川恒股份002895现金流量表 |
3786 ℃ |
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当前股价：24.1，市值：131
亿，动态市盈率PE：13.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：115.4%。 其中，历史营业增长率：18.42%，净利增长率：-3.34%； 未来三年预估净利增长率：25.47% （24E:26.67%, 25E:26.36%, 26E:23.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 351935.47 | 299465.94 | 201886.87 | 159707.85 | 159885.56 | 119902.39 | 108792.38 | 108743.44 | 105376.77 | 73487.07 |
| 收到的税费返还(万) | 3901.15 | 12309.54 | 738.17 | - | 849.43 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7216.49 | 7696.8 | 10363.62 | 3747.91 | 1436.88 | 2355.29 | 1754.86 | 1180.29 | 541.54 | 262.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 363053.11 | 319472.28 | 212988.66 | 163455.75 | 162171.87 | 122257.68 | 110547.24 | 109923.74 | 105918.31 | 73749.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 200592.19 | 187293.79 | 166381.64 | 109596.53 | 107283.07 | 100076.21 | 78767.46 | 72186.69 | 74065.88 | 50237 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45167.56 | 32380.46 | 18739.54 | 16027.47 | 14796.12 | 12650.63 | 10669.62 | 10290.45 | 9449.98 | 7783.87 |
| 支付的各项税费(万) | 50372.27 | 31323.56 | 11760.98 | 6066.95 | 5231.01 | 3843.37 | 4107.46 | 4052.68 | 3367.96 | 3312.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14083.71 | 14107.61 | 8059.02 | 6199.7 | 6178.58 | 4285.3 | 4947.67 | 4628.11 | 3725.1 | 2601.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 310215.74 | 265105.43 | 204941.18 | 137890.64 | 133488.78 | 120855.5 | 98492.21 | 91157.93 | 90608.92 | 63934.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52837.37 | 54366.86 | 8047.48 | 25565.11 | 28683.08 | 1402.18 | 12055.03 | 18765.81 | 15309.39 | 9814.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 26000 | 145556.32 | - | 94240 | 100088.11 | 20000 | - | 494.2 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 509.33 | 520.64 | 1582.9 | 222.88 | 692.84 | 622.53 | 604.82 | 182.75 | 322.59 | 236.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4684.41 | 177.83 | 68.69 | 170.29 | 139.91 | 3.19 | 87.21 | 1606.89 | 3.9 | 46.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5423.98 | - | - | - | - | - | - | 3334.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 214.07 | 1430.53 | 352.23 | 1371.52 | - | - | 108 | 563.02 | 476.94 | 4023.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5407.81 | 28129 | 152984.11 | 1764.69 | 95072.75 | 100713.82 | 20800.03 | 2352.66 | 1297.63 | 7640.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 80368.16 | 180466.05 | 191781.09 | 16504.91 | 25418.62 | 14411.12 | 8573.52 | 2799.42 | 1688.71 | 3869.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 2597 | 16500 | 123500 | 55000 | 78240 | 100112.37 | 40000 | 3600 | 2543.34 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19700 | - | - | - | - | - | - | - | 3817.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1086.36 | 116.1 | 994.45 | - | 927.51 | 691.27 | - | 1234.09 | - | 2600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103751.51 | 197082.15 | 316275.54 | 71504.91 | 104586.13 | 115214.76 | 48573.52 | 7633.5 | 8049.57 | 6469.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -98343.7 | -168953.15 | -163291.44 | -69740.22 | -9513.38 | -14500.94 | -27773.49 | -5280.84 | -6751.95 | 1170.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 106869.9 | 36449.7 | 14479.75 | 89987.68 | 6080.08 | 9499.04 | 23998.94 | - | - | 17800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 41500 | 26700 | 14479.75 | 418 | 1282 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 240171.9 | 220411.83 | 149849 | 52500 | 54800 | 42900 | 24100 | 28000 | 18400 | 32200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41243.63 | - | 114740 | - | 1090 | - | 1300 | - | - | 57653.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 388285.43 | 256861.53 | 279068.75 | 142487.68 | 61970.08 | 52399.04 | 49398.94 | 28000 | 18400 | 107653.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 219250.09 | 93121.07 | 49850 | 64000 | 44000 | 35000 | 30000 | 18400 | 22000 | 25700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50234.12 | 20620.25 | 3968.32 | 14023.86 | 14000.76 | 7263.24 | 8376.94 | 10128.14 | 6187.87 | 25226.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3000 | 1600 | 134.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18114.84 | 1029.6 | 351.7 | 559.97 | 9567.21 | 590 | - | 88.27 | 1822.43 | 75490.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 287599.04 | 114770.92 | 54170.03 | 78583.83 | 67567.96 | 42853.24 | 38376.94 | 28616.41 | 30010.3 | 126416.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 100686.39 | 142090.62 | 224898.72 | 63903.85 | -5597.88 | 9545.8 | 11022 | -616.41 | -11610.3 | -18763.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 393.89 | 1195.77 | -341.02 | -780 | 73.07 | 143.67 | -406.15 | 392.93 | 476.33 | 32.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 55573.95 | 28700.09 | 69313.75 | 18948.75 | 13644.89 | -3409.29 | -5102.61 | 13261.48 | -2576.53 | -7745.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 148950.15 | 120250.06 | 50936.31 | 31987.57 | 18342.68 | 21751.97 | 26854.58 | 13593.1 | 16169.63 | 23915.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 204524.1 | 148950.15 | 120250.06 | 50936.31 | 31987.57 | 18342.68 | 21751.97 | 26854.58 | 13593.1 | 16169.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 78889.09 | 78856.11 | 38456.08 | 14318.13 | 17945.08 | 7665.15 | 13341.38 | 12233.42 | 11734.08 | 5184.84 |
| 资产减值准备(万) | 2440.99 | - | 6.55 | 75.67 | 109.04 | 91.25 | -53.88 | -98.79 | 61.42 | 208.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25825.49 | 12899.41 | 8647.43 | 7553.46 | 5995.68 | 5446.5 | 5136 | 5110.67 | 5175.75 | 5040.54 |
| 无形资产摊销(万) | 3977.49 | 3164.06 | 2319.19 | 948.08 | 541.61 | 430.14 | 275.39 | 253.4 | 231.81 | 155.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6318.3 | 4513.07 | 4697.56 | 19.98 | 28.52 | 23.19 | 6.32 | 42.24 | 10.09 | 11.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 40 | -118.6 | 391.01 | 192.35 | 234.13 | 0.37 | 143.96 | 112.84 | 138.93 | 248.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 379.84 | 444.29 | 58.81 | 11.37 | 155.26 | 282.33 | 21.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -192.72 | -456.22 | -669.2 | -94.01 | -95.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16924.83 | 12576.27 | 5209.7 | 1746.52 | 2021.42 | 588.49 | 1583.09 | 712.19 | 519.74 | 1045.42 |
| 投资损失(万) | 2322.82 | 3267.55 | -1008.47 | -768.11 | -419.84 | -332.16 | -1040.38 | -343.48 | 70.56 | -113.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | 335.86 | -1681.94 | -743.54 | -28.88 | -6.89 | -87.74 | 106.89 | 48.29 | 248.46 | -124.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -547.64 | -31.95 | 85.9 | 0.11 | 14.37 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -848.84 | -44151.4 | -9190.01 | 2787.41 | 2552.75 | 1333.8 | -4038.39 | -3275.42 | -5745.86 | -4651.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -96638.12 | -64267.71 | -64932.92 | -10652.47 | 4379.5 | -11184.22 | -1372.83 | -1274.48 | 1622.29 | -2565.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10524.1 | 56733.94 | 23341.36 | 9430.73 | -4771.73 | -2854.91 | -2054.12 | 4010.84 | 1242.12 | 5373.54 |
| 其他(万) | 2529.82 | -7918.41 | 1378.03 | 24.75 | - | - | - | 1234.09 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52837.37 | 54366.86 | 8047.48 | 25565.11 | 28683.08 | 1402.18 | 12055.03 | 18765.81 | 15309.39 | 9814.65 |
| 现金的期末余额(万) | 204524.1 | 148950.15 | 120250.06 | 50936.31 | 31987.57 | 18342.68 | 21751.97 | 26854.58 | 13593.1 | 16169.63 |
| 现金的期初余额(万) | 148950.15 | 120250.06 | 50936.31 | 31987.57 | 18342.68 | 21751.97 | 26854.58 | 13593.1 | 16169.63 | 23915.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 55573.95 | 28700.09 | 69313.75 | 18948.75 | 13644.89 | -3409.29 | -5102.61 | 13261.48 | -2576.53 | -7745.45 |