蒙娜丽莎002918现金流量表 |
4678 ℃ |
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当前股价：10.17，市值：42
亿，动态市盈率PE：57.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.79%。 其中，历史营业增长率：16.87%，净利增长率：15.33%； 未来三年预估净利增长率：16.38% （24E:-4.54%, 25E:29.57%, 26E:27.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 637639.83 | 700280.11 | 629111.04 | 496255.48 | 398953.28 | 333609.1 | 281796.14 | 203665.78 | 149392.59 | 126079.46 |
| 收到的税费返还(万) | 872.98 | 4657.49 | 234.96 | 4041.68 | 330.41 | 230.25 | 296.74 | 345.64 | 172.08 | 764.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62391.5 | 53007.49 | 84667.97 | 93092.17 | 50599.49 | 22729.79 | 9019.78 | 19293.96 | 9145.06 | 14372.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 700904.31 | 757945.08 | 714013.96 | 593389.34 | 449883.18 | 356569.15 | 291112.66 | 223305.37 | 158709.74 | 141216.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 417451.16 | 491605.36 | 456065.44 | 350858.1 | 227134.73 | 213737.92 | 169284.19 | 131369.53 | 87960.7 | 84580.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71319.82 | 77911.62 | 79741.75 | 50460.3 | 43897.11 | 35902.4 | 29297.05 | 24355.45 | 21684.87 | 19881.53 |
| 支付的各项税费(万) | 40313.54 | 29040.84 | 28043.47 | 24627.97 | 19544.54 | 26702.17 | 27983.56 | 22879.67 | 19917.28 | 11473.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 78414.76 | 99182.96 | 158560.16 | 109854.92 | 67218.14 | 52691.43 | 27526.11 | 21818.8 | 14216.68 | 15057.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 607499.29 | 697740.78 | 722410.81 | 535801.29 | 357794.51 | 329033.92 | 254090.92 | 200423.45 | 143779.53 | 130992.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 93405.02 | 60204.31 | -8396.85 | 57588.05 | 92088.66 | 27535.23 | 37021.74 | 22881.92 | 14930.21 | 10223.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 174 | - | - | - | 54388.63 | 3700 | 1539.56 | 4710 | 1900 | 8350 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 483.08 | - | 105.48 | 79.98 | 157.26 | 32.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.54 | 260.61 | 1186.09 | 838.57 | 398.13 | 445.03 | 501.08 | 369.08 | 149.44 | 869.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 206.56 | 270.63 | 1196.1 | 838.57 | 55269.84 | 4145.03 | 2146.11 | 5159.05 | 2206.7 | 9251.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32993.63 | 64629.53 | 107740.3 | 120412.86 | 73199.61 | 20186.62 | 19839.27 | 9984.98 | 5271.11 | 8745.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | 4550 | - | 1050.41 | 30000 | 26900 | 700 | 50.1 | 5262 | 9230 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 40100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35993.63 | 69179.53 | 147840.3 | 121463.27 | 103199.61 | 47086.62 | 20539.27 | 10035.08 | 10533.11 | 17975.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35787.07 | -68908.9 | -146644.2 | -120624.7 | -47929.76 | -42941.58 | -18393.16 | -4876.02 | -8326.41 | -8723.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 361.01 | 4657.96 | 126584.58 | 24096.2 | - | - | 112406.11 | - | 6334 | 1100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 0.14 | - | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69600 | 64320 | 138365.51 | 108580 | 15000 | 30000 | 12570 | 27862.56 | 36260.14 | 66280.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1604.47 | 1102.64 | 2901.26 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69961.01 | 70582.43 | 266052.74 | 135577.46 | 15000 | 30000 | 124976.11 | 27862.56 | 42594.14 | 67380.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62470.38 | 39520.39 | 88663.98 | 13500 | 34500 | 12170 | 21570 | 35058.14 | 42458.39 | 58271.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14692.33 | 17131.91 | 24932.74 | 16855.34 | 10261.27 | 4227.08 | 1308.89 | 1509.73 | 3881.41 | 4370.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 962.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4444.43 | 46788.15 | 4816.67 | - | - | - | - | - | 1049.38 | 450.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81607.13 | 103440.45 | 118413.39 | 30355.34 | 44761.27 | 16397.08 | 22878.89 | 36567.87 | 47389.19 | 63092.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11646.12 | -32858.02 | 147639.34 | 105222.13 | -29761.27 | 13602.92 | 102097.23 | -8705.3 | -4795.05 | 4287.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.14 | 15.67 | -10.39 | -21.99 | 8.15 | 0.96 | -16.28 | 21.31 | 23.67 | 7.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 45996.96 | -41546.94 | -7412.1 | 42163.49 | 14405.78 | -1802.48 | 120709.54 | 9321.91 | 1832.42 | 5795.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 154022.35 | 195569.3 | 202981.39 | 160817.91 | 146412.13 | 148214.6 | 27505.07 | 18183.16 | 16350.74 | 10555.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 200019.31 | 154022.35 | 195569.3 | 202981.39 | 160817.91 | 146412.13 | 148214.6 | 27505.07 | 18183.16 | 16350.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31747.38 | -34678.24 | 32423.48 | 56640.48 | 43274.92 | 36238.41 | 30172.1 | 23299.79 | 11574.35 | 7695.05 |
| 资产减值准备(万) | 22480.91 | 61283.9 | 21851.6 | 1987.67 | 433.26 | 3358.63 | 2213.01 | 990.96 | -334.28 | 265.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36011.77 | 33372.97 | 25206.5 | 11355.59 | 6803.04 | 6273.96 | 6647.25 | 5956.86 | 5851.8 | 5788.69 |
| 无形资产摊销(万) | 1455.54 | 1170.46 | 1019.65 | 780.91 | 683.42 | 467.35 | 418.92 | 489.57 | 480.47 | 768.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1747.48 | 1332.76 | 2491.77 | 1246.79 | 1587.12 | 280.22 | 38.02 | 41.11 | 56.26 | 93.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 425.56 | -468.7 | -296.7 | 814.67 | 347.27 | 198.23 | 625.36 | 104.07 | 133.32 | 221.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 158.06 | 2.64 | -0.31 | 20.27 | 8.33 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 52.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12122.46 | 11886.46 | 8440.94 | 2063.37 | 1986.96 | 1166.35 | 1325.17 | 1488.42 | 2352.45 | 3373.36 |
| 投资损失(万) | -239.2 | 2819.83 | 2204.49 | 2006.68 | 973.12 | - | -105.48 | -79.94 | -157.26 | -32.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2428.91 | -11745.12 | -3098.61 | -708.56 | -384.56 | -708.38 | -405.71 | -289.18 | 41.31 | 162.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -422.83 | -87.41 | 997.67 | -4.52 | -4.58 | -4.58 | -4.58 | -15.72 | 7.8 | 44.86 |
| 存货的减少(万) | 31197.76 | 20528.76 | -60079.85 | -42313.64 | -19763.62 | -17818.38 | -4685.59 | 4588.71 | -1792.66 | -6802.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20980.88 | 23878.32 | -158159 | -39487.78 | -9160.47 | -30634.4 | -14489.05 | -23842.02 | -7683.82 | -9182.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -64505.4 | -56797.42 | 114407.59 | 62561.67 | 64870.85 | 29341.42 | 15272.31 | 10149.3 | 1943.88 | 7827.11 |
| 其他(万) | - | 4095.6 | 475.91 | 624.44 | 433.6 | -623.61 | - | - | 2456.6 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 93405.02 | 60204.31 | -8396.85 | 57588.05 | 92088.66 | 27535.23 | 37021.74 | 22881.92 | 14930.21 | 10223.86 |
| 现金的期末余额(万) | 200019.31 | 154022.35 | 195569.3 | 202981.39 | 160817.91 | 146412.13 | 148214.6 | 27505.07 | 18183.16 | 16350.74 |
| 现金的期初余额(万) | 154022.35 | 195569.3 | 202981.39 | 160817.91 | 146412.13 | 148214.6 | 27505.07 | 18183.16 | 16350.74 | 10555.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 45996.96 | -41546.94 | -7412.1 | 42163.49 | 14405.78 | -1802.48 | 120709.54 | 9321.91 | 1832.42 | 5795.37 |