美芝股份002856现金流量表 |
3338 ℃ |
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当前股价：11.51，市值：16
亿，动态市盈率PE：-7.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-313.81%。 其中，历史营业增长率：2.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101155.54 | 121277.82 | 70712.26 | 108075.04 | 93588.62 | 74054.83 | 91165.55 | 108019.11 | 86619.42 | 65216.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4003.28 | 3184.13 | 4008.43 | 5590.53 | 281.25 | 761.56 | 992.28 | 90.93 | 1965.15 | 271.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105158.82 | 124461.95 | 74720.69 | 113665.57 | 93869.87 | 74816.39 | 92157.82 | 108110.04 | 88584.57 | 65488.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96294.47 | 114498.4 | 68260.28 | 95672.33 | 81673.16 | 86658.92 | 77023.44 | 85375.8 | 78125.2 | 63777.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8734.33 | 8026.5 | 7811.27 | 8565.48 | 8288.48 | 7345.38 | 5152.8 | 4273.43 | 3177.69 | 3386.03 |
| 支付的各项税费(万) | 1837.83 | 2103.1 | 2070.46 | 2244.38 | 3278.64 | 5821.93 | 5528.22 | 6087.85 | 4607.56 | 4275.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5719.81 | 2633.56 | 2171.02 | 13754.52 | 3080.11 | 2197.58 | 2133.54 | 4679.09 | 1794.33 | 4785.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112586.45 | 127261.56 | 80313.03 | 120236.71 | 96320.39 | 102023.82 | 89837.99 | 100416.17 | 87704.79 | 76224.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7427.63 | -2799.62 | -5592.33 | -6571.14 | -2450.51 | -27207.43 | 2319.83 | 7693.87 | 879.78 | -10736 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1523.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 14.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.76 | 0.46 | 7 | 6.4 | - | 36.1 | 23.4 | 75.66 | 0.06 | 0.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 350.78 | - | - | - | 188.4 | 293.25 | 490.58 | 56.51 | 26.68 | 51.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 351.54 | 0.46 | 1545.77 | 6.4 | 188.4 | 329.34 | 513.98 | 132.17 | 26.74 | 51.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 711.75 | 833.3 | 386.98 | 241.32 | 700.52 | 1406.7 | 758.89 | 559.56 | 310.64 | 64.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1523.9 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5181.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 711.75 | 6014.97 | 386.98 | 1765.22 | 6700.52 | 1406.7 | 758.89 | 559.56 | 310.64 | 64.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -360.21 | -6014.51 | 1158.79 | -1758.82 | -6512.12 | -1077.35 | -244.92 | -427.4 | -283.9 | -13.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18 | 80 | - | 17699.99 | - | - | 29419.74 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 18 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24326.06 | 36071.61 | 8700 | 35064.53 | 22980 | 28009.07 | 12355.89 | 15776.5 | 20465.9 | 12400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7887.67 | 7355 | 19113.23 | - | 322.83 | 188.04 | - | - | 157.29 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32231.73 | 43506.61 | 27813.23 | 52764.52 | 23302.83 | 28197.11 | 41775.63 | 15776.5 | 20623.18 | 12400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15295.21 | 33731.61 | 26356.75 | 41731.6 | 20000 | 20364.96 | 21660 | 14582.4 | 12400 | 6800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1283.79 | 1549.31 | 597.44 | 1455.99 | 945.56 | 1969.94 | 678.75 | 888.25 | 1274.7 | 1048.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2852.53 | 3479.67 | 731.56 | 3800.47 | 143.87 | - | 3953.43 | - | 540 | 157.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19431.53 | 38760.59 | 27685.75 | 46988.06 | 21089.43 | 22334.9 | 26292.18 | 15470.65 | 14214.7 | 8005.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12800.21 | 4746.02 | 127.48 | 5776.45 | 2213.41 | 5862.21 | 15483.45 | 305.85 | 6408.49 | 4394.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -33.97 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5012.38 | -4068.1 | -4306.06 | -2553.51 | -6749.23 | -22456.54 | 17558.36 | 7572.32 | 7004.37 | -6354.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2333.53 | 6401.64 | 10707.7 | 13261.2 | 20010.43 | 42466.97 | 24908.61 | 17336.29 | 10331.92 | 16686.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7345.91 | 2333.53 | 6401.64 | 10707.7 | 13261.2 | 20010.43 | 42466.97 | 24908.61 | 17336.29 | 10331.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18811.62 | -13938.73 | -16115.17 | 1540.63 | -1783.37 | 2652.27 | 4245.73 | 5211.78 | 4665.44 | 4067.54 |
| 资产减值准备(万) | 6374.19 | 18328.3 | 5370.54 | 4180.41 | - | 2878.92 | 2290.26 | 2698.66 | 3722.19 | 2213.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 707.73 | 344.96 | 422.66 | 390.53 | 377.12 | 261.21 | 131.06 | 99.37 | 102.87 | 102.77 |
| 无形资产摊销(万) | 194.03 | 342.11 | 150.23 | 147.95 | 73.11 | 57.06 | 38.19 | 21.37 | 39.12 | 37.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 942.46 | 475.12 | 117.18 | 183.39 | 104.08 | 52.14 | 105.13 | 20.75 | 23.47 | 146.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.86 | -22.84 | -46.69 | -3.91 | - | 5.04 | -18 | 2.4 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.9 | 0.01 | - | 1.34 | - | - | 2.63 | - | 1.85 | 0.48 |
| 财务费用(万) | 2924.52 | 2779.03 | 1181.5 | 1310.43 | 794.28 | 190.57 | 188.17 | 831.74 | 837.62 | 518.04 |
| 投资损失(万) | -2505.92 | -320.48 | 299.3 | -1681.73 | 38.43 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1462.28 | -3876.94 | -5330.02 | -850 | -1368.12 | -719.73 | -572.57 | -674.66 | -930.55 | -498.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -361.61 | 283.43 | 1604.62 | -1416.1 | 296.4 | -9179.17 | 2287.91 | 8369.57 | -10111.58 | -8288.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24343.57 | -43597.38 | 8685.99 | -12702.48 | -12806.69 | -20850.67 | -10407.4 | 827.5 | -14006.53 | -9258.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19663.83 | 34800.4 | -2053.77 | 2164.53 | 6405.65 | -2330.35 | 3951.67 | -9444.33 | 17102 | 415.32 |
| 其他(万) | -579.85 | 1045.85 | -257.76 | 163.86 | 32.79 | -224.72 | 77.02 | -270.29 | -566.12 | -192.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7427.63 | -2799.62 | -5592.33 | -6571.14 | -2450.51 | -27207.43 | 2319.83 | 7693.87 | 879.78 | -10736 |
| 现金的期末余额(万) | 7345.91 | 2333.53 | 6401.64 | 10707.7 | 13261.2 | 20010.43 | 42466.97 | 23486.46 | 15951.32 | 9854.95 |
| 现金的期初余额(万) | 2333.53 | 6401.64 | 10707.7 | 13261.2 | 20010.43 | 42466.97 | 23486.46 | 15951.32 | 9854.95 | 16263.45 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1422.15 | 1384.96 | 476.97 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1422.15 | 1384.96 | 476.97 | 423.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5012.38 | -4068.1 | -4306.06 | -2553.51 | -6749.23 | -22456.54 | 17558.36 | 7572.32 | 7004.37 | -6354.83 |