裕同科技002831核心经营数据 |
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当前股价：25.16，市值：234
亿，动态市盈率PE：14.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.4%。 其中，历史营业增长率：17.21%，净利增长率：19.34%； 未来三年预估净利增长率：15.04% （24E:16.38%, 25E:15.45%, 26E:13.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 93051.36 | 93051.36 | 93051.36 | 93418.64 | 87709.86 | 40001 | 40001 | 40001 | 36000 | 15000 |
| 净资产(万) | 1159160.94 | 1075487.27 | 956681.13 | 874629.64 | 665423.59 | 591091.64 | 502106.04 | 428810.64 | 217560.92 | 165175.05 |
| 总资产(万) | 2218629.34 | 2106588.67 | 1870925.6 | 1658710.63 | 1257455.4 | 1107023.17 | 898309.1 | 747249.03 | 440761.01 | 332192.01 |
| 营业收入(万) | 1522269.51 | 1636209.83 | 1485012.76 | 1178893.71 | 984487.5 | 857824.38 | 694774.07 | 554236.26 | 428963.06 | 366543.93 |
| 营业收入增长率(%) | -6.96 | 10.18 | 25.97 | 19.75 | 14.77 | 23.47 | 25.36 | 29.2 | 17.03 | 41.29 |
| 营业成本(万) | 1123004.7 | 1247670.09 | 1165165.42 | 862594.58 | 688883.66 | 613345.43 | 475637.85 | 363857.7 | 295893.51 | 243633.74 |
| 营业成本增长率(%) | -9.99 | 7.08 | 35.08 | 25.22 | 12.32 | 28.95 | 30.72 | 22.97 | 21.45 | 35.57 |
| 毛利率(%) | 26.23 | 23.75 | 21.54 | 26.83 | 30.03 | 28.5 | 31.54 | 34.35 | 31.02 | 33.53 |
| 三项费用(万) | 141499.49 | 129416.12 | 135948.71 | 134086.61 | 127515.54 | 100272.28 | 110429.25 | 80493.43 | 54632.67 | 48993.9 |
| 费用增长率(%) | 9.34 | -4.81 | 1.39 | 5.15 | 27.17 | -9.2 | 37.19 | 47.34 | 11.51 | 10.97 |
| 费用率(%) | 35.44 | 33.31 | 42.5 | 42.39 | 43.14 | 41.01 | 50.39 | 42.28 | 41.06 | 39.86 |
| 净利润(万) | 149445.98 | 157713.73 | 106793.52 | 114745.06 | 106754.25 | 97864.33 | 93210.67 | 87792.94 | 65859.34 | 56202.33 |
| 净利润增长率(%) | -5.24 | 47.68 | -6.93 | 7.49 | 9.08 | 4.99 | 6.17 | 33.3 | 17.18 | 99.77 |
| 经营现金流(万) | 367342.21 | 262075.88 | 116752.85 | 100301.91 | 136575.78 | 79888.63 | 58359.54 | 26483.88 | 42318.97 | 46154.19 |
| 现金流增长率(%) | 40.17 | 124.47 | 16.4 | -26.56 | 70.96 | 36.89 | 120.36 | -37.42 | -8.31 | 72.69 |
| 净利润现金比(-) | 2.46 | 1.66 | 1.09 | 0.87 | 1.28 | 0.82 | 0.63 | 0.3 | 0.64 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.38 | 15.52 | 11.66 | 14.9 | 16.99 | 17.9 | 20.03 | 27.16 | 34.42 | 40.01 |
| 生产资本回报率(%) | 23.46 | 25.52 | 18.26 | 23.94 | 28.12 | 31.16 | 43.54 | 58.61 | 58.84 | 71.18 |
| 资本支出(万) | 116904.93 | 160219.18 | 185185.4 | 170924.81 | 106368.71 | 73980.87 | 73678.02 | 80334.93 | 57702.95 | 42970.1 |
| 折旧和摊销(万) | 72511 | 66262 | 58146 | 49816 | 40762 | 23515 | 20623 | 17780 | 12776 | 12040 |
| 归属股东权益(万) | 1105157.02 | 1024147.26 | 926120.03 | 850606.73 | 636165.04 | 565328.8 | 499956.95 | 427159.32 | 216926.84 | 164944.43 |
| 股东权益增长率(%) | 7.91 | 10.58 | 8.88 | 33.71 | 12.53 | 13.08 | 17.04 | 96.91 | 31.52 | 42.64 |
| 自由现金流(万) | 99415 | 54830 | -25317 | -9093 | 38888 | 44092 | 40135 | 24927 | 20893 | 25273 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 19.31 | -17.33 | 22.03 |
| 每股股东权益(元) | 11.88 | 11.01 | 9.95 | 9.11 | 7.25 | 14.13 | 12.5 | 10.68 | 6.03 | 11 |
| 每股股东收益(元) | 1.55 | 1.6 | 1.09 | 1.2 | 1.19 | 2.36 | 2.33 | 2.19 | 1.83 | 3.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBAAA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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