比音勒芬002832现金流量表 |
4674 ℃ |
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当前股价：21.36，市值：122
亿，动态市盈率PE：13.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：55.55%。 其中，历史营业增长率：22.69%，净利增长率：28.66%； 未来三年预估净利增长率：16.3% （24E:14.69%, 25E:16.98%, 26E:17.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 350607.86 | 291270.02 | 275354.46 | 213879.43 | 204287.08 | 169543.37 | 127902.96 | 96103.87 | 84966.73 | 72005.62 |
| 收到的税费返还(万) | 794.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16306.93 | 7629.42 | 4054.01 | 5421.24 | 3666.44 | 2972.91 | 1757.87 | 786.94 | 652.13 | 321.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 367709.14 | 298899.44 | 279408.47 | 219300.67 | 207953.53 | 172516.29 | 129660.83 | 96890.81 | 85618.87 | 72327.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92966.49 | 91777.88 | 79657 | 77235.72 | 91270.38 | 87409.85 | 62087.31 | 45224.05 | 35660.82 | 30580.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52933.61 | 44246.45 | 40959.51 | 32723.55 | 32829.06 | 26609 | 19717.31 | 16339.18 | 14152.37 | 11077.12 |
| 支付的各项税费(万) | 41402.61 | 36454.74 | 30840.22 | 19594.75 | 19431.36 | 19637.89 | 15869.08 | 12694.04 | 11543.17 | 10321.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50818.4 | 32196.76 | 38199.37 | 26061.69 | 31075.81 | 21778.16 | 19337.3 | 12183.86 | 10439.77 | 8605.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 238121.11 | 204675.83 | 189656.1 | 155615.71 | 174606.61 | 155434.9 | 117011 | 86441.12 | 71796.12 | 60585.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 129588.03 | 94223.6 | 89752.36 | 63684.96 | 33346.91 | 17081.38 | 12649.83 | 10449.69 | 13822.74 | 11741.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 172.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2754.04 | 4034.8 | 4070.07 | 2107.15 | 1904.43 | 1047.73 | 436.53 | 191.25 | 117.81 | 32.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11590.56 | 0.14 | 11.67 | 30.76 | 1 | 0.09 | 35.69 | 0.49 | 7.14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 357500 | 519276.7 | 313000 | 177000 | 143900 | 56000 | 28000 | 15000 | 20000 | 3000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 372017.29 | 523311.64 | 317081.75 | 179137.91 | 145805.43 | 57047.82 | 28472.22 | 15191.74 | 20124.96 | 3032.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 89942.2 | 49906.19 | 21557.96 | 9526.13 | 22636.56 | 10539.06 | 14725.98 | 3937.51 | 3346.72 | 1867.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 8910 | 1000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 394500 | 541701.74 | 313900 | 274069.53 | 145202 | 67102 | 51000 | 20000 | 20000 | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 484442.2 | 591607.93 | 335457.96 | 283595.66 | 176748.56 | 78641.06 | 65725.98 | 23937.51 | 23346.72 | 4867.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -112424.9 | -68296.29 | -18376.21 | -104457.75 | -30943.14 | -21593.24 | -37253.76 | -8745.77 | -3221.77 | -1835 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 110 | - | - | - | - | 100 | - | 63228.69 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 110 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 68120 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 19890.28 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110 | - | - | 68120 | 19890.28 | 100 | - | 63228.69 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17121.21 | 17121.21 | 16643.22 | 15413.82 | 9066.95 | 10667 | 2133.4 | - | - | 10.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8519.77 | 4698.82 | 5859.52 | 166.71 | 19057.47 | 3016.11 | 704.78 | 254.16 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25640.98 | 21820.04 | 22502.74 | 15580.53 | 28124.42 | 13683.11 | 2838.18 | 254.16 | - | 2010.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25530.98 | -21820.04 | -22502.74 | 52539.47 | -8234.14 | -13583.11 | -2838.18 | 62974.53 | - | -2010.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -451.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8818.86 | 4107.28 | 48873.42 | 11766.68 | -5830.36 | -18094.97 | -27442.11 | 64678.46 | 10600.98 | 7896.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109909.15 | 105801.87 | 56928.45 | 45161.78 | 50992.14 | 69087.1 | 96529.21 | 31850.76 | 21249.78 | 13353.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101090.29 | 109909.15 | 105801.87 | 56928.45 | 45161.78 | 50992.14 | 69087.1 | 96529.21 | 31850.76 | 21249.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 91074.95 | 72759.92 | 62454.09 | 47938.64 | 40660.39 | 29225.88 | 18022.4 | 13259.64 | 12319.02 | 10750.46 |
| 资产减值准备(万) | 6944.62 | 9717.55 | 7836.91 | 5514.57 | 3322.03 | 1425.59 | 516.7 | 340.03 | -6.89 | 212.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3495.29 | 2485.81 | 2344.69 | 1959.56 | 450.08 | 279.06 | 165.2 | 109.38 | 96.39 | 128.58 |
| 无形资产摊销(万) | 5006.41 | 1645.11 | 1017.87 | 848.82 | 549.58 | 321.47 | 186.28 | 131.58 | 139.94 | 189.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6893.26 | 7158.61 | 7198.04 | 6546.82 | 5279.11 | 3186.27 | 2465.43 | 1950.9 | 1900.5 | 1780.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -583.73 | -186.29 | 25.38 | 0.27 | -89.27 | - | -23.23 | 1.59 | -2.78 | 0.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.48 | 10.5 | 15.73 | 5.2 | 1.07 | 0.9 | 1.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -209.18 | -495.01 | -342.48 | -42.53 | - | -11.59 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2105.71 | 2026.37 | 3972.95 | 1627.38 | - | - | - | - | - | 6.58 |
| 投资损失(万) | -1969.93 | -3939.09 | -3881.59 | -2450.15 | -1686.34 | -1397.98 | -526.72 | -256.67 | -117.81 | -32.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -571.01 | -1684.04 | -2736.32 | -2311.45 | -2749.77 | -278.67 | -416.84 | -321.49 | 401.27 | -219.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -909.77 | 34.44 | 60.1 | 85.84 | 55.31 | 84.18 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2274.48 | -18483.64 | -13121.84 | -1876.44 | -8107.27 | -28465.47 | -10620.04 | -5677.75 | -2481.86 | -1001.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25839.45 | 389.85 | -1772.98 | -6921.75 | -8336.29 | -3113.92 | -7636.43 | -1634.4 | -232.66 | -757.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23651.18 | 657.58 | 7883.34 | 12760.18 | 3998.29 | 15825.67 | 10515.5 | 2546.87 | 1807.62 | 683.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 129588.03 | 94223.6 | 89752.36 | 63684.96 | 33346.91 | 17081.38 | 12649.83 | 10449.69 | 13822.74 | 11741.75 |
| 现金的期末余额(万) | 101090.29 | 109909.15 | 105801.87 | 56928.45 | 45161.78 | 50992.14 | 69087.1 | 96529.21 | 31850.76 | 21249.78 |
| 现金的期初余额(万) | 109909.15 | 105801.87 | 56928.45 | 45161.78 | 50992.14 | 69087.1 | 96529.21 | 31850.76 | 21249.78 | 13353.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8818.86 | 4107.28 | 48873.42 | 11766.68 | -5830.36 | -18094.97 | -27442.11 | 64678.46 | 10600.98 | 7896.04 |