润建股份002929现金流量表 |
5134 ℃ |
|
当前股价：60.35，市值：173
亿，动态市盈率PE：-918.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.76%。 其中，历史营业增长率：20.26%，净利增长率：-4.84%； 未来三年预估净利增长率：199.24% （26E:892.98%, 27E:67.20%, 28E:61.40%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1713351.87 | 1035488.69 | 813729.53 | 738371.83 | 615448.15 | 441097.23 | 370665.27 | 331069.07 | 238647.82 | 196419.61 |
| 收到的税费返还(万) | 85.22 | 199.14 | 3390.46 | 4960.37 | 1324.3 | 13.06 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 66787.06 | 43359.72 | 42085.49 | 60405.57 | 33709.04 | 29762.88 | 32024.6 | 16332.76 | 10844.8 | 16605.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1780224.14 | 1079047.55 | 859205.48 | 803737.77 | 650481.49 | 470873.17 | 402689.87 | 347401.83 | 249492.62 | 213025.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1405256.96 | 816047.51 | 644519.33 | 574040.29 | 454506.22 | 332765.89 | 256697.67 | 194304.13 | 150587 | 128635.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 127521.8 | 123748.05 | 107692.19 | 98499.45 | 58694.14 | 39664.5 | 45313.72 | 86106.05 | 70389.32 | 48574.55 |
| 支付的各项税费(万) | 20923.69 | 20261.62 | 22481.71 | 17537.2 | 21357.44 | 13577.62 | 18427.88 | 13975.09 | 13853.35 | 12959.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 197759.82 | 92392.04 | 65224.19 | 69823.84 | 77423.69 | 51699.42 | 35278.97 | 35923.53 | 33470.76 | 30561.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1751462.26 | 1052449.22 | 839917.42 | 759900.78 | 611981.48 | 437707.43 | 355718.23 | 330308.81 | 268300.43 | 220731.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28761.88 | 26598.33 | 19288.06 | 43836.99 | 38500.01 | 33165.73 | 46971.64 | 17093.03 | -18807.81 | -7706.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 138284.72 | 56924.68 | 138988.62 | 78058.05 | 15788.45 | 50561.91 | 157340 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10292.23 | 2667.22 | 10168.08 | 2273.24 | 1023.52 | 711.22 | 1734.48 | 1473.52 | 0.16 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7807.92 | 58.18 | 2005.24 | 21.3 | 362.53 | 102.16 | 158.42 | 230.12 | 171.38 | 53.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 76.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 156384.88 | 59650.14 | 151161.93 | 80428.77 | 17174.5 | 51375.28 | 159232.89 | 1703.64 | 171.54 | 53.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18226.97 | 37617.43 | 21600.03 | 41053.12 | 36874.88 | 10863.18 | 18341.49 | 2063.63 | 2250.24 | 1258.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 337679.58 | 139870.9 | 164648.73 | 159874.31 | 54435.3 | 116357.04 | 181221.08 | 16960 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 188.12 | 5382.31 | - | 2021.86 | 1660.06 | 2855.15 | 18294.95 | 150 | - | 2659.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 316.89 | 251.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 356094.67 | 183187.53 | 186499.98 | 202949.29 | 92970.24 | 130075.38 | 217857.52 | 19173.63 | 2250.24 | 3917.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -199709.79 | -123537.39 | -35338.05 | -122520.52 | -75795.73 | -78700.1 | -58624.63 | -17469.99 | -2078.71 | -3864.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8458.56 | 5798.01 | 17930.67 | 2824.42 | 22322.67 | 108305 | 2229 | 127583.91 | - | 21999.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 824 | 16.33 | - | 626.5 | 4665 | 105 | 2229 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 493665.15 | 378670.8 | 310216.37 | 234470.56 | 99890.37 | 50050 | 43500 | 103500 | 55830 | 35170 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 149554.7 | 73732.19 | 4524.68 | 23462.28 | 2010.62 | 714.31 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 651678.41 | 458201.01 | 332671.73 | 260757.25 | 124223.67 | 159069.31 | 45729 | 231083.91 | 55830 | 57169.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 433034.21 | 319448.61 | 267963.21 | 181180.31 | 47201.06 | 25050 | 43500 | 120083.77 | 50713.38 | 29134.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14114.47 | 16214.46 | 12917.79 | 11361.62 | 5757.43 | 2704.42 | 3589.7 | 3814.34 | 1659.27 | 5593.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 62989.23 | 30263.44 | 32901.97 | 24372 | 3184.54 | 347.69 | 2764.88 | 3150.92 | - | 253.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 510137.91 | 365926.51 | 313782.97 | 216913.92 | 56143.03 | 28102.11 | 49854.57 | 127049.03 | 52372.65 | 34982.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 141540.5 | 92274.5 | 18888.76 | 43843.33 | 68080.64 | 130967.2 | -4125.57 | 104034.88 | 3457.35 | 22187.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -65.05 | 56.57 | 84.4 | 143.55 | -15.34 | -19.38 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29472.48 | -4607.99 | 2923.18 | -34696.65 | 30769.57 | 85413.46 | -15778.56 | 103657.92 | -17429.17 | 10617.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 183770.49 | 188378.48 | 185455.3 | 220151.95 | 189382.38 | 103968.91 | 119747.47 | 16089.56 | 33518.72 | 22901.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 154298.02 | 183770.49 | 188378.48 | 185455.3 | 220151.95 | 189382.38 | 103968.91 | 119747.47 | 16089.56 | 33518.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3345.36 | - | 39977.68 | 40399.27 | 34619.57 | 23045.1 | 24567.29 | 20587.77 | 23940 | 17881.52 |
| 资产减值准备(万) | 17089.12 | - | 4062.02 | 3141.93 | 214.06 | 208.96 | 283.28 | 4103.74 | 3835.43 | 2637.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9650.66 | - | 3635.82 | 2441.62 | 2454.39 | 2713.52 | 2399.52 | 1641.81 | 1293.41 | 895.94 |
| 无形资产摊销(万) | 1101.32 | - | 1200.13 | 886.19 | 614.83 | 241.66 | 130.28 | 79.03 | 44.67 | 10.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 408.89 | - | 419.08 | 464.26 | 256.96 | 119.24 | 38.2 | 38.06 | 38.57 | 47.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1752.13 | - | -5.84 | -2.42 | 1.7 | 9.48 | 10.4 | -39.92 | 71.92 | 4.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.48 | - | 53.37 | 38.23 | 30.2 | 43.49 | 12.89 | 101.83 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -61.42 | - | 2.08 | 54.2 | -288.33 | 119.18 | -144.52 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15006.63 | - | 10260 | 1475.92 | 4579.6 | 547.54 | 781.62 | 1153.12 | 1652.8 | 638.4 |
| 投资损失(万) | 290.28 | - | 1503.84 | -86.38 | -339.8 | -668.57 | -1584.99 | -1464.53 | -0.16 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2771.38 | - | -4472 | -3193.56 | -1437.24 | -871.98 | 10.28 | 45.09 | -840.04 | -976.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -76.75 | - | -22.64 | 82.62 | 18.67 | -35.89 | 14.34 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1186.47 | - | -44056.61 | -20073.13 | -22881.74 | -10429.14 | -11901.41 | -4220.51 | -5405.55 | -8091.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -95780.53 | - | -168816.95 | -160377.52 | -180518.53 | -17846.66 | -22216.46 | -21389.02 | -59786.96 | -52917.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 64607.56 | - | 144898.42 | 145974.65 | 167046.67 | 28213.48 | 45169.04 | 25214.93 | 16348.11 | 32163.18 |
| 其他(万) | 19777.77 | - | 12653.03 | 16239.06 | 18733.06 | 4766.11 | 5573.81 | -8758.39 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28761.88 | - | 19288.06 | 43836.99 | 38500.01 | 33165.73 | 46971.64 | 17093.03 | -18807.81 | -7706.26 |
| 现金的期末余额(万) | 154298.02 | - | 188378.48 | 185455.3 | 220151.95 | 189382.38 | 103968.91 | 119747.47 | 16089.56 | 33518.72 |
| 现金的期初余额(万) | 183770.49 | - | 185455.3 | 220151.95 | 189382.38 | 103968.91 | 119747.47 | 16089.56 | 33518.72 | 22901.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29472.48 | - | 2923.18 | -34696.65 | 30769.57 | 85413.46 | -15778.56 | 103657.92 | -17429.17 | 10617.36 |