绿茵生态002887核心经营数据 |
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当前股价：7.66，市值：23
亿，动态市盈率PE：26.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.43%。 其中，历史营业增长率：-0.65%，净利增长率：5.41%； 未来三年预估净利增长率：-2.9% （24E:-15.50%, 25E:3.13%, 26E:5.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 20800 | 16000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5333 |
| 净资产(万) | 242336.25 | 241569.45 | 225973.41 | 219661.68 | 195595.67 | 177529.82 | 163848.72 | 72124.81 | 54873.47 | 33535.1 |
| 总资产(万) | 445271.08 | 485993.42 | 440674.54 | 362470.48 | 296522.18 | 220599.04 | 215039.08 | 120549.88 | 99425.78 | 83660.62 |
| 营业收入(万) | 40034.04 | 58666.83 | 58508.87 | 94819.51 | 71321.51 | 51091.79 | 69569.6 | 68538.22 | 58654.77 | 45809.39 |
| 营业收入增长率(%) | -31.76 | 0.27 | -38.29 | 32.95 | 39.59 | -26.56 | 1.5 | 16.85 | 28.04 | 5.03 |
| 营业成本(万) | 24565.27 | 33828.02 | 35845.63 | 57488.68 | 42377.04 | 31098.11 | 41506.38 | 43675.39 | 37625.03 | 29785.34 |
| 营业成本增长率(%) | -27.38 | -5.63 | -37.65 | 35.66 | 36.27 | -25.08 | -4.97 | 16.08 | 26.32 | -0.61 |
| 毛利率(%) | 38.64 | 42.34 | 38.73 | 39.37 | 40.58 | 39.13 | 40.34 | 36.28 | 35.85 | 34.98 |
| 三项费用(万) | 6155.56 | 6007.27 | 5293.57 | 4389.01 | 3911.12 | 4533.61 | 5815.26 | 5210.12 | 5034.96 | 4692.57 |
| 费用增长率(%) | 2.47 | 13.48 | 20.61 | 12.22 | -13.73 | -22.04 | 11.61 | 3.48 | 7.3 | 22.99 |
| 费用率(%) | 39.79 | 24.19 | 23.36 | 11.76 | 13.51 | 22.68 | 20.72 | 20.96 | 23.94 | 29.28 |
| 净利润(万) | 11517.67 | 15571.42 | 16769.06 | 28515 | 20694.18 | 15536.11 | 17908.97 | 17251.34 | 11831.34 | 7472.75 |
| 净利润增长率(%) | -26.03 | -7.14 | -41.19 | 37.79 | 33.2 | -13.25 | 3.81 | 45.81 | 58.33 | 18.92 |
| 经营现金流(万) | 10566.17 | 854.46 | 9838.09 | 28269.16 | 32607.23 | -885.3 | 777.65 | 12099.55 | 11629.85 | -2394.69 |
| 现金流增长率(%) | 1136.59 | -91.31 | -65.2 | -13.3 | -3783.18 | -213.84 | -93.57 | 4.04 | -585.65 | 7973.8 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 0.05 | 0.59 | 0.99 | 1.58 | -0.06 | 0.04 | 0.7 | 0.98 | -0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.76 | 6.66 | 7.53 | 13.73 | 11.09 | 9.1 | 15.18 | 27.17 | 26.77 | 24.76 |
| 生产资本回报率(%) | 246.62 | 290.16 | 253.42 | 566.84 | 622.82 | 421.09 | 566.55 | 520.7 | 327.29 | 188.55 |
| 资本支出(万) | 741.71 | 2464.45 | 32912.88 | 80863.34 | 38072.41 | 1412.34 | 187.4 | 49.33 | 21.59 | 71.6 |
| 折旧和摊销(万) | 1289 | 1157 | 1068 | 927 | 438 | 359 | 361 | 381 | 664 | 505 |
| 归属股东权益(万) | 236075.26 | 235397.02 | 219995.3 | 214559.85 | 191621 | 173928.76 | 163463.73 | 71813.3 | 54622.62 | 33482.43 |
| 股东权益增长率(%) | 0.29 | 7 | 2.53 | 11.97 | 10.17 | 6.4 | 127.62 | 31.47 | 63.14 | 24.78 |
| 自由现金流(万) | 11908 | 14070 | -15241 | -51794 | -16736 | 14212 | 18009 | 17522 | 12378 | 7929 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 2.78 | 41.56 | 56.11 | 19.68 |
| 每股股东权益(元) | 7.57 | 7.54 | 7.05 | 6.88 | 9.21 | 10.87 | 20.43 | 11.97 | 9.1 | 6.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.49 | 0.53 | 0.9 | 1 | 0.95 | 2.23 | 2.87 | 1.96 | 1.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | AABBA | BABBA | BABBA | AAABA | BACBA | AABAA | BABAA | BABAA | BACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | +-- | +-+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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