盐津铺子002847现金流量表 |
7216 ℃ |
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当前股价：56，市值：153
亿，动态市盈率PE：19.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.54%。 其中，历史营业增长率：23.55%，净利增长率：29.07%； 未来三年预估净利增长率：18.79% （26E:17.69%, 27E:21.00%, 28E:17.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 575995.71 | 454984.91 | 329780.38 | 247727.24 | 211455.76 | 153862.23 | 126295.55 | 85840.61 | 81394.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 294.8 | 1710.72 | 604.75 | - | 126.48 | 1298.26 | 336.05 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22651.48 | 9128.31 | 16863.03 | 11067.75 | 11414.28 | 8722.08 | 6678.74 | 6849.36 | 4628.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 598941.99 | 465823.93 | 347248.16 | 258794.98 | 222996.53 | 163882.57 | 133310.34 | 92689.97 | 86023.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 330404.39 | 287910.78 | 200848.81 | 135082.6 | 116677.1 | 84428.44 | 64722.32 | 47115.12 | 34427.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 78324.73 | 63032.96 | 50082.15 | 41627.43 | 34409.25 | 27875.48 | 23207.18 | 19509.88 | 15339.79 |
| 支付的各项税费(万) | - | 35097.69 | 26848.69 | 21791.25 | 13142.63 | 12413.92 | 10873.98 | 11329.53 | 8284.98 | 8730.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41719.47 | 21628.13 | 31971.16 | 21153.73 | 25435.43 | 22256.3 | 18509.26 | 16598.45 | 14594.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 485546.28 | 399420.56 | 304693.36 | 211006.4 | 188935.71 | 145434.2 | 117768.29 | 91508.43 | 73092.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 113395.71 | 66403.38 | 42554.8 | 47788.58 | 34060.82 | 18448.37 | 15542.06 | 1181.54 | 12931.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1262.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 160.79 | 179.05 | 105.61 | 96.12 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1419.64 | 252.75 | 205.61 | 193.54 | 211.67 | 245.4 | 127.41 | 1.64 | 71.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 61990 | 70640 | 73710.41 | 41620 | 31850.45 | 1995.03 | 5900.8 | 20089.69 | 313.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 64833.38 | 71071.81 | 74021.62 | 41909.65 | 32062.12 | 2240.43 | 6028.21 | 20091.34 | 384.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 78302.92 | 34710.91 | 26206.06 | 33280.5 | 35845.4 | 35227.82 | 22183.74 | 19383.64 | 9573.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 61990 | 66000 | 72951 | 40860 | 31000 | 1200 | 140.99 | 25035.76 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 140292.92 | 100710.91 | 99157.06 | 74140.5 | 66845.4 | 36427.82 | 22324.73 | 44419.4 | 9573.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -75459.53 | -29639.1 | -25135.44 | -32230.85 | -34783.28 | -34187.39 | -16296.52 | -24328.07 | -9189.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3639.67 | 18629.67 | 626.5 | 11937.27 | 3106.7 | 6406 | - | 26368.21 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3639.67 | 178.5 | 626.5 | - | 250 | 400 | - | 334.21 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 92751.28 | 60000 | 84066.61 | 73999.22 | 84399.95 | 38862.09 | 33900 | 16500 | 12300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 96390.95 | 78629.67 | 84693.11 | 85936.49 | 87506.65 | 45268.09 | 33900 | 42868.21 | 12962 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 83899 | 69318.1 | 75556.9 | 81217.67 | 56199.95 | 25519.91 | 26390 | 12500 | 11100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 47691.98 | 22049.77 | 14608.37 | 15142.31 | 7654.26 | 3986.79 | 3588.64 | 2969.8 | 3045.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 447.1 | 701.03 | 3.2 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10003.6 | 12752.98 | 4206.14 | 10081.01 | 16026.25 | - | 192 | 1810 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 141594.57 | 104120.85 | 94371.41 | 106440.99 | 79880.45 | 29506.7 | 30170.64 | 17279.8 | 14145.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -45203.63 | -25491.18 | -9678.3 | -20504.49 | 7626.19 | 15761.39 | 3729.36 | 25588.42 | -1183.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -4.31 | 0.91 | 3.78 | - | - | - | - | -1.7 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7271.75 | 11274 | 7744.84 | -4946.76 | 6903.73 | 22.36 | 2974.9 | 2440.19 | 2558.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 30410.85 | 19136.85 | 11392.01 | 16338.77 | 9435.03 | 9412.67 | 6437.77 | 3997.58 | 1439.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23139.1 | 30410.85 | 19136.85 | 11392.01 | 16338.77 | 9435.03 | 9412.67 | 6437.77 | 3997.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 64045.32 | 51328.47 | 30186.4 | 15436.32 | 24212.08 | 12761.33 | 7122.03 | 6531.94 | 8565.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 381.4 | 1551.2 | -85.68 | 263.45 | 67.44 | 510.05 | 680.63 | 207.53 | 261.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17619.68 | 15189.99 | 13729.82 | 12320.92 | 9280.33 | 5974.04 | 3583.59 | 2640.68 | 1961.66 |
| 无形资产摊销(万) | - | 638.73 | 1106.59 | 1043.55 | 511.11 | 305.56 | 254.11 | 205.12 | 124.74 | 103.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 790.85 | 219.36 | 124.77 | 101.94 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1126.78 | 1576 | 733.86 | 28.47 | 27.13 | 642.4 | 63.74 | 0.02 | 45.46 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 662.88 | 460.59 | 592.53 | 179.33 | 159.94 | 48.83 | 0.02 | 82.31 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 169.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1605.52 | 1937.93 | 1353.96 | 2179.31 | 611.77 | 1357.79 | 908.97 | 227.82 | 156.95 |
| 投资损失(万) | - | 230.26 | -179.05 | -104.82 | -96.12 | -90.35 | -12.38 | 114.94 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2547.84 | -270.63 | -776.42 | -1202.48 | 129.32 | -946.37 | 57.19 | 27.19 | -82.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 604.71 | 0.33 | -15.37 | -10.63 | -54.2 | - | - | 43.65 | 42.6 |
| 存货的减少(万) | - | -14969.76 | -14176.89 | -19430.88 | 9200.47 | -5617.2 | -9223.79 | -8.32 | -8003.19 | -2230.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -19383.98 | -8022.15 | -4606.4 | -3470.52 | -4611.69 | -6017.33 | -6397.42 | -6864.56 | 296.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 52920.33 | 7829.37 | 13368.74 | 6733.29 | 5086.42 | 12288.9 | 9119.34 | 6627.73 | 3948.34 |
| 其他(万) | - | 8742.76 | 7365.88 | 6253.55 | 5613.71 | 4554.28 | 810.79 | 92.24 | -464.31 | -137.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 113395.71 | 66403.38 | 42554.8 | 47788.58 | 34060.82 | 18448.37 | 15542.06 | 1181.54 | 12931.18 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23139.1 | 30410.85 | 19136.85 | 11392.01 | 16338.77 | 9435.03 | 9412.67 | 6437.77 | 3997.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 30410.85 | 19136.85 | 11392.01 | 16338.77 | 9435.03 | 9412.67 | 6437.77 | 3997.58 | 1439.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7271.75 | 11274 | 7744.84 | -4946.76 | 6903.73 | 22.36 | 2974.9 | 2440.19 | 2558.19 |