绿茵生态002887现金流量表 |
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当前股价：12.25，市值：37
亿，动态市盈率PE：27.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.16%。 其中，历史营业增长率：0.75%，净利增长率：5.09%； 未来三年预估净利增长率：15.69% （26E:16.95%, 27E:14.08%, 28E:16.05%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52629.66 | 57792.08 | 46204.03 | 38022.8 | 65465.07 | 94874.61 | 75094.54 | 43107.98 | 52386.02 | 55813.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 533.78 | 921.21 | 5931.72 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1076.8 | 3522.06 | 7092.28 | 6127.52 | 8280.64 | 5395.69 | 5501.35 | 5458.61 | 2602.25 | 2913.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53706.45 | 61847.91 | 54217.53 | 50082.05 | 73745.71 | 100270.3 | 80595.88 | 48566.59 | 54988.27 | 58727.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27103.18 | 30845.79 | 28714.71 | 33751.33 | 43812.68 | 47623.66 | 33263.99 | 34932.52 | 40838.87 | 38352.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4553.34 | 5045.18 | 5200.36 | 5749.18 | 8712.82 | 7272.46 | 6635.39 | 5640.8 | 2986.07 | 2014.09 |
| 支付的各项税费(万) | 7582.81 | 3078.13 | 5107.35 | 6354.92 | 6813.78 | 10554.61 | 4080.29 | 4299.7 | 5482.52 | 3172.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2444.05 | 2911.33 | 4628.94 | 3372.16 | 4568.35 | 6550.42 | 4008.99 | 4578.87 | 4903.17 | 3088.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41683.38 | 41880.43 | 43651.36 | 49227.58 | 63907.62 | 72001.14 | 47988.65 | 49451.89 | 54210.62 | 46627.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12023.07 | 19967.48 | 10566.17 | 854.46 | 9838.09 | 28269.16 | 32607.23 | -885.3 | 777.65 | 12099.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5000 | - | 600 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 959.89 | 881.03 | 57.76 | 106.49 | 73.32 | 413.69 | 793.83 | 3776.93 | 1472.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2 | 1.51 | 2.1 | - | 2.7 | 0.03 | - | - | 5.42 | 2.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9012.13 | - | - | 23000.9 | 4719.89 | 25900 | 39750 | 122222.26 | 87036.98 | 308 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9974.01 | 5882.54 | 59.86 | 23707.39 | 6795.91 | 26313.72 | 40543.83 | 125999.2 | 88514.48 | 310.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 509.14 | 928.24 | 741.71 | 2464.45 | 32912.88 | 80863.34 | 38072.41 | 1412.34 | 187.4 | 49.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 165 | 300 | 2925.04 | 240 | 8000 | 240 | 2465 | 3399.47 | 200 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10989.2 | 69244.11 | - | 23000.95 | 8948.63 | 44000 | 43666.26 | 152419 | 8032.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 674.14 | 12217.44 | 72910.86 | 2704.45 | 63913.83 | 90051.97 | 84537.41 | 48478.07 | 152806.4 | 8081.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9299.87 | -6334.89 | -72851 | 21002.95 | -57117.92 | -63738.25 | -43993.58 | 77521.12 | -64291.93 | -7771.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 963 | 806.2 | 1098 | 2945 | 78004.94 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 963 | 806.2 | 1098 | 2945 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6614.4 | 14761.94 | 5344.77 | 32317.33 | 107144.54 | 33900.65 | 30000 | 15000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3536.02 | 3187.54 | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6614.4 | 14761.94 | 5344.77 | 35853.35 | 111295.08 | 34906.85 | 31098 | 17945 | 78004.94 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19422.85 | 49727.84 | 35472.08 | 15187.92 | 5750 | - | - | 15000 | - | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10402.13 | 10917.37 | 14790 | 5302.66 | 19486.97 | 7576.92 | 3200 | 4808.7 | 3000 | 95.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 68.6 | - | 245 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 300.01 | 75.3 | 90.97 | 37.12 | 8248.38 | 6953.11 | 531.66 | - | 1177.95 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30125 | 60720.51 | 50353.04 | 20527.7 | 33485.35 | 14530.02 | 3731.66 | 19808.7 | 4177.95 | 2595.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23510.6 | -45958.58 | -45008.27 | 15325.65 | 77809.73 | 20376.83 | 27366.34 | -1863.7 | 73826.99 | -2595.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2187.65 | -32325.99 | -107293.11 | 37183.06 | 30529.89 | -15092.26 | 15980 | 74772.12 | 10312.71 | 1732.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20122.68 | 52448.67 | 159741.77 | 122558.71 | 92028.82 | 107121.08 | 91141.08 | 16368.96 | 6056.25 | 4323.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17935.03 | 20122.68 | 52448.67 | 159741.77 | 122558.71 | 92028.82 | 107121.08 | 91141.08 | 16368.96 | 6056.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12328.26 | 10146.22 | 11517.67 | 15571.42 | 16769.06 | 28515 | 20694.18 | 15536.11 | 17908.97 | 17251.34 |
| 资产减值准备(万) | 11276.28 | 6064.99 | 4329.42 | 9265.59 | 5561.89 | 2594.61 | 2152.55 | 521.61 | 3571.99 | 1771.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1065.01 | 879.3 | 709.5 | 576.08 | 478.11 | 420.69 | 406.23 | 333.27 | 301.04 | 322.64 |
| 无形资产摊销(万) | 80.63 | 554 | 554 | 554 | 554 | 479.33 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.29 | 0.99 | 25.12 | 27.09 | 35.58 | 27.33 | 31.33 | 25.9 | 59.59 | 58.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.17 | -0.2 | -0.85 | - | -1.94 | - | - | -9.59 | 1.23 | 2.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.1 | -0.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 96.75 | -422.37 | -198.46 | 12.44 | - | - | - | - | -499.09 | - |
| 财务费用(万) | 2674.66 | 5700.6 | 5545.01 | 7708.12 | 3866.15 | 1927.7 | - | 8.7 | - | 92.47 |
| 投资损失(万) | -1361.54 | -537.21 | -10536.82 | -11798.09 | -9233.83 | -3781.72 | -631.3 | -2887.2 | -1476.96 | -751.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -806.76 | -1408.78 | -449.73 | -1369.76 | -889.15 | -680.7 | -319.29 | -91.22 | -551.28 | -267.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -461.1 | 953.7 | 987.34 | 355.79 | 561.39 | 1090.34 | -1.41 | -112.72 | 71.91 | 68.91 |
| 存货的减少(万) | -4009.34 | 1703.71 | -1519.95 | 13415.08 | 13628.96 | -8325.46 | -197.53 | -13263.42 | 5647.88 | 1223.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14148.4 | 6307.97 | 14381.22 | -42650.03 | -13122.57 | -832 | -17332.1 | 9023.12 | -26951 | -14048.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5264.28 | -9990.12 | -14826.37 | 9133.94 | -8417.86 | 6833.95 | 27804.48 | -9969.07 | 2693.38 | 6374.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12023.07 | 19967.48 | 10566.17 | 854.46 | 9838.09 | 28269.16 | 32607.23 | -885.3 | 777.65 | 12099.55 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | 286.07 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 36.6 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17935.03 | 20122.68 | 52448.67 | 159741.77 | 122558.71 | 92028.82 | 107121.08 | 91141.08 | 16368.96 | 6056.25 |
| 现金的期初余额(万) | 20122.68 | 52448.67 | 159741.77 | 122558.71 | 92028.82 | 107121.08 | 91141.08 | 16368.96 | 6056.25 | 4323.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2187.65 | -32325.99 | -107293.11 | 37183.06 | 30529.89 | -15092.26 | 15980 | 74772.12 | 10312.71 | 1732.6 |