创维数字000810核心经营数据 |
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当前股价：14.07，市值：162
亿，动态市盈率PE：41.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.59%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：18.36%； 未来三年预估净利增长率：17.08% （24E:-2.00%, 25E:30.90%, 26E:25.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 115021.61 | 115021.61 | 106323.71 | 106336.13 | 105828.35 | 107410.33 | 107093.13 | 103455.83 | 99850.33 | 49925.16 |
| 净资产(万) | 636903.82 | 601388.86 | 455852.34 | 430782.26 | 390809.99 | 310455.34 | 276144.05 | 272061.41 | 235358.71 | 201377.91 |
| 总资产(万) | 1144711.32 | 1081009 | 1119723.36 | 1025013.94 | 1054126.29 | 834914.39 | 757686.28 | 658146.74 | 526897.38 | 390979.63 |
| 营业收入(万) | 1062745.14 | 1200858.15 | 1084655.96 | 850780.68 | 889562.41 | 776261.65 | 725480.56 | 592709.14 | 410782.99 | 350163.47 |
| 营业收入增长率(%) | -11.5 | 10.71 | 27.49 | -4.36 | 14.6 | 7 | 22.4 | 44.29 | 17.31 | 212.16 |
| 营业成本(万) | 884769.76 | 988718.42 | 908530.59 | 696045.61 | 693974.67 | 647478.67 | 619646.86 | 467036.87 | 319043.37 | 272271.36 |
| 营业成本增长率(%) | -10.51 | 8.83 | 30.53 | 0.3 | 7.18 | 4.49 | 32.68 | 46.39 | 17.18 | 174.11 |
| 毛利率(%) | 16.75 | 17.67 | 16.24 | 18.19 | 21.99 | 16.59 | 14.59 | 21.2 | 22.33 | 22.24 |
| 三项费用(万) | 69261.23 | 81944.04 | 72686.32 | 76214.61 | 77048.9 | 65860.73 | 96344.86 | 81321.72 | 55916.92 | 40046.86 |
| 费用增长率(%) | -15.48 | 12.74 | -4.63 | -1.08 | 16.99 | -31.64 | 18.47 | 45.43 | 39.63 | 340.57 |
| 费用率(%) | 38.92 | 38.63 | 41.27 | 49.25 | 39.39 | 51.14 | 91.03 | 64.71 | 60.95 | 51.41 |
| 净利润(万) | 59118.7 | 80584.98 | 41481.65 | 35410.25 | 61636.89 | 31616.78 | 9524.42 | 52706.17 | 41259.12 | 38501.11 |
| 净利润增长率(%) | -26.64 | 94.27 | 17.15 | -42.55 | 94.95 | 231.95 | -81.93 | 27.74 | 7.16 | 2262.97 |
| 经营现金流(万) | 47525.19 | 161040.41 | 18996.35 | 244640.71 | 6073.85 | -7756.29 | -58703.87 | 44180.58 | 44304.02 | 21395.78 |
| 现金流增长率(%) | -70.49 | 747.74 | -92.24 | 3927.77 | -178.31 | -86.79 | -232.87 | -0.28 | 107.07 | 86.28 |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 2 | 0.46 | 6.91 | 0.1 | -0.25 | -6.16 | 0.84 | 1.07 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.55 | 15.24 | 9.36 | 8.62 | 17.58 | 10.78 | 3.47 | 20.77 | 18.89 | 28.92 |
| 生产资本回报率(%) | 43.43 | 85.96 | 40.57 | 39.24 | 70.53 | 34.85 | 17.49 | 71.3 | 120.92 | 279.52 |
| 资本支出(万) | 48364.16 | 19405.46 | 26664.47 | 20672.77 | 16459.38 | 11991.99 | 13101.04 | 19554.73 | 16088.96 | 8609.92 |
| 折旧和摊销(万) | 14494 | 16791 | 17331 | 17520 | 17479 | 13651 | 12625 | 9178 | 6358 | 2869 |
| 归属股东权益(万) | 636787.56 | 599963.22 | 452647.74 | 420213.05 | 376315.61 | 304770.25 | 269154.12 | 265728.02 | 230175.04 | 198846.06 |
| 股东权益增长率(%) | 6.14 | 32.55 | 7.72 | 11.67 | 23.48 | 13.23 | 1.29 | 15.45 | 15.76 | 302.33 |
| 自由现金流(万) | 26337 | 79689 | 32845 | 35217 | 64220 | 34454 | 8958 | 38263 | 31819 | 32945 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20.26 | -3.42 | 617.44 |
| 每股股东权益(元) | 5.54 | 5.22 | 4.26 | 3.95 | 3.56 | 2.84 | 2.51 | 2.57 | 2.31 | 3.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.72 | 0.4 | 0.36 | 0.6 | 0.31 | 0.09 | 0.47 | 0.42 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBAAA | CBBBA | CBABA | BBBAA | CBCBA | CCCCA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | ++- | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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