华森制药002907核心经营数据 |
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当前股价：14.38，市值：60
亿，动态市盈率PE：96.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.58%。 其中，历史营业增长率：7.13%，净利增长率：1.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41759.63 | 41759.63 | 40169.07 | 40170.1 | 40154.66 | 40006 | 40006 | 36000 | 30000 | 8000 |
| 净资产(万) | 161792.1 | 161039 | 126592.02 | 118182.16 | 107080.04 | 82891.41 | 71994.65 | 46141.65 | 36570.88 | 29977.06 |
| 总资产(万) | 185145.39 | 186666.67 | 177148.37 | 172141.34 | 163746.95 | 109363 | 88514.77 | 65232.33 | 53929.4 | 53739.47 |
| 营业收入(万) | 69154.28 | 78518.28 | 84614.11 | 88247.45 | 84206.4 | 70341.53 | 59209.54 | 55166.7 | 46931.91 | 42590.43 |
| 营业收入增长率(%) | -11.93 | -7.2 | -4.12 | 4.8 | 19.71 | 18.8 | 7.33 | 17.55 | 10.19 | 22.61 |
| 营业成本(万) | 31134.84 | 31929.19 | 39992.51 | 45830.61 | 30708.46 | 23076.98 | 19536.16 | 19657.46 | 17811.01 | 15438.8 |
| 营业成本增长率(%) | -2.49 | -20.16 | -12.74 | 49.24 | 33.07 | 18.12 | -0.62 | 10.37 | 15.37 | 20.06 |
| 毛利率(%) | 54.98 | 59.34 | 52.74 | 48.07 | 63.53 | 67.19 | 67.01 | 64.37 | 62.05 | 63.75 |
| 三项费用(万) | 26387.94 | 29547.17 | 29966.94 | 27592.32 | 34076.31 | 31232.2 | 27804.22 | 24941.94 | 21134.49 | 20821.23 |
| 费用增长率(%) | -10.69 | -1.4 | 8.61 | -19.03 | 9.11 | 12.33 | 11.48 | 18.02 | 1.5 | 11.67 |
| 费用率(%) | 69.41 | 63.42 | 67.16 | 65.05 | 63.7 | 66.08 | 70.08 | 70.24 | 72.57 | 76.69 |
| 净利润(万) | 3269.92 | 9840.06 | 9178.04 | 11918.72 | 16974.61 | 13737.18 | 11198.75 | 9570.77 | 7268.82 | 5930.44 |
| 净利润增长率(%) | -66.77 | 7.21 | -22.99 | -29.79 | 23.57 | 22.67 | 17.01 | 31.67 | 22.57 | 104.27 |
| 经营现金流(万) | 21934.13 | 1304.5 | 8285.07 | 11363.8 | 6591.56 | 3179.55 | 8133.99 | 5773.27 | 6610.11 | 2022.13 |
| 现金流增长率(%) | 1581.42 | -84.25 | -27.09 | 72.4 | 107.31 | -60.91 | 40.89 | -12.66 | 226.89 | -57.28 |
| 净利润现金比(-) | 6.71 | 0.13 | 0.9 | 0.95 | 0.39 | 0.23 | 0.73 | 0.6 | 0.91 | 0.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.03 | 6.84 | 7.5 | 10.58 | 17.87 | 17.74 | 18.96 | 23.14 | 21.85 | 21.93 |
| 生产资本回报率(%) | 6.11 | 15.53 | 14.15 | 18.85 | 28.7 | 235.85 | 42.83 | 47.42 | 40.27 | 37.76 |
| 资本支出(万) | 9281.78 | 6061.95 | 5663.96 | 4668.89 | 6466.25 | 3629.98 | 4187.34 | 1669.07 | 1619.58 | 1378.6 |
| 折旧和摊销(万) | 8318 | 7564 | 7032 | 4732 | 2374 | 2181 | 2119 | 1974 | 1707 | 1436 |
| 归属股东权益(万) | 161792.1 | 161039 | 126592.02 | 118182.16 | 107080.04 | 82891.41 | 71994.65 | 46141.65 | 36570.88 | 29207.7 |
| 股东权益增长率(%) | 0.47 | 27.21 | 7.12 | 10.37 | 29.18 | 15.14 | 56.03 | 26.17 | 25.21 | 25.18 |
| 自由现金流(万) | 2306 | 11342 | 10546 | 11982 | 12882 | 12288 | 9130 | 9876 | 7471 | 5933 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -7.55 | 32.19 | 25.92 | 500.51 |
| 每股股东权益(元) | 3.87 | 3.86 | 3.15 | 2.94 | 2.67 | 2.07 | 1.8 | 1.28 | 1.22 | 3.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.3 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.73 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ACBAA | ACBAA | ACBAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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