英维克002837核心经营数据 |
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当前股价：36.91，市值：275
亿，动态市盈率PE：56.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.74%。 其中，历史营业增长率：43.13%，净利增长率：43.31%； 未来三年预估净利增长率：38.75% （24E:55.73%, 25E:32.44%, 26E:29.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56841.72 | 43459.72 | 33431.59 | 32223.62 | 21482.41 | 21501.23 | 20258.43 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 248193.4 | 210832.56 | 185127.82 | 140421.34 | 124512.32 | 108174.11 | 67851.27 | 60008.89 | 21696.81 | 14768.55 |
| 总资产(万) | 509105.52 | 404233.25 | 345640.65 | 282184.86 | 234810.72 | 215094.77 | 125777.5 | 91755.69 | 42230.47 | 28369.69 |
| 营业收入(万) | 352885.91 | 292318.19 | 222822.09 | 170333.58 | 133754.49 | 107035.33 | 78698.74 | 51824.49 | 42130.31 | 27542.17 |
| 营业收入增长率(%) | 20.72 | 31.19 | 30.82 | 27.35 | 24.96 | 36.01 | 51.86 | 23.01 | 52.97 | 26.03 |
| 营业成本(万) | 238725.05 | 205168.82 | 157420.6 | 115100.86 | 86745.91 | 68637.26 | 51670.21 | 32586.06 | 26718.46 | 16908.92 |
| 营业成本增长率(%) | 16.36 | 30.33 | 36.77 | 32.69 | 26.38 | 32.84 | 58.57 | 21.96 | 58.01 | 18.9 |
| 毛利率(%) | 32.35 | 29.81 | 29.35 | 32.43 | 35.15 | 35.87 | 34.34 | 37.12 | 36.58 | 38.61 |
| 三项费用(万) | 42619.82 | 32982.97 | 28827.96 | 24580.71 | 22802.24 | 19519.43 | 17260.71 | 10585.06 | 7921.02 | 5751.58 |
| 费用增长率(%) | 29.22 | 14.41 | 17.28 | 7.8 | 16.82 | 13.09 | 63.07 | 33.63 | 37.72 | 28.75 |
| 费用率(%) | 37.33 | 37.85 | 44.08 | 44.5 | 48.51 | 50.83 | 63.86 | 55.02 | 51.4 | 54.09 |
| 净利润(万) | 34874.87 | 27711.56 | 19867.8 | 18051.8 | 15708.76 | 10849.87 | 8812.89 | 7232.87 | 6752.27 | 4253.06 |
| 净利润增长率(%) | 25.85 | 39.48 | 10.06 | 14.92 | 44.78 | 23.11 | 21.84 | 7.12 | 58.76 | 27.63 |
| 经营现金流(万) | 45307.2 | 19239.07 | 18027.96 | 974.01 | 31310.42 | -21875.71 | -6058.57 | 5481.42 | 4448.99 | 3563.97 |
| 现金流增长率(%) | 135.5 | 6.72 | 1750.9 | -96.89 | -243.13 | 261.07 | -210.53 | 23.21 | 24.83 | -1570.95 |
| 净利润现金比(-) | 1.3 | 0.69 | 0.91 | 0.05 | 1.99 | -2.02 | -0.69 | 0.76 | 0.66 | 0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.2 | 14 | 12.21 | 13.63 | 13.5 | 12.33 | 13.79 | 17.7 | 37.03 | 33.64 |
| 生产资本回报率(%) | 73.64 | 85.56 | 61.95 | 74.94 | 73.72 | 133.45 | 151.73 | 267.98 | 403.5 | 304.8 |
| 资本支出(万) | 20416.91 | 6275.9 | 9390.34 | 8387.23 | 4590.35 | 14216.45 | 3712.9 | 1534.31 | 530.36 | 1006.42 |
| 折旧和摊销(万) | 3664 | 3167 | 3018 | 2515 | 1474 | 906 | 370 | 291 | 268 | 191 |
| 归属股东权益(万) | 248607.13 | 211720.54 | 185699.06 | 140403.62 | 124378.18 | 108041.68 | 67398.88 | 59808.71 | 21548.94 | 14768.55 |
| 股东权益增长率(%) | 17.42 | 14.01 | 32.26 | 12.88 | 15.12 | 60.3 | 12.69 | 177.55 | 45.91 | 40.45 |
| 自由现金流(万) | 17648 | 24919 | 14132 | 12296 | 12894 | -2531 | 5218 | 5937 | 6518 | 3438 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -12.11 | -8.91 | 89.59 | 15.68 |
| 每股股东权益(元) | 4.37 | 4.87 | 5.55 | 4.36 | 5.79 | 5.02 | 3.33 | 7.48 | 3.59 | 2.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.75 | 0.5 | 0.42 | 0.9 | 1.13 | 0.71 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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