沃特股份002886核心经营数据 |
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当前股价：16.99，市值：45
亿，动态市盈率PE：286.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.59%。 其中，历史营业增长率：16.33%，净利增长率：-8.8%； 未来三年预估净利增长率：210.79% （24E:493.62%, 25E:171.43%, 26E:86.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26320.36 | 22657.35 | 22657.35 | 13327.85 | 11883.73 | 11764.73 | 7843.15 | 5882.35 | 5882.35 | 5000 |
| 净资产(万) | 189578.11 | 128686.86 | 121824.11 | 115301.66 | 72661.86 | 65283.2 | 62637.23 | 35652.57 | 30131.91 | 13004.65 |
| 总资产(万) | 319626.38 | 265881.02 | 214153.52 | 163506.67 | 131433.72 | 106519.93 | 98170.63 | 65105.2 | 54489.49 | 40194.15 |
| 营业收入(万) | 153651.74 | 149017.35 | 153963.48 | 115281.57 | 90015.83 | 80816.77 | 76492.88 | 63094.55 | 58516.97 | 53366.02 |
| 营业收入增长率(%) | 3.11 | -3.21 | 33.55 | 28.07 | 11.38 | 5.65 | 21.24 | 7.82 | 9.65 | 50.11 |
| 营业成本(万) | 125523.09 | 126593.57 | 130640.68 | 93921.87 | 74827.64 | 67694.79 | 62457.15 | 50649.8 | 47241.36 | 43690.97 |
| 营业成本增长率(%) | -0.85 | -3.1 | 39.1 | 25.52 | 10.54 | 8.39 | 23.31 | 7.21 | 8.13 | 49.89 |
| 毛利率(%) | 18.31 | 15.05 | 15.15 | 18.53 | 16.87 | 16.24 | 18.35 | 19.72 | 19.27 | 18.13 |
| 三项费用(万) | 16573.68 | 13653.51 | 10846.31 | 8647.57 | 9252.59 | 7181.93 | 8774.61 | 7229.81 | 6630.52 | 5570.22 |
| 费用增长率(%) | 21.39 | 25.88 | 25.43 | -6.54 | 28.83 | -18.15 | 21.37 | 9.04 | 19.04 | 30.61 |
| 费用率(%) | 58.92 | 60.89 | 46.51 | 40.49 | 60.92 | 54.73 | 62.52 | 58.1 | 58.8 | 57.57 |
| 净利润(万) | 2101.39 | 2597.52 | 7229.95 | 7181.98 | 5122.5 | 3504.77 | 4036.14 | 5515.82 | 6323.02 | 3491.71 |
| 净利润增长率(%) | -19.1 | -64.07 | 0.67 | 40.2 | 46.16 | -13.17 | -26.83 | -12.77 | 81.09 | 99.65 |
| 经营现金流(万) | 5267.27 | 11939.09 | -2350.18 | 13026.55 | 11966.74 | -11601.84 | -8337.85 | 4104.58 | 1933.55 | 3471.13 |
| 现金流增长率(%) | -55.88 | -608.01 | -118.04 | 8.86 | -203.15 | 39.15 | -303.14 | 112.28 | -44.3 | 213.31 |
| 净利润现金比(-) | 2.51 | 4.6 | -0.33 | 1.81 | 2.34 | -3.31 | -2.07 | 0.74 | 0.31 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.32 | 2.07 | 6.1 | 7.64 | 7.43 | 5.48 | 8.21 | 16.77 | 29.32 | 31.01 |
| 生产资本回报率(%) | 0.95 | 1.16 | 9.28 | 15.37 | 17.32 | 15.11 | 20.07 | 29.87 | 42.68 | 79.49 |
| 资本支出(万) | 35825.88 | 44321.9 | 40434.73 | 17709.77 | 10729.14 | 5194.91 | 6582.12 | 4496.07 | 9686.45 | 4239.08 |
| 折旧和摊销(万) | 8771 | 5796 | 4180 | 3477 | 2862 | 2240 | 1856 | 1601 | 1155 | 657 |
| 归属股东权益(万) | 175842.09 | 116793.5 | 116374.38 | 110760.36 | 69563.23 | 65283.2 | 62637.23 | 35652.57 | 30131.91 | 13004.65 |
| 股东权益增长率(%) | 50.56 | 0.36 | 5.07 | 59.22 | 6.56 | 4.22 | 75.69 | 18.32 | 131.7 | 36.71 |
| 自由现金流(万) | -26465 | -37067 | -29933 | -7758 | -3134 | 550 | -690 | 2621 | -2208 | -90 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -126.33 | -218.7 | 2353.33 | -108.77 |
| 每股股东权益(元) | 6.68 | 5.15 | 5.14 | 8.31 | 5.85 | 5.55 | 7.99 | 6.06 | 5.12 | 2.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.06 | 0.28 | 0.49 | 0.4 | 0.3 | 0.51 | 0.94 | 1.07 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBCBA | CBABA | CBABA | CBCCA | CBCBA | CBBAA | CBBAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | -++ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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