沃特股份002886现金流量表 |
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当前股价：16.99，市值：45
亿，动态市盈率PE：286.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.59%。 其中，历史营业增长率：16.33%，净利增长率：-8.8%； 未来三年预估净利增长率：210.79% （24E:493.62%, 25E:171.43%, 26E:86.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130704.91 | 163763.81 | 154248.4 | 123405.88 | 104795.6 | 81661.45 | 64370.66 | 66539.5 | 59636.85 | 52202.31 |
| 收到的税费返还(万) | 2816.81 | 7210.76 | 2802.07 | 679.42 | 140.39 | 59.89 | 32.18 | 8.91 | - | 1.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2211.41 | 5469.51 | 3790.78 | 6414.62 | 5272.2 | 877.25 | 681.18 | 1971.67 | 2905.9 | 2142.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 135733.14 | 176444.08 | 160841.25 | 130499.92 | 110208.19 | 82598.59 | 65084.03 | 68520.07 | 62542.75 | 54345.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102987.85 | 140398.79 | 143337.93 | 101003.8 | 82625.56 | 82722.32 | 61339.63 | 56157.38 | 52538.47 | 44872.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18374.07 | 15995.96 | 11835.92 | 8568.71 | 6603.9 | 4759.48 | 4332.39 | 3249.92 | 2785.45 | 2205.51 |
| 支付的各项税费(万) | 2881.7 | 1380.22 | 2991.66 | 1531.38 | 1749.15 | 2611.31 | 4402.54 | 2695.22 | 2586.88 | 1299.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6222.25 | 6730.01 | 5025.93 | 6369.48 | 7262.83 | 4107.33 | 3347.31 | 2312.98 | 2698.4 | 2497.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130465.87 | 164504.99 | 163191.44 | 117473.37 | 98241.45 | 94200.43 | 73421.87 | 64415.49 | 60609.2 | 50874.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5267.27 | 11939.09 | -2350.18 | 13026.55 | 11966.74 | -11601.84 | -8337.85 | 4104.58 | 1933.55 | 3471.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 33000 | 2000 | 28800 | 27000 | - | - | - | 490.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10 | 197.08 | 24.85 | 239.07 | 600.87 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 110.39 | 262.56 | 7.15 | 67.51 | 2.2 | 0.66 | - | 2.5 | - | 6.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3063.54 | 1091.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3173.94 | 1363.71 | 33204.23 | 2092.35 | 29041.27 | 27601.53 | - | 2.5 | - | 497.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35825.88 | 44321.9 | 40434.73 | 17709.77 | 10729.14 | 5194.91 | 6582.12 | 4496.07 | 9686.45 | 4239.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 12000 | - | 23600 | 12000 | 24800 | 18000 | 13000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 680 | 5222.24 | - | - | 2795.81 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11012.17 | 300 | - | 2040 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59518.05 | 49844.13 | 64034.73 | 31749.77 | 38324.95 | 23194.91 | 19582.12 | 4496.07 | 9686.45 | 4239.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56344.11 | -48480.42 | -30830.5 | -29657.42 | -9283.68 | 4406.62 | -19582.12 | -4493.57 | -9686.45 | -3741.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 59200 | - | - | 34999.98 | 1217.37 | - | 24262.88 | - | 10800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 93235.36 | 93593.01 | 58721.38 | 40560 | 30852.59 | 27008.07 | 23389.71 | 18210.1 | 12915.64 | 11943.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 166.56 | - | - | - | - | - | - | 1981.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 152435.36 | 93593.01 | 58887.94 | 75559.98 | 32069.96 | 27008.07 | 47652.59 | 18210.1 | 23715.64 | 13925.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 96079.97 | 56628.31 | 23509.6 | 56319.06 | 22934.35 | 21460.24 | 11000 | 15064.25 | 11234.92 | 11738.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4098.02 | 4288.79 | 2791.77 | 2418.52 | 2428.71 | 2277.26 | 792.7 | 712.35 | 805.52 | 897.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1304.13 | 254.43 | 287.02 | 45 | - | - | 1080.24 | 89.17 | 2279.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101482.12 | 61171.53 | 26588.39 | 58782.58 | 25363.06 | 23737.5 | 12872.94 | 15865.77 | 14319.89 | 12636.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 50953.24 | 32421.48 | 32299.55 | 16777.39 | 6706.9 | 3270.57 | 34779.64 | 2344.33 | 9395.75 | 1288.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.54 | 278.95 | -64 | -101.81 | -3.07 | 14.41 | -53.11 | 59.3 | -61.73 | 6.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -84.06 | -3840.9 | -945.13 | 44.71 | 9386.89 | -3910.24 | 6806.56 | 2014.63 | 1581.13 | 1024.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14801.22 | 18642.11 | 19587.25 | 19542.54 | 10155.65 | 14065.89 | 7259.33 | 5244.7 | 3663.58 | 2639.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14717.15 | 14801.22 | 18642.11 | 19587.25 | 19542.54 | 10155.65 | 14065.89 | 7259.33 | 5244.7 | 3663.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2101.39 | 2597.52 | 7229.95 | 7181.98 | 5122.5 | 3504.77 | 4036.14 | 5515.82 | 6323.02 | 3491.71 |
| 资产减值准备(万) | 538.18 | 303.41 | 383.21 | 127.5 | -497.23 | 312.77 | 436.58 | 87.54 | 64.62 | 194.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6445.66 | 4106.93 | 2873.05 | 2383.87 | 2159.14 | 1803.46 | 1489.98 | 1257.68 | 787.97 | 600.9 |
| 无形资产摊销(万) | 1099.16 | 986.25 | 806.53 | 727.08 | 442.95 | 306.84 | 305.44 | 303.43 | 248.67 | 12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1225.68 | 703.07 | 500.39 | 365.73 | 259.92 | 130 | 61.07 | 39.58 | 118.66 | 44.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66.39 | -80.97 | -7.96 | -41.77 | - | 1.64 | 2.86 | 10.63 | 0.05 | -6.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.88 | 11.51 | 2.89 | - | 15.25 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -30.95 | - | - | - | 142.73 | -330.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3746.3 | 2750.55 | 1600.24 | 1600.07 | 1916.35 | 1984.4 | 1265.32 | 944.79 | 1164.82 | 898.91 |
| 投资损失(万) | 11.6 | 66.55 | -93.82 | -24.85 | -239.07 | -600.87 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1302.9 | -1284.25 | -436.86 | 164.53 | -111.42 | -219.38 | -387.46 | -324.74 | -35.85 | -165.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.24 | -36.69 | -29.5 | -29.5 | -69.21 | 49.54 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1544.95 | -11132.98 | -16478.84 | -3242.69 | -4622.06 | -5515.12 | -5877.61 | -1198.81 | 1673.64 | -420.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3126.21 | 7234.35 | -10377.02 | -5665.19 | 5986.42 | -10549.97 | -10589.97 | -6403.71 | -5374.01 | -7740.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4543.33 | 5293.92 | 11143.39 | 8928.27 | 900.96 | -2479.63 | 919.81 | 3872.36 | -3038.05 | 6562.28 |
| 其他(万) | - | 63.94 | 263.76 | 551.51 | 559.5 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5267.27 | 11939.09 | -2350.18 | 13026.55 | 11966.74 | -11601.84 | -8337.85 | 4104.58 | 1933.55 | 3471.13 |
| 现金的期末余额(万) | 14717.15 | 14801.22 | 18642.11 | 19587.25 | 19542.54 | 10155.65 | 14065.89 | 7259.33 | 5244.7 | 3663.58 |
| 现金的期初余额(万) | 14801.22 | 18642.11 | 19587.25 | 19542.54 | 10155.65 | 14065.89 | 7259.33 | 5244.7 | 3663.58 | 2639.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -84.06 | -3840.9 | -945.13 | 44.71 | 9386.89 | -3910.24 | 6806.56 | 2014.63 | 1581.13 | 1024.42 |