中新赛克002912现金流量表 |
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当前股价：27.93，市值：48
亿，动态市盈率PE：-697.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.95%。 其中，历史营业增长率：9.56%，净利增长率：7.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69850.88 | 56629.03 | 61077.1 | 81133.58 | 91848.15 | 83609.93 | 79185.51 | 42395.1 | 35190.34 | 22919.77 |
| 收到的税费返还(万) | 4176.18 | 2446.33 | 3356.51 | 5503.39 | 6693.88 | 8740.39 | 5077.06 | 3060.88 | 2018.57 | 1030.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6497.53 | 3939.41 | 4117.47 | 10669.35 | 8392.86 | 8916.44 | 2963.98 | 1870.06 | 1168.73 | 766.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80524.6 | 63014.77 | 68551.09 | 97306.32 | 106934.88 | 101266.76 | 87226.55 | 47326.03 | 38377.65 | 24716.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17138.1 | 24912.9 | 20479.87 | 22681.51 | 21791.25 | 22337.64 | 24909.94 | 11897.64 | 7049.88 | 7587.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34462.48 | 35357.36 | 35785.76 | 29645.47 | 28710.99 | 21341.05 | 15054.13 | 11629.47 | 9371.56 | 7713 |
| 支付的各项税费(万) | 6236.77 | 3208.41 | 6958.03 | 8397.58 | 12209.78 | 18457.72 | 10498.23 | 6182.78 | 6705.83 | 3440.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13864.19 | 11659.59 | 16326.05 | 14128.35 | 17816.17 | 16516.81 | 15728.66 | 7154.77 | 4835.09 | 3419.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71701.55 | 75138.27 | 79549.71 | 74852.91 | 80528.18 | 78653.22 | 66190.97 | 36864.66 | 27962.35 | 22161.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8823.05 | -12123.5 | -10998.62 | 22453.41 | 26406.7 | 22613.54 | 21035.57 | 10461.38 | 10415.29 | 2555.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49000 | 118000 | 199500 | 6000 | 5000 | 271.47 | - | 450 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 364.65 | 908.73 | 1829.76 | 30.58 | 105.74 | 57.97 | - | 487.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.71 | 85.62 | 56.37 | 0.16 | 9.97 | 1.62 | - | 0.55 | 0.36 | 0.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49368.35 | 118994.35 | 201386.13 | 6030.73 | 5115.71 | 331.06 | - | 938.05 | 0.36 | 0.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1696.63 | 1451.89 | 12180.21 | 2602.06 | 7053.72 | 5362.41 | 2851.78 | 3616.86 | 1882.22 | 2928.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 78500 | 79000 | 201100 | 43500 | - | 6072.08 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80196.63 | 80451.89 | 213280.21 | 46102.06 | 7053.72 | 11434.49 | 2851.78 | 3616.86 | 1882.22 | 2928.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30828.27 | 38542.46 | -11894.08 | -40071.33 | -1938.02 | -11103.42 | -2851.78 | -2678.81 | -1881.86 | -2928.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1978.79 | 13581.47 | - | - | 47479.4 | - | 11946.67 | 1316.22 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1218.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1218.64 | - | 1978.79 | 13581.47 | - | - | 47479.4 | - | 11946.67 | 2966.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10.86 | 6.28 | 7009.01 | 7087.89 | 6936.8 | 5002.5 | 4000 | 5000 | 1800 | 1528.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3886.96 | 11112.57 | 949.81 | - | - | - | 1207.82 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4547.82 | 11118.85 | 7958.82 | 7087.89 | 6936.8 | 5002.5 | 5207.82 | 5000 | 1800 | 3028.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3329.18 | -11118.85 | -5980.03 | 6493.58 | -6936.8 | -5002.5 | 42271.58 | -5000 | 10146.67 | -62.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 776.95 | 3568.62 | -736.54 | -1881.68 | 74.23 | 342.96 | -429.37 | 197.17 | 95.71 | 1.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24557.45 | 18868.73 | -29609.27 | -13006.01 | 17606.11 | 6850.58 | 60026 | 2979.74 | 18775.81 | -433.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99055.2 | 80186.47 | 109795.74 | 122801.76 | 105195.64 | 98345.06 | 38319.06 | 35339.32 | 16563.5 | 16996.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74497.75 | 99055.2 | 80186.47 | 109795.74 | 122801.76 | 105195.64 | 98345.06 | 38319.06 | 35339.32 | 16563.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11424.37 | -12206.21 | 5626.83 | 24777.6 | 29509.85 | 20475.48 | 13233.12 | 10056.28 | 8824.05 | 7833.65 |
| 资产减值准备(万) | -682.13 | 3877.18 | 4725.6 | 2953.52 | 4558.77 | 2797.81 | 316.68 | 275.36 | 1247.49 | 353.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2979.12 | 3148.14 | 3082.77 | 2490.81 | 1766.49 | 1042.92 | 723.89 | 646.35 | 649.63 | 629.17 |
| 无形资产摊销(万) | 228.85 | 211.97 | 219.13 | 206.38 | 201.69 | 195.26 | 166.17 | 148.03 | 129.02 | 133.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 154.41 | 110.69 | 105.3 | 21.54 | - | - | - | - | 148.16 | 170.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.69 | -70.66 | -2.84 | - | -29.08 | 3.2 | 1.85 | 1.51 | 16.02 | 0.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.13 | -31.86 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -741.01 | -3538.98 | 758.28 | 1881.68 | -74.23 | -342.96 | 429.37 | -220.91 | -95.71 | 26.41 |
| 投资损失(万) | -768.13 | -1070.46 | -1870.14 | -106.04 | -96.73 | 14.33 | -14.37 | -563.15 | -28.44 | 12.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -86.79 | -4687.62 | -2375.65 | -752.83 | 4128.53 | -5726.35 | -683.72 | -839.14 | -216.52 | -31.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 86.79 | 51.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1053.78 | -6962.72 | -650.38 | 654.27 | -2854.59 | -434.3 | -13560.08 | -5119.98 | -1232.42 | 81.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14349.3 | 6327.69 | -7564.09 | 2888.69 | 12671.3 | -31069.13 | -2556.47 | -3824.95 | -2193 | -6470.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9247.73 | 2397.96 | -13252.29 | -18854.13 | -23375.3 | 35657.28 | 22979.14 | 9901.99 | 3167.02 | -185.26 |
| 其他(万) | - | - | - | 6323.79 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8823.05 | -12123.5 | -10998.62 | 22453.41 | 26406.7 | 22613.54 | 21035.57 | 10461.38 | 10415.29 | 2555.15 |
| 现金的期末余额(万) | 74497.75 | 99055.2 | 80186.47 | 109795.74 | 122801.76 | 105195.64 | 98345.06 | 38319.06 | 35339.32 | 16563.5 |
| 现金的期初余额(万) | 99055.2 | 80186.47 | 109795.74 | 122801.76 | 105195.64 | 98345.06 | 38319.06 | 35339.32 | 16563.5 | 16996.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24557.45 | 18868.73 | -29609.27 | -13006.01 | 17606.11 | 6850.58 | 60026 | 2979.74 | 18775.81 | -433.16 |