凯中精密002823现金流量表 |
4112 ℃ |
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当前股价：14.71，市值：48
亿，动态市盈率PE：32.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.73%。 其中，历史营业增长率：14.14%，净利增长率：4.9%； 未来三年预估净利增长率：61.14% （24E:137.23%, 25E:50.00%, 26E:17.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 298684.89 | 300405.5 | 264812.25 | 192941.69 | 205144.8 | 182422.66 | 141249.33 | 112944.89 | 92728.7 | 83822.5 |
| 收到的税费返还(万) | 4352.14 | 4709.22 | 3146.75 | 1167.58 | 4742.55 | 4258.71 | 3149.71 | 3440.54 | 4657.14 | 5038.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6597.7 | 2785.05 | 7678.66 | 8784.76 | 994.22 | 2306.67 | 1659.46 | 1819.86 | 789.11 | 415.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 309634.73 | 307899.78 | 275637.66 | 202894.02 | 210881.57 | 188988.03 | 146058.5 | 118205.29 | 98174.95 | 89276.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 191264.65 | 181430.42 | 159553.98 | 112013.16 | 111220.85 | 97357.34 | 73721.39 | 60857.71 | 45719.07 | 48490.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78501.04 | 76716.9 | 78660.98 | 58075.08 | 59366.22 | 48035.89 | 39292.2 | 32757.66 | 28457.63 | 25967.83 |
| 支付的各项税费(万) | 5030.94 | 4994.44 | 7880.11 | 5972.52 | 4155.48 | 7832.57 | 9334.37 | 7175.98 | 7688.14 | 5988.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9093.51 | 13808.52 | 9670.21 | 7285.8 | 10703.2 | 10022.67 | 7221.85 | 7051.72 | 5527.76 | 4653.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 283890.14 | 276950.29 | 255765.28 | 183346.57 | 185445.75 | 163248.47 | 129569.82 | 107843.07 | 87392.59 | 85100.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25744.59 | 30949.49 | 19872.38 | 19547.46 | 25435.82 | 25739.56 | 16488.69 | 10362.22 | 10782.36 | 4175.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 495 | - | 1950 | 630 | 5000 | - | 27.72 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.6 | 2.23 | 257.23 | 17.63 | 73.74 | 75.6 | 174.88 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 973.57 | 523.77 | 18.34 | 8.86 | - | 1.1 | 96.26 | 85.79 | 10 | 12.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 11050 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1240.02 | 5997.8 | 14800 | 555.1 | 961.38 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2710.2 | 6523.8 | 17025.57 | 12261.59 | 6035.12 | 76.7 | 298.86 | 85.79 | 10 | 12.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20601.24 | 27378.47 | 41727.47 | 22047.57 | 42465.45 | 60895.15 | 24945.59 | 18701.45 | 16938.11 | 6546.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 495 | - | - | - | - | 6737.5 | 2058.27 | - | 68.5 | 30.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 0.1 | 472.21 | 980.88 | 19781.62 | 3201.52 | 3213.39 | 780.13 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3210.5 | 4775 | 14800 | - | - | 540.42 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24306.74 | 32153.47 | 56527.57 | 22519.79 | 43446.33 | 87954.69 | 30205.39 | 21914.84 | 17786.74 | 6577.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21596.54 | -25629.66 | -39502 | -10258.19 | -37411.2 | -87877.98 | -29906.53 | -21829.05 | -17776.74 | -6565.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 856.64 | 5184.25 | 47203.74 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130919.77 | 128641.93 | 127841.59 | 77101.79 | 82619.69 | 117897.52 | 58821.38 | 57914.24 | 46566.17 | 27777.83 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 40850 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 315.87 | - | - | - | 242.35 | 104.4 | 309 | 558.2 | 204 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 131235.65 | 128641.93 | 127841.59 | 77101.79 | 82862.04 | 159708.56 | 64314.63 | 105676.18 | 46770.17 | 27777.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 124685.59 | 129242.17 | 101330.71 | 78139.45 | 62103.13 | 108838.74 | 47745.49 | 46978.62 | 34564.79 | 23704.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7046.99 | 5287.05 | 7901.74 | 6593.07 | 11290.25 | 7300.06 | 5276.13 | 5044.1 | 3449.27 | 2780.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4316.71 | 3310.22 | 2349.68 | 2513.16 | 1891.09 | 555.71 | 369.53 | 636.09 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 136049.3 | 137839.43 | 111582.13 | 87245.69 | 75284.47 | 116694.52 | 53391.15 | 52658.81 | 38014.06 | 26485.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4813.65 | -9197.5 | 16259.47 | -10143.9 | 7577.57 | 43014.05 | 10923.48 | 53017.37 | 8756.11 | 1292.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1158.6 | -245.69 | -783.89 | 204.4 | 155.75 | 896.55 | 430.08 | 29.75 | 199.68 | -22.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 493 | -4123.37 | -4154.05 | -650.23 | -4242.06 | -18227.82 | -2064.29 | 41580.28 | 1961.41 | -1119.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13199.95 | 17323.32 | 21477.36 | 22127.6 | 26369.66 | 44597.48 | 46661.76 | 5081.48 | 3120.07 | 4239.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13692.95 | 13199.95 | 17323.32 | 21477.36 | 22127.6 | 26369.66 | 44597.48 | 46661.76 | 5081.48 | 3120.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7671.86 | 2482.1 | 1274.38 | 8368.7 | 6561.08 | 11344.38 | 15251.25 | 12870.26 | 9125.45 | 7595.85 |
| 资产减值准备(万) | 700.52 | 1168.14 | 1914.94 | 6842.76 | 3632.89 | 1016.4 | 333.67 | 343.85 | 276.13 | 231.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17618.96 | 15812.39 | 15659.29 | 14458.38 | 13926.18 | 8524.25 | 5202.46 | 3842.34 | 3238.31 | 2606.54 |
| 无形资产摊销(万) | 2055.61 | 1717.04 | 1442.58 | 1363.85 | 1000.03 | 736.98 | 456.01 | 355.87 | 132.15 | 93.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1000.64 | 714.77 | 975.03 | 718.65 | 649.3 | 596.3 | 501.08 | 461.79 | 368.9 | 341.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -49.94 | 12.36 | 320.1 | 0.28 | - | 2.72 | 81.94 | 142.31 | 66.4 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 331.44 | 63.39 | 128.96 | 275.84 | 68.51 | 136.81 | - | - | - | 107.98 |
| 公允价值变动损失(万) | -731.35 | 1595.37 | -864.02 | - | - | - | - | -15.35 | -25.01 | 32.64 |
| 财务费用(万) | 8010.61 | 8025.7 | 4590.27 | 5586.48 | 5937.5 | 2506.98 | 858.72 | 1398.6 | 1209.23 | 1040.43 |
| 投资损失(万) | 3053.33 | -1176.85 | -257.23 | -9459.83 | 54.91 | -50.25 | -174.88 | -18.67 | 106.34 | 11.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -376.03 | -242.12 | -655.03 | -580.74 | -86.36 | -378.09 | -169.14 | -110.33 | -104.04 | 35.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -274.6 | 872.86 | 86.39 | -54.34 | -73.3 | 220.36 | -4.16 | 2.3 | 1.86 | -5 |
| 存货的减少(万) | -2920.21 | -2783.97 | -15728.54 | -8549.65 | 1264.34 | -2025.82 | -4757.93 | -3112.14 | -1299.41 | -1084.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28695.83 | -3765.93 | 2811.02 | -8804.83 | -9460.02 | 3939.56 | -2244.6 | -5124.67 | -2377.8 | -2667.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16604.21 | 4599.55 | 6287.68 | 8850.35 | 2723.5 | -1071.79 | 50.36 | -673.94 | 63.85 | -4165.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -762.74 | 240.74 | 1103.89 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25744.59 | 30949.49 | 19872.38 | 19547.46 | 25435.82 | 25739.56 | 16488.69 | 10362.22 | 10782.36 | 4175.38 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 1269.5 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13692.95 | 13199.95 | 17323.32 | 21477.36 | 22127.6 | 26369.66 | 44597.48 | 46661.76 | 5081.48 | 3120.07 |
| 现金的期初余额(万) | 13199.95 | 17323.32 | 21477.36 | 22127.6 | 26369.66 | 44597.48 | 46661.76 | 5081.48 | 3120.07 | 4239.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 493 | -4123.37 | -4154.05 | -650.23 | -4242.06 | -18227.82 | -2064.29 | 41580.28 | 1961.41 | -1119.89 |