高斯贝尔002848现金流量表 |
3685 ℃ |
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当前股价：10.84，市值：18
亿，动态市盈率PE：-13.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-186.19%。 其中，历史营业增长率：-8.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26867.28 | 45312.95 | 62295.21 | 52386.94 | 69499.64 | 89011.48 | 111657.02 | 88811.46 | 99614.16 | 90280.74 |
| 收到的税费返还(万) | 755.43 | 1450.64 | 1746.05 | 2424.94 | 3271.68 | 12909.63 | 8375.92 | 6576.3 | 3539.36 | 5628.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2125.53 | 2888.29 | 2686.32 | 3147.69 | 6593.94 | 5000.61 | 5542.04 | 4016.06 | 3296.85 | 3656.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29748.24 | 49651.87 | 66727.58 | 57959.57 | 79365.26 | 106921.72 | 125574.99 | 99403.83 | 106450.37 | 99565.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16211.56 | 37829.98 | 48838.69 | 40198.63 | 52301.21 | 81852.36 | 97209.31 | 73206.2 | 69957.25 | 68787.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8210.28 | 9183.87 | 14945.77 | 13410.56 | 12039.11 | 15885.05 | 17692.86 | 13436.25 | 11850.25 | 9727.73 |
| 支付的各项税费(万) | 599.95 | 532.59 | 524.6 | 1042.39 | 1219.98 | 2351.66 | 2806.24 | 2569.89 | 2362.11 | 3582.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3837.45 | 5699.09 | 7117.13 | 7758.63 | 8269.15 | 12336.11 | 14374.6 | 12975.83 | 11123.28 | 11532.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28859.24 | 53245.53 | 71426.19 | 62410.21 | 73829.45 | 112425.18 | 132083 | 102188.16 | 95292.88 | 93630.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 889 | -3593.66 | -4698.6 | -4450.64 | 5535.81 | -5503.46 | -6508.01 | -2784.33 | 11157.49 | 5934.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 101.44 | 106.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 192 | 102.53 | 2 | 98.6 | 8.82 | 10.58 | 10.72 | 0.37 | 52.17 | 110.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4030 | 4597.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38.71 | 38.71 | 3793.16 | - | 30870 | 14100 | 80 | 1949 | 1845 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4222 | 4738.66 | 40.71 | 3891.76 | 8.82 | 30982.01 | 14217.27 | 80.37 | 2001.17 | 1955.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 462.49 | 315.91 | 1796.3 | 2547.05 | 2094.14 | 2328.72 | 3045.09 | 3564.59 | 1174.37 | 2808.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500.88 | - | 1530 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 12750 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 24270 | 20600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 462.49 | 315.91 | 1796.3 | 2547.05 | 2094.14 | 26598.72 | 36395.09 | 4065.47 | 1174.37 | 4338.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3759.51 | 4422.74 | -1755.6 | 1344.7 | -2085.32 | 4383.3 | -22177.82 | -3985.1 | 826.8 | -2383.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 82 | 33.25 | 157.25 | 8 | - | 22012.65 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 82 | 33.25 | 157.25 | 8 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1102.06 | 4000 | 6185 | 7184 | 10103.46 | 12818.56 | 13990.92 | 9991.72 | 8865.12 | 13000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4574.14 | 9863.56 | 8200 | 4791.43 | 192.12 | - | 4242.24 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5676.2 | 13945.56 | 14418.25 | 12132.68 | 10303.58 | 12818.56 | 40245.81 | 9991.72 | 8865.12 | 13000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3124.66 | 5883.64 | 8273.6 | 5952.54 | 14417.36 | 14865.4 | 11748.77 | 11100 | 12965.12 | 13700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 329.05 | 299.13 | 366.15 | 489.19 | 459.32 | 1255.28 | 1733.58 | 346.6 | 756.16 | 730.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5567.56 | 9989.06 | 2908.22 | 200 | 40 | - | 500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9021.27 | 16171.83 | 11547.98 | 6641.73 | 14916.68 | 16120.68 | 13982.35 | 11446.6 | 13721.29 | 14430.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3345.07 | -2226.27 | 2870.27 | 5490.95 | -4613.11 | -3302.12 | 26263.45 | -1454.88 | -4856.16 | -1430.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -143.45 | 100.88 | 1.83 | -12.17 | 37.35 | 114.51 | -62.27 | 10.96 | 1.53 | -8.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1159.99 | -1296.3 | -3582.11 | 2372.85 | -1125.27 | -4307.77 | -2484.65 | -8213.35 | 7129.66 | 2113.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 356.59 | 1652.89 | 5234.99 | 2862.15 | 3987.41 | 8295.19 | 10779.84 | 17897.65 | 10767.99 | 8654.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1516.58 | 356.59 | 1652.89 | 5234.99 | 2862.15 | 3987.41 | 8295.19 | 9684.31 | 17897.65 | 10767.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8346.15 | -590.68 | -12501.44 | -36885.99 | 1012.5 | -7437.85 | 1498.46 | 6013.06 | 5024.42 | 3134.32 |
| 资产减值准备(万) | 2569.77 | 2725.04 | 1294.33 | 19248.92 | 1072.5 | 3362.22 | 1446.62 | 2762.3 | 1477.07 | 974.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1686.03 | 1877.06 | 2038.2 | 1929.63 | 1860.66 | 1938.9 | 1906.14 | 1581.98 | 1564.95 | 1427.13 |
| 无形资产摊销(万) | 265.92 | 270.06 | 263.57 | 157.79 | 64.01 | 76.58 | 87.95 | 70.05 | 53.59 | 47.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.91 | 29.41 | 81.4 | 44.7 | 93.8 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.3 | -4.86 | - | 26.88 | 0.03 | -0.4 | 28.84 | 30.24 | 23.88 | -10.05 |
| 固定资产报废损失(万) | -15.61 | 2.74 | 42.74 | 62.24 | 17.73 | 29.93 | 9.15 | - | 4.82 | 6.66 |
| 财务费用(万) | 1467.86 | -1893.14 | 1769.46 | 2733.54 | 422.23 | -299.77 | 551.11 | 359.82 | 744.33 | 743.24 |
| 投资损失(万) | -4.21 | -6495.95 | - | 9.63 | 4.94 | -131.6 | 135.07 | -243.23 | 68.35 | -11.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | 0.71 | 67.73 | 458.83 | 427.2 | -493.62 | -1805.14 | -519.66 | -301.74 | -253.47 | -98.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.25 | -0.48 | -1.07 | 6.13 | - | 5.45 | 9.31 | 5.99 | 0.61 | - |
| 存货的减少(万) | 8958.84 | 1777.07 | -3478.64 | -1227.74 | 2476.04 | 389.11 | -57.36 | -3355.19 | -7358.4 | 167.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2295.27 | 4061.24 | 8722.58 | 8140.83 | 5443.15 | 6762.15 | -6138.79 | -13004.76 | -328.69 | -1149.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3633.51 | -5715.66 | -4154.93 | 875.61 | -6438.15 | -8393.05 | -5464.85 | 3297.14 | 10136.02 | 702.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 889 | -3593.66 | -4698.6 | -4450.64 | 5535.81 | -5503.46 | -6508.01 | -2784.33 | 11157.49 | 5934.99 |
| 现金的期末余额(万) | 1516.58 | 356.59 | 1652.89 | 5234.99 | 2862.15 | 3987.41 | 8295.19 | 9684.31 | 17897.65 | 10767.99 |
| 现金的期初余额(万) | 356.59 | 1652.89 | 5234.99 | 2862.15 | 3987.41 | 8295.19 | 10779.84 | 17897.65 | 10767.99 | 8654.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1159.99 | -1296.3 | -3582.11 | 2372.85 | -1125.27 | -4307.77 | -2484.65 | -8213.35 | 7129.66 | 2113.18 |