奥士康002913现金流量表 |
3759 ℃ |
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当前股价：26.15，市值：83
亿，动态市盈率PE：23.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.66%。 其中，历史营业增长率：21.73%，净利增长率：22.83%； 未来三年预估净利增长率：19.2% （24E:11.53%, 25E:24.57%, 26E:21.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 398089.22 | 339236.09 | 374916.8 | 243707.29 | 207857.7 | 193742.37 | 142374.9 | 119274.78 | 88641.72 | 67980.31 |
| 收到的税费返还(万) | 24033.68 | 49861.13 | 19013.74 | 9432.16 | 11470.57 | 11070.16 | 7713.29 | 6682.5 | 6710.88 | 4871.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41528.65 | 11778.62 | 13906.86 | 13953.86 | 2189.07 | 2919.39 | 3565.41 | 639.59 | 614.8 | 303.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 463651.54 | 400875.85 | 407837.4 | 267093.3 | 221517.35 | 207731.92 | 153653.6 | 126596.87 | 95967.4 | 73154.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 250339.26 | 179786.24 | 224396.19 | 153518.99 | 105144.7 | 123577.07 | 89632.71 | 76330.97 | 42224.24 | 44736.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61860.82 | 60540.63 | 68204.33 | 45609.65 | 40569.69 | 32969.86 | 24591.39 | 20215.73 | 17040 | 12932.93 |
| 支付的各项税费(万) | 17935.93 | 14951.32 | 7494.71 | 7797.73 | 9691.95 | 6438.25 | 4231.59 | 4609.73 | 3284.49 | 3312.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41222.81 | 41769.68 | 27287.51 | 26345.16 | 15165.23 | 14249.36 | 11056.7 | 10121.87 | 8563.28 | 4364.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 371358.82 | 297047.86 | 327382.74 | 233271.52 | 170571.57 | 177234.53 | 129512.4 | 111278.3 | 71112.02 | 65346.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 92292.73 | 103827.99 | 80454.66 | 33821.78 | 50945.78 | 30497.39 | 24141.2 | 15318.57 | 24855.39 | 7808.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.81 | 1419.48 | 293.31 | 344.18 | 1880.28 | 1580.54 | 339.09 | 422.66 | 909.77 | 72.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22508.82 | 211443.63 | 285290.69 | 330880.8 | 392474.3 | 267122.16 | 16936.8 | 33713.27 | 81079.4 | 18004.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22605.63 | 212863.1 | 285584 | 331224.98 | 394354.58 | 268702.69 | 17275.89 | 34135.93 | 81989.17 | 18076.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61770.45 | 115017.37 | 150359.95 | 91967.87 | 41526.46 | 34215.15 | 30035.03 | 25298.3 | 16747.77 | 9691.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4662.23 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60096.36 | 186956.91 | 290750 | 277576.9 | 392687.48 | 346852.35 | 15250 | 29817.63 | 85561 | 17454.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 121866.8 | 301974.28 | 441109.95 | 369544.77 | 434213.94 | 381067.51 | 45285.03 | 55115.93 | 106971 | 27146.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99261.17 | -89111.18 | -155525.96 | -38319.79 | -39859.36 | -112364.82 | -28009.14 | -20980 | -24981.83 | -9069.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 52956.13 | - | 1772.19 | 6897.58 | 103737.12 | - | 18569.52 | 10725.94 |
| 取得借款收到的现金(万) | 97969.5 | 210096.64 | 120974.38 | 28985.87 | 7964.76 | 5000 | 26400 | 23068.38 | 3968.24 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 38405.96 | - | - | 1609.21 | 215.22 | 3448.03 | 2031.89 | 5682.31 | 5740.33 | 5885.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 136375.46 | 210096.64 | 173930.51 | 30595.08 | 9952.18 | 15345.61 | 132169.01 | 28750.69 | 28278.09 | 16611.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 135429.83 | 146590 | 23554.61 | 15732.69 | 5000 | 18300 | 21050 | 14352.44 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15924.87 | 30937.75 | 21171.93 | 7775.93 | 6543.36 | 4780.2 | 875.92 | 9614.86 | 19081.94 | 1333.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 379 | 39262.51 | 11128.05 | 3.05 | 761.6 | 968.6 | 2417.82 | 80.99 | 16257.8 | 7932.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 151733.7 | 216790.26 | 55854.59 | 23511.67 | 12304.96 | 24048.8 | 24343.73 | 24048.28 | 35339.74 | 9265.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15358.24 | -6693.61 | 118075.92 | 7083.41 | -2352.78 | -8703.19 | 107825.28 | 4702.41 | -7061.65 | 7346.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 868.2 | 1922.82 | -500.94 | -821 | -14.14 | 430.04 | -214.98 | 309.89 | 478.31 | 7.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21458.49 | 9946.01 | 42503.68 | 1764.4 | 8719.49 | -90140.58 | 103742.35 | -649.13 | -6709.78 | 6092.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79255.44 | 69309.42 | 26805.74 | 25041.35 | 16321.86 | 106462.44 | 2720.08 | 3369.21 | 10078.99 | 3986.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57796.94 | 79255.44 | 69309.42 | 26805.74 | 25041.35 | 16321.86 | 106462.44 | 2720.08 | 3369.21 | 10078.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51862.85 | 30679.59 | 49016.01 | 34924.67 | 26751.2 | 23888.54 | 17315.15 | 19033.16 | 16175.69 | 13165.83 |
| 资产减值准备(万) | 5500.53 | 5458.24 | 3087.38 | 2207.25 | 328.41 | 958.36 | 811.9 | 1130.57 | 1264.86 | 761.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37658.35 | 32991.59 | 21362.8 | 15312.28 | 11605.21 | 10474.29 | 8750.89 | 6228.26 | 4651.5 | 3633.45 |
| 无形资产摊销(万) | 1322.96 | 1529.96 | 599.96 | 450.29 | 262.57 | 93.47 | 95.18 | 72.49 | 80.87 | 22.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1109.35 | 1053.09 | 907.62 | 773.95 | 515.77 | 448.61 | 359.25 | 252.69 | 139.24 | 64.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 57.11 | 1309.68 | 857.53 | 888.95 | -191.83 | 0.14 | 710.25 | 292.22 | -57.4 | 201.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 164.93 | 154.45 | 84.45 | 16.58 | 36.24 | 76.95 | 201.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -76.04 | 996.81 | 693.76 | -1096.8 | -413.72 | -176.05 | - | -20.91 | 20.91 | - |
| 财务费用(万) | 4419.36 | 1149.9 | 1961.37 | 981.39 | 68.52 | -135.65 | 1096.87 | -93.76 | -289.4 | 24.49 |
| 投资损失(万) | 1087.23 | -625.1 | -4040.69 | -4103.89 | -2603.72 | -2079.32 | -33.07 | -138.37 | -419.4 | 9.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1600.52 | -2968.98 | -1360.13 | -811.66 | -1329.98 | -1049.94 | -223.42 | -244.63 | -300.6 | -94.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -119.29 | 1895.82 | -104.46 | 163.77 | 5.74 | 83.87 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8028.96 | 18856.37 | -37647.75 | -15683.29 | -5108.61 | -3781.72 | -1278.94 | -8489.55 | -1015.07 | -3080.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 900.71 | 6506.62 | -48663.9 | -35826.14 | 2182.28 | -13746.98 | -19880.81 | -15527.63 | -9478.36 | -17253.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22807.74 | -18877.68 | 92406.27 | 34005.96 | 14944.75 | 13743.21 | 16255.73 | 12824.02 | 14082.55 | 10355.43 |
| 其他(万) | 1293.27 | 22666.46 | 221.64 | 1618.47 | 3892.96 | 1699.62 | -39.76 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 92292.73 | 103827.99 | 80454.66 | 33821.78 | 50945.78 | 30497.39 | 24141.2 | 15318.57 | 24855.39 | 7808.92 |
| 现金的期末余额(万) | 57796.94 | 79255.44 | 69309.42 | 26805.74 | 25041.35 | 16321.86 | 106462.44 | 2720.08 | 3369.21 | 10078.99 |
| 现金的期初余额(万) | 79255.44 | 69309.42 | 26805.74 | 25041.35 | 16321.86 | 106462.44 | 2720.08 | 3369.21 | 10078.99 | 3986.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21458.49 | 9946.01 | 42503.68 | 1764.4 | 8719.49 | -90140.58 | 103742.35 | -649.13 | -6709.78 | 6092.86 |