绿茵生态002887核心经营数据 |
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当前股价：14.35，市值：44
亿，动态市盈率PE：32.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.43%。 其中，历史营业增长率：0.75%，净利增长率：5.09%； 未来三年预估净利增长率：15.69% （26E:16.95%, 27E:14.08%, 28E:16.05%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 30598.65 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 20800 | 16000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 243335.44 | 242336.25 | 241569.45 | 225973.41 | 219661.68 | 195595.67 | 177529.82 | 163848.72 | 72124.81 |
| 总资产(万) | - | 406369.28 | 445271.08 | 485993.42 | 440674.54 | 362470.48 | 296522.18 | 220599.04 | 215039.08 | 120549.88 |
| 营业收入(万) | - | 40145.16 | 40034.04 | 58666.83 | 58508.87 | 94819.51 | 71321.51 | 51091.79 | 69569.6 | 68538.22 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.28 | -31.76 | 0.27 | -38.29 | 32.95 | 39.59 | -26.56 | 1.5 | 16.85 |
| 营业成本(万) | - | 21517.05 | 24565.27 | 33828.02 | 35845.63 | 57488.68 | 42377.04 | 31098.11 | 41506.38 | 43675.39 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -12.41 | -27.38 | -5.63 | -37.65 | 35.66 | 36.27 | -25.08 | -4.97 | 16.08 |
| 毛利率(%) | - | 46.4 | 38.64 | 42.34 | 38.73 | 39.37 | 40.58 | 39.13 | 40.34 | 36.28 |
| 三项费用(万) | - | 8967.19 | 6155.56 | 6007.27 | 5293.57 | 4389.01 | 3911.12 | 4533.61 | 5815.26 | 5210.12 |
| 费用增长率(%) | -100 | 45.68 | 2.47 | 13.48 | 20.61 | 12.22 | -13.73 | -22.04 | 11.61 | 3.48 |
| 费用率(%) | - | 48.14 | 39.79 | 24.19 | 23.36 | 11.76 | 13.51 | 22.68 | 20.72 | 20.96 |
| 净利润(万) | - | 10146.22 | 11517.67 | 15571.42 | 16769.06 | 28515 | 20694.18 | 15536.11 | 17908.97 | 17251.34 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -11.91 | -26.03 | -7.14 | -41.19 | 37.79 | 33.2 | -13.25 | 3.81 | 45.81 |
| 经营现金流(万) | - | 19967.48 | 10566.17 | 854.46 | 9838.09 | 28269.16 | 32607.23 | -885.3 | 777.65 | 12099.55 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 88.98 | 1136.59 | -91.31 | -65.2 | -13.3 | -3783.18 | -213.84 | -93.57 | 4.04 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.97 | 0.92 | 0.05 | 0.59 | 0.99 | 1.58 | -0.06 | 0.04 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.18 | 4.76 | 6.66 | 7.53 | 13.73 | 11.09 | 9.1 | 15.18 | 27.17 |
| 生产资本回报率(%) | - | 366.99 | 246.62 | 290.16 | 253.42 | 566.84 | 622.82 | 421.09 | 566.55 | 520.7 |
| 资本支出(万) | - | 928.24 | 741.71 | 2464.45 | 32912.88 | 80863.34 | 38072.41 | 1412.34 | 187.4 | 49.33 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1434 | 1289 | 1157 | 1068 | 927 | 438 | 359 | 361 | 381 |
| 归属股东权益(万) | - | 236918.45 | 236075.26 | 235397.02 | 219995.3 | 214559.85 | 191621 | 173928.76 | 163463.73 | 71813.3 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.36 | 0.29 | 7 | 2.53 | 11.97 | 10.17 | 6.4 | 127.62 | 31.47 |
| 自由现金流(万) | - | 10496 | 11908 | 14070 | -15241 | -51794 | -16736 | 14212 | 18009 | 17522 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.78 | 41.56 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.74 | 7.57 | 7.54 | 7.05 | 6.88 | 9.21 | 10.87 | 20.43 | 11.97 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.53 | 0.9 | 1 | 0.95 | 2.23 | 2.87 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | BBBCA | AABBA | BABBA | BABBA | AAABA | BACBA | AABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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