威星智能002849现金流量表 |
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当前股价：17.87，市值：39
亿，动态市盈率PE：75.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.08%。 其中，历史营业增长率：23.98%，净利增长率：11.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 106757.03 | 104670.11 | 81585.62 | 110982.73 | 83067.73 | 55542.94 | 43756.58 | 39183.28 | 44357.09 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4168.44 | 3072 | 2540.92 | 2528.15 | 2399.29 | 2854.12 | 2333.15 | 1610.86 | 1311.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2863.45 | 3535.13 | 3206.49 | 1973.94 | 2845.52 | 2287.24 | 1573.1 | 2144.05 | 1867.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 113788.92 | 111277.23 | 87333.03 | 115484.82 | 88312.53 | 60684.3 | 47662.83 | 42938.19 | 47536.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 63290.12 | 49338.48 | 59596.78 | 75999.44 | 44409.29 | 24300.65 | 20795.53 | 24270.75 | 31070.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18974.34 | 16738.84 | 14296.01 | 12826.08 | 12288.68 | 11409.93 | 9273.43 | 6128.64 | 5061.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7576 | 7157.44 | 6119.89 | 6307.29 | 6794.36 | 8664.78 | 4865.45 | 3461.59 | 2849.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18975.84 | 17724.36 | 15389.35 | 16471.58 | 13022.54 | 13982.07 | 9332.33 | 6970.1 | 4442.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 108816.29 | 90959.12 | 95402.03 | 111604.39 | 76514.87 | 58357.44 | 44266.74 | 40831.08 | 43424.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4972.63 | 20318.11 | -8069 | 3880.43 | 11797.66 | 2326.86 | 3396.09 | 2107.11 | 4111.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 198.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 340.74 | 28.72 | 480 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10.27 | 33.02 | 11.36 | 1.72 | 0.09 | 30.04 | 2.98 | 1.05 | 8.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3441.77 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 53495 | 12913.52 | 5037.14 | 6021.55 | 71438.17 | 49254.42 | 19220.39 | - | 16484.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 54044.88 | 12975.27 | 8970.26 | 6023.27 | 71438.26 | 49284.46 | 19223.37 | 1.05 | 16492.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1863.33 | 1760.2 | 4110.12 | 4431.25 | 8125.57 | 9002.82 | 3313.28 | 4762.19 | 3275.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | 12500 | 53.52 | 1500 | 2260 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 53000 | 12000 | 10000 | 6000 | 71000 | 49000 | 19000 | 129 | 16400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 56863.33 | 26260.2 | 14163.64 | 11931.25 | 81385.57 | 58002.82 | 22313.28 | 4891.19 | 19675.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2818.45 | -13284.93 | -5193.37 | -5907.97 | -9947.31 | -8718.36 | -3089.9 | -4890.14 | -3182.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 20 | - | 37218.97 | 60.6 | - | 86.62 | 2550.06 | 24655.32 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 20 | - | - | 60.6 | - | - | 740 | 500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8820 | 4747.01 | 21437.4 | 7414.72 | 15298.96 | 9569.41 | 5010 | - | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | 1084.28 | - | 753.73 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8940 | 5831.29 | 58656.38 | 8229.05 | 15298.96 | 9656.02 | 7560.06 | 24655.32 | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7492.54 | 4940 | 17949.43 | 9283.44 | 10950 | 4060 | 950 | 1500 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4067.46 | 4099.82 | 1261.29 | 2132 | 1221.6 | 925.78 | 1104.69 | 971.46 | 860.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2669.4 | 2940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 149.85 | 1490.35 | 1552.9 | 334.38 | 59.56 | 49.63 | - | 1450.71 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 11709.85 | 10530.17 | 20763.62 | 11749.82 | 12231.16 | 5035.41 | 2054.69 | 3922.16 | 1860.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2769.85 | -4698.89 | 37892.76 | -3520.77 | 3067.8 | 4620.61 | 5505.38 | 20733.15 | -360.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 43.29 | 0.71 | 15.95 | -8.62 | -23.99 | 19.26 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -572.38 | 2335 | 24646.33 | -5556.94 | 4894.16 | -1751.63 | 5811.57 | 17950.13 | 568.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 60470.75 | 58135.75 | 33489.42 | 39046.36 | 34152.2 | 35903.83 | 30092.26 | 12142.13 | 11573.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 59898.37 | 60470.75 | 58135.75 | 33489.42 | 39046.36 | 34152.2 | 35903.83 | 30092.26 | 12142.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4850 | 4386.3 | 6569.31 | 6143 | 10386.56 | 9182.9 | 7805.13 | 5320.06 | 5222.86 |
| 资产减值准备(万) | - | 7496.21 | 3779.37 | 461.15 | 2461.15 | 1700.09 | 1177.63 | 1023.52 | 454.24 | 149.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2180.01 | 2290.9 | 2337.84 | 1353.67 | 1369.36 | 1265.02 | 854.36 | 504.24 | 461.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | 247.75 | 251.36 | 288.79 | 255.95 | 263.77 | 230.08 | 206.22 | 133.95 | 106.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 42.91 | 60.03 | 116.03 | 188.08 | 178.39 | 191.69 | 124.52 | 151.15 | 152.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.06 | -17.07 | 0.66 | 0.5 | - | -21.32 | -1.27 | - | -1.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 31.06 | 7.21 | 17.9 | 7.36 | 6.16 | 19.24 | 36.97 | 5.19 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -603.6 | -261 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 477.69 | 572.22 | 601.07 | 181.91 | 232.08 | 201.68 | 74.92 | 16.16 | 48.97 |
| 投资损失(万) | - | -1293.71 | 500.51 | -3669.59 | -1063.79 | -330.64 | -254.42 | -220.39 | - | -84.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -981.63 | -419.5 | 38.27 | -294.49 | -234.64 | -221.87 | -116.68 | -80.16 | 19.06 |
| 存货的减少(万) | - | -1662.86 | -2824.23 | -7193.91 | 9039.75 | -9156.14 | 1311.92 | -10320.78 | -7440.84 | -1609.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7702.81 | -7572.7 | -6140.87 | 140.21 | -12167.42 | -23501.4 | -19489.87 | -12895.34 | -639.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1697.5 | 19426.15 | -1503.58 | -14663.08 | 19197.66 | 11620.6 | 23419.45 | 15938.46 | 285.92 |
| 其他(万) | - | 151.74 | 138.58 | 7.92 | 130.22 | 352.45 | 1125.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4972.63 | 20318.11 | -8069 | 3880.43 | 11797.66 | 2326.86 | 3396.09 | 2107.11 | 4111.6 |
| 现金的期末余额(万) | - | 59898.37 | 60470.75 | 58135.75 | 33489.42 | 39046.36 | 34152.2 | 35903.83 | 30092.26 | 12142.13 |
| 现金的期初余额(万) | - | 60470.75 | 58135.75 | 33489.42 | 39046.36 | 34152.2 | 35903.83 | 30092.26 | 12142.13 | 11573.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -572.38 | 2335 | 24646.33 | -5556.94 | 4894.16 | -1751.63 | 5811.57 | 17950.13 | 568.76 |