意华股份002897核心经营数据 |
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当前股价：42.19，市值：82
亿，动态市盈率PE：32.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.17%。 其中，历史营业增长率：19.24%，净利增长率：5.35%； 未来三年预估净利增长率：69.65% （24E:205.35%, 25E:30.93%, 26E:22.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17067.2 | 17067.2 | 17067.2 | 17067.2 | 17067.2 | 17067.2 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | 173219.81 | 163812.72 | 140679.41 | 134000.87 | 118421.18 | 114638.11 | 109943.27 | 53477.27 | 45566.87 | 39092.81 |
| 总资产(万) | 551905.53 | 455615.5 | 489541.04 | 347695.32 | 308526.24 | 176838.46 | 148536.63 | 97407.2 | 90155.62 | 86057.84 |
| 营业收入(万) | 505882.54 | 501077.31 | 448958.94 | 326827.68 | 162253.89 | 138767.07 | 121502.36 | 99110.45 | 91459.09 | 91463.2 |
| 营业收入增长率(%) | 0.96 | 11.61 | 37.37 | 101.43 | 16.93 | 14.21 | 22.59 | 8.37 | - | 5.02 |
| 营业成本(万) | 416856.73 | 413479.21 | 372089.49 | 253191.37 | 121147.89 | 104437.57 | 87713.37 | 69462.75 | 65609.41 | 67768.84 |
| 营业成本增长率(%) | 0.82 | 11.12 | 46.96 | 108.99 | 16 | 19.07 | 26.27 | 5.87 | -3.19 | 7.48 |
| 毛利率(%) | 17.6 | 17.48 | 17.12 | 22.53 | 25.33 | 24.74 | 27.81 | 29.91 | 28.26 | 25.91 |
| 三项费用(万) | 42571.78 | 32631.66 | 35899.06 | 30419.98 | 18702.6 | 14708.94 | 19361.59 | 14575.55 | 13184 | 13327.93 |
| 费用增长率(%) | 30.46 | -9.1 | 18.01 | 62.65 | 27.15 | -24.03 | 32.84 | 10.55 | -1.08 | 2.45 |
| 费用率(%) | 47.82 | 37.25 | 46.7 | 41.31 | 45.5 | 42.85 | 57.3 | 49.16 | 51 | 56.25 |
| 净利润(万) | 9278.54 | 21722.54 | 12138.56 | 17411.42 | 2243.92 | 7408.17 | 9393.1 | 9910.4 | 8474.07 | 6536.47 |
| 净利润增长率(%) | -57.29 | 78.95 | -30.28 | 675.94 | -69.71 | -21.13 | -5.22 | 16.95 | 29.64 | -9.93 |
| 经营现金流(万) | -18443.82 | 50432.86 | -41953.63 | 27744 | 1091.51 | 11451.14 | 8402.56 | 11796.07 | 16687.29 | 9111.14 |
| 现金流增长率(%) | -136.57 | -220.21 | -251.22 | 2441.8 | -90.47 | 36.28 | -28.77 | -29.31 | 83.15 | -7.77 |
| 净利润现金比(-) | -1.99 | 2.32 | -3.46 | 1.59 | 0.49 | 1.55 | 0.89 | 1.19 | 1.97 | 1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.51 | 14.27 | 8.84 | 13.8 | 1.93 | 6.6 | 11.5 | 20.01 | 20.02 | 18.25 |
| 生产资本回报率(%) | 10.08 | 21.7 | 11.5 | 19.43 | 4.71 | 14.3 | 27.06 | 38 | 33.85 | 25.42 |
| 资本支出(万) | 21521.19 | 18143.06 | 35883.52 | 34338.33 | 28385.84 | 24537.93 | 13244.81 | 6020.9 | 3502.91 | 6898.97 |
| 折旧和摊销(万) | 15981 | 15069 | 13473 | 11123 | 7467 | 4737 | 3839 | 3716 | 3681 | 3376 |
| 归属股东权益(万) | 173094.12 | 162802.72 | 137617.07 | 130686.08 | 114674.92 | 112328.33 | 109885.54 | 53477.27 | 45566.87 | 39092.81 |
| 股东权益增长率(%) | 6.32 | 18.3 | 5.3 | 13.96 | 2.09 | 2.22 | 105.48 | 17.36 | 16.56 | 20.08 |
| 自由现金流(万) | 6678 | 20904 | -8846 | -5208 | -16527 | -12027 | -8 | 7606 | 8652 | 3014 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100.11 | -12.09 | 187.06 | -240.91 |
| 每股股东权益(元) | 10.14 | 9.54 | 8.06 | 7.66 | 6.72 | 6.58 | 10.3 | 6.68 | 5.7 | 4.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 1.4 | 0.79 | 1.06 | 0.26 | 0.46 | 0.88 | 1.24 | 1.06 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBABA | CBCBA | BBABA | BBBCB | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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