英维克002837现金流量表 |
3655 ℃ |
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当前股价：36.91，市值：275
亿，动态市盈率PE：56.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.74%。 其中，历史营业增长率：43.13%，净利增长率：43.31%； 未来三年预估净利增长率：38.75% （24E:55.73%, 25E:32.44%, 26E:29.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 291753.08 | 238227.96 | 195380.73 | 139875.68 | 147433.81 | 90688.86 | 55830.96 | 50544.76 | 35387.53 | 24066.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1979.45 | 2294.01 | 1462.92 | 2149.93 | 1594.08 | 515.81 | 1517.33 | 1080.3 | 1051.78 | 453.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9329.08 | 7820.23 | 6115.4 | 5676.71 | 4218.55 | 3856.91 | 2440.67 | 1486.19 | 1525.6 | 740.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 303061.61 | 248342.2 | 202959.04 | 147702.32 | 153246.43 | 95061.58 | 59788.96 | 53111.25 | 37964.91 | 25260.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 170104.49 | 155313.15 | 127647.3 | 96460.51 | 75007.69 | 75857.56 | 44644.32 | 30975.9 | 20391.25 | 13293.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50910.31 | 39226.82 | 32019.37 | 25169.95 | 20739.46 | 13924.64 | 9270.64 | 6985.57 | 5116.82 | 3630.73 |
| 支付的各项税费(万) | 15293.67 | 10511.56 | 8260.72 | 8838.39 | 10246.07 | 6871.08 | 3925.67 | 4133.11 | 3721.54 | 1969.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21445.94 | 24051.61 | 17003.69 | 16259.47 | 15942.79 | 20284 | 8006.9 | 5535.25 | 4286.32 | 2802.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 257754.41 | 229103.13 | 184931.08 | 146728.32 | 121936.01 | 116937.29 | 65847.53 | 47629.83 | 33515.93 | 21696.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45307.2 | 19239.07 | 18027.96 | 974.01 | 31310.42 | -21875.71 | -6058.57 | 5481.42 | 4448.99 | 3563.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 303.65 | 449.4 | 47.58 | 35.67 | 5.19 | 353.18 | 308.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.33 | 10.9 | 5.75 | 7.8 | 8.29 | 8.17 | 1 | - | - | 6.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 46800 | 80910 | 17449.23 | 4000 | 1300 | 39220 | 50620 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47110.98 | 81370.3 | 17502.56 | 4043.47 | 1313.48 | 39581.35 | 50929.48 | - | - | 6.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20416.91 | 6275.9 | 9390.34 | 8387.23 | 4590.35 | 14216.45 | 3712.9 | 1534.31 | 530.36 | 1006.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 470 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2370.56 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36000 | 72810 | 39900 | 3000 | 3300 | 39860 | 50620 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56416.91 | 79085.9 | 49290.34 | 11387.23 | 8010.35 | 56447.01 | 54332.9 | 1534.31 | 530.36 | 1476.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9305.93 | 2284.4 | -31787.78 | -7343.76 | -6696.87 | -16865.67 | -3403.42 | -1534.31 | -530.36 | -1469.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3719.5 | - | 30511.74 | - | 424.62 | 50 | 6957.16 | 32523.95 | 176 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 48 | - | 424.62 | 50 | - | - | 176 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59283.96 | 55265.65 | 57807.36 | 52805.44 | 41580 | 40536.56 | 10500 | 3490 | 2000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3743.28 | 3364.25 | 3214.78 | 1726.36 | 12362.86 | 7290.71 | 2491.16 | 1314.03 | 807.02 | 1454.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66746.74 | 58629.9 | 91533.88 | 54531.8 | 54367.48 | 47877.27 | 19948.32 | 37327.98 | 2983.02 | 6454.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57130 | 58000 | 52850 | 38395.58 | 43716.56 | 12700 | 3490 | 2000 | 2820 | 6100.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9997.24 | 7578.65 | 8230.24 | 6816.01 | 5514.22 | 2355.57 | 2729.67 | 150.4 | 209.69 | 280.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11186.4 | 5825.17 | 7542.51 | 6385.35 | 18343.43 | 9330.83 | 3810.39 | 2414.14 | 1314.03 | 807.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78313.64 | 71403.82 | 68622.74 | 51596.95 | 67574.2 | 24386.4 | 10030.05 | 4564.53 | 4343.72 | 7188.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11566.91 | -12773.92 | 22911.14 | 2934.85 | -13206.72 | 23490.87 | 9918.26 | 32763.44 | -1360.7 | -734.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 772.67 | 1339.39 | -323.74 | -225.59 | 123.95 | 241.16 | -320.11 | 142.84 | 45.8 | -9.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25207.04 | 10088.94 | 8827.58 | -3660.49 | 11530.78 | -15009.34 | 136.16 | 36853.4 | 2603.73 | 1351 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56293.86 | 46204.92 | 37377.34 | 41037.84 | 29507.06 | 44516.4 | 44380.23 | 7526.83 | 4923.1 | 3572.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81500.91 | 56293.86 | 46204.92 | 37377.34 | 41037.84 | 29507.06 | 44516.4 | 44380.23 | 7526.83 | 4923.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34874.87 | 27711.56 | 19867.8 | 18051.8 | 15708.76 | 10849.87 | 8812.89 | 7232.87 | 6752.27 | 4253.06 |
| 资产减值准备(万) | 9621.46 | 5711.51 | 2194.6 | 1957.58 | 228.82 | 3067.68 | 1140 | 1113.78 | 551.59 | 356.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2739.41 | 2417.63 | 2128.85 | 1640.36 | 737.06 | 384.7 | 211.25 | 130.9 | 111.47 | 92.05 |
| 无形资产摊销(万) | 485.39 | 356.06 | 507.85 | 609.86 | 621.24 | 396.68 | 105.37 | 79.6 | 82.57 | 36.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 439.23 | 393.28 | 380.89 | 265.07 | 115.33 | 124.8 | 53.1 | 80.52 | 74.41 | 62.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -114.86 | 4.38 | 1.22 | 12.29 | 41.22 | 35.29 | 0.24 | 1.11 | 2.31 | 2.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.95 | 29.39 | 5.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -19.17 | -45.18 | -62.61 | -17.07 | -6.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1370.53 | 870.65 | 3228.16 | 2133.6 | 1991.49 | 900.99 | 479.99 | 7.55 | 163.89 | 289.96 |
| 投资损失(万) | -258.47 | -391.51 | -16.08 | -28.88 | -5.19 | -1504.18 | -308.48 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -404.37 | -188.32 | -130.6 | -610.08 | -454.88 | -319.69 | -402.07 | -253.76 | -219.73 | -38.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 56.19 | -153.01 | -22.29 | -66.76 | -69.01 | 347.38 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23539.92 | -4092.86 | 6807.54 | -15820.54 | -10724.63 | -1959.49 | -4828.6 | -3656.43 | -2621.57 | -1290.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56182.48 | -59195.05 | -25649.31 | -28947.14 | 8051.84 | -49257.96 | -26009.97 | -7495.15 | -7851.96 | -1487.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 65705.95 | 38541.53 | 6195.11 | 21579.75 | 14215.73 | 13288.21 | 13297.97 | 8240.45 | 7403.75 | 1287.21 |
| 其他(万) | 6592.91 | 3991.4 | - | 214.17 | 859.43 | 1770 | 1389.76 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45307.2 | 19239.07 | 18027.96 | 974.01 | 31310.42 | -21875.71 | -6058.57 | 5481.42 | 4448.99 | 3563.97 |
| 现金的期末余额(万) | 81500.91 | 56293.86 | 46204.92 | 37377.34 | 41037.84 | 29507.06 | 44516.4 | 44380.23 | 7526.83 | 4923.1 |
| 现金的期初余额(万) | 56293.86 | 46204.92 | 37377.34 | 41037.84 | 29507.06 | 44516.4 | 44380.23 | 7526.83 | 4923.1 | 3572.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25207.04 | 10088.94 | 8827.58 | -3660.49 | 11530.78 | -15009.34 | 136.16 | 36853.4 | 2603.73 | 1351 |