庄园牧场002910现金流量表 |
3361 ℃ |
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当前股价：8.46，市值：17
亿，动态市盈率PE：-9.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-181.82%。 其中，历史营业增长率：6.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110568.04 | 113814.09 | 114538.03 | 81668.63 | 89682.97 | 70877.56 | 72463.85 | 79819.66 | 72303.85 | 72494.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 91.41 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4609.47 | 4178.16 | 3371.43 | 4386.93 | 4134.66 | 4476.08 | 1418.72 | 696.54 | 1213.47 | 627.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 115177.51 | 117992.25 | 117909.46 | 86146.97 | 93817.63 | 75353.64 | 73882.57 | 80516.2 | 73517.32 | 73122.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77544.45 | 80865.27 | 75825.48 | 52772.11 | 57647.63 | 48728.71 | 42346.25 | 45687.07 | 45371.63 | 37157.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10287.66 | 9976.63 | 9522.53 | 6752.77 | 7006.28 | 5611.54 | 4935.09 | 4846.75 | 3782.12 | 3253.22 |
| 支付的各项税费(万) | 4290.65 | 4178.53 | 3501.58 | 3057.41 | 6189.58 | 3501.27 | 4382.34 | 5139.78 | 4880.44 | 3633.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6904.76 | 4976.33 | 8360.75 | 9399.98 | 8946.45 | 7139.84 | 9060.32 | 7423.89 | 5369.29 | 4254 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99027.52 | 99996.76 | 97210.33 | 71982.28 | 79789.95 | 64981.37 | 60723.99 | 63097.49 | 59403.49 | 48297.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16149.99 | 17995.49 | 20699.12 | 14164.69 | 14027.67 | 10372.28 | 13158.58 | 17418.71 | 14113.83 | 24824.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2988.49 | 2015.55 | 2790.88 | 2161.94 | 2864.01 | 1489.41 | 139.6 | 42.15 | 74.39 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1410.65 | 4123.32 | 255.35 | 1337.72 | 6151.29 | 4465.88 | 81.29 | 46.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2988.49 | 2015.65 | 4201.53 | 6285.27 | 3119.36 | 2827.13 | 6290.89 | 13608.66 | 2537.34 | 2739.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13207.53 | 20524.48 | 37486.13 | 40979.58 | 45989.52 | 21254.58 | 4944.66 | 5760.97 | 8573.92 | 8141.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1236.5 | 20089.24 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1430.01 | 4938.69 | - | 1958.54 | 2047.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13207.53 | 20524.48 | 37486.13 | 40979.58 | 47226.02 | 42773.83 | 9883.35 | 17066.26 | 20689.69 | 15482.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10219.05 | -18508.83 | -33284.6 | -34694.31 | -44106.66 | -39946.7 | -3592.46 | -3457.6 | -18152.36 | -12743.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 36887.88 | 2325.06 | - | 32092.64 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69921.05 | 111000 | 46800 | 55100 | 65500 | 46000 | 43138 | 32000 | 38000 | 37150 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15231.94 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 752 | 4000 | 29182 | 54079.2 | 26658.34 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70673.05 | 115000 | 75982 | 146067.08 | 94483.4 | 46000 | 75230.64 | 32000 | 53231.94 | 37150 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 71266.66 | 81390 | 47064.01 | 46949.67 | 56286.28 | 46948.82 | 33520 | 38400 | 41450 | 37450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5039.67 | 4549.71 | 2643.01 | 3803.71 | 4484.97 | 3785.87 | 3184.84 | 2906.09 | 2549.62 | 2780.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3013.31 | 41244.98 | 40554.35 | 36453.43 | 17690.24 | 475.02 | 1652.33 | - | 2532.98 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79319.64 | 127184.69 | 90261.36 | 87206.81 | 78461.49 | 51209.72 | 38357.16 | 41900.47 | 47618.54 | 40918.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8646.58 | -12184.69 | -14279.36 | 58860.27 | 16021.92 | -5209.72 | 36873.48 | -9900.47 | 5613.39 | -3768.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.16 | 1809.13 | -0.97 | 2.39 | 1.42 | -26.36 | -85.19 | 104.34 | 49.91 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2715.8 | -10888.9 | -26865.81 | 38333.03 | -14055.65 | -34810.5 | 46354.41 | 4164.98 | 1624.79 | 8313.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25401.78 | 36290.69 | 63156.49 | 24823.46 | 38879.11 | 73689.61 | 27335.2 | 23170.23 | 21545.44 | 13232.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22685.99 | 25401.78 | 36290.69 | 63156.49 | 24823.46 | 38879.11 | 73689.61 | 27335.2 | 23170.23 | 21545.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8147.51 | 6094.87 | 5353.31 | 1045.35 | 5132.12 | 6353.32 | 6835.19 | 7591.06 | 7324.73 | 6540.81 |
| 资产减值准备(万) | 17.93 | 15.98 | 88.74 | 7735.08 | 5894.99 | 64.1 | -79.96 | -27.07 | -58.67 | -159.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9799.02 | 9865.82 | 11424.79 | 9018.85 | 7500.57 | 5182.18 | 4322.39 | 3886.91 | 3628.32 | 3342.59 |
| 无形资产摊销(万) | 317.86 | 323.83 | 335.47 | 279.76 | 203.76 | 128.46 | 72.34 | 41.04 | 43.97 | 30 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 71.6 | 58.25 | 75.04 | 290.98 | 396.32 | 191.81 | 48.27 | 81.57 | 19.6 | 11.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.27 | 57.48 | -31.31 | 0.21 | -263.69 | 27.61 | 15.86 | -51.38 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 261.02 | 25.2 | 967.56 | 1144.59 | 285.72 | 106.89 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7686.82 | -1991.38 | -990.15 | -5914.77 | -3113.33 | 903.66 | - | 2369.26 | 1249.35 | 1467.43 |
| 财务费用(万) | 1845.16 | 3039.59 | 1869.29 | 2754.97 | 2099.65 | 2355.57 | 1833.58 | 1666.5 | 2369.02 | 2635.06 |
| 投资损失(万) | - | 78.79 | 334.4 | 1292.52 | 882.33 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -541.26 | 20.83 | 10.34 | 414.15 | 79.33 | -255.95 | -76.94 | 111.37 | -144.65 | -37.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 66.89 | -33.24 | -33.24 | -339.42 | 272.94 | 629.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1307.31 | -4802.32 | -6283.45 | -1879.33 | -591.12 | -1784.24 | 397.81 | 1129.41 | 2229.45 | 1267.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1812.98 | -2712.1 | 2739.99 | -2098.32 | -64.28 | -1906.05 | -1138.19 | 2056.86 | -191.59 | 1839.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1312.87 | 7645.66 | 4749.54 | 28.5 | -4951.53 | -2041.56 | 1583.18 | -653.03 | -1892.38 | 8124.94 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 708.03 | -666.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16149.99 | 17995.49 | 20699.12 | 14164.69 | 14027.67 | 10372.28 | 13158.58 | 17418.71 | 14113.83 | 24824.49 |
| 现金的期末余额(万) | 22685.99 | 25401.78 | 36290.69 | 63156.49 | 24823.46 | 38879.11 | 73689.61 | 27335.2 | 23170.23 | 21545.44 |
| 现金的期初余额(万) | 25401.78 | 36290.69 | 63156.49 | 24823.46 | 38879.11 | 73689.61 | 27335.2 | 23170.23 | 21545.44 | 13232.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2715.8 | -10888.9 | -26865.81 | 38333.03 | -14055.65 | -34810.5 | 46354.41 | 4164.98 | 1624.79 | 8313.14 |