桂发祥002820现金流量表 |
4586 ℃ |
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当前股价：13.5，市值：27
亿，动态市盈率PE：79.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.45%。 其中，历史营业增长率：3.16%，净利增长率：1.69%； 未来三年预估净利增长率：13.82% （24E:9.77%, 25E:16.42%, 26E:15.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56166.4 | 26037.52 | 45005.99 | 39817.53 | 57648.67 | 55679.79 | 55715.58 | 53324.38 | 53392.21 | 54236.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | 623.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1126.47 | 639.69 | 995.9 | 509.2 | 471.56 | 389.58 | 634.36 | 1268.28 | 285.02 | 167.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57292.87 | 27301.14 | 46001.9 | 40326.73 | 58120.23 | 56069.38 | 56349.93 | 54592.66 | 53677.23 | 54403.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22642.96 | 12751.64 | 19770.8 | 16777.83 | 24233.9 | 23202.06 | 22547.78 | 19428.03 | 19240.8 | 19715.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13479.36 | 11851.49 | 11888.35 | 11285.52 | 13595.68 | 12596.3 | 12152.08 | 11191.57 | 10592.36 | 10387 |
| 支付的各项税费(万) | 5516.81 | 1885.29 | 3731.98 | 4587.11 | 7451.31 | 8841.73 | 8776.24 | 8560.77 | 9137.81 | 8705.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4732.73 | 2987.75 | 4300.55 | 5034.92 | 5606.77 | 4812.71 | 4781.47 | 5626.3 | 5464.98 | 4791.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46371.85 | 29476.16 | 39691.68 | 37685.38 | 50887.67 | 49452.8 | 48257.57 | 44806.66 | 44435.95 | 43600.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10921.01 | -2175.02 | 6310.21 | 2641.35 | 7232.56 | 6616.58 | 8092.36 | 9786 | 9241.28 | 10803.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200000 | 160003.98 | - | 7348.85 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 987.26 | 1465.28 | 362.96 | 1359.07 | 1923.37 | 2089.72 | 1712.26 | 26.54 | 0.62 | 0.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.6 | - | 1.53 | - | - | - | - | 12.05 | - | 1.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 324.39 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 40000 | 99600 | 182800 | 167500 | 178500 | 900 | - | 2039.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 200987.86 | 161469.26 | 40364.49 | 108307.92 | 184723.37 | 169589.72 | 180536.65 | 938.59 | 0.62 | 2040.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1652.27 | 551.28 | 1488.47 | 1566.31 | 2410.01 | 1696.94 | 4590.81 | 5888.79 | 5287.39 | 10865.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 200000 | 120000 | - | - | - | 382.35 | 4596.89 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 419.51 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 80000 | 99600 | 182800 | 167500 | 178500 | - | 600 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 201652.27 | 120551.28 | 81488.47 | 101166.31 | 185629.52 | 169579.29 | 187687.7 | 5888.79 | 5887.39 | 10865.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -664.4 | 40917.98 | -41123.98 | 7141.61 | -906.15 | 10.43 | -7151.05 | -4950.2 | -5886.77 | -8824.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49402 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11800 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1.16 | - | - | - | - | - | 61202 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3013.02 | 3013.02 | 3013.02 | 4017.37 | 4017.37 | 3840 | 3200 | 3093.25 | 2150.53 | 3141.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2893.1 | 2342.48 | 2828.69 | - | 5099.37 | - | - | 862.9 | 96.15 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5906.13 | 5355.51 | 5841.72 | 4017.37 | 9116.73 | 3840 | 3200 | 15756.15 | 2246.68 | 3141.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5906.13 | -5354.35 | -5841.72 | -4017.37 | -9116.73 | -3840 | -3200 | 45445.85 | -2246.68 | -3141.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4350.48 | 33388.62 | -40655.48 | 5765.6 | -2790.32 | 2787.01 | -2258.69 | 50281.65 | 1107.84 | -1162.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59771.09 | 26382.48 | 67037.96 | 61272.36 | 64062.68 | 61275.67 | 63534.36 | 13252.71 | 12144.87 | 13307.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64121.57 | 59771.09 | 26382.48 | 67037.96 | 61272.36 | 64062.68 | 61275.67 | 63534.36 | 13252.71 | 12144.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6103.5 | -7061.27 | 2128.66 | 2503.71 | 8459.96 | 8413.08 | 9260.48 | 9176.68 | 9404.46 | 8650.46 |
| 资产减值准备(万) | - | 119.48 | 363.69 | 41.71 | 2.82 | 13.88 | 0.28 | - | 0.92 | -4.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1026.83 | 1040.05 | 957.05 | 969.33 | 970.93 | 989.62 | 856.51 | 591.02 | 665.47 | 721.29 |
| 无形资产摊销(万) | 181.72 | 163.46 | 166.63 | 156.69 | 136.39 | 121.34 | 131.84 | 95.01 | 103.34 | 143.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1167.81 | 1208.62 | 1366.08 | 1083.23 | 834.39 | 740.31 | 757.04 | 635.31 | 725.56 | 832.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.95 | -2.56 | 1.26 | 15.38 | 8.06 | 1.73 | 3.69 | -8.59 | -74.44 | 2.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.6 | 6.41 | 19.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -431.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.31 | -19.31 |
| 财务费用(万) | 181.12 | 219.07 | 270.76 | - | - | - | - | 197.25 | - | - |
| 投资损失(万) | -932.48 | -951.18 | -310.64 | -2938.43 | -2255.3 | -2283.72 | -2147.87 | - | -0.62 | -0.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -35.05 | 40.93 | 28.48 | 19.69 | -22.84 | 156.21 | -116.74 | -61.46 | 26.42 | 40.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 58.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -465.65 | 865.98 | 27.8 | 992.16 | -865.39 | -836.51 | -192.17 | -426.14 | -414.47 | 180.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 320.73 | 84.77 | -2.43 | 693.26 | -19.91 | -180.27 | -481.23 | -87.75 | -792.48 | 535.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 945.4 | -200.62 | -651.28 | -746.73 | 120.38 | -379.16 | 422 | 329.46 | -286.66 | -279.07 |
| 其他(万) | -117.63 | -143.48 | -145.64 | -148.63 | -136.94 | -139.94 | -401.47 | -654.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10921.01 | -2175.02 | 6310.21 | 2641.35 | 7232.56 | 6616.58 | 8092.36 | 9786 | 9241.28 | 10803.72 |
| 现金的期末余额(万) | 64121.57 | 59771.09 | 26382.48 | 67037.96 | 61272.36 | 64062.68 | 61275.67 | 63534.36 | 13252.71 | 12144.87 |
| 现金的期初余额(万) | 59771.09 | 26382.48 | 67037.96 | 61272.36 | 64062.68 | 61275.67 | 63534.36 | 13252.71 | 12144.87 | 13307.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4350.48 | 33388.62 | -40655.48 | 5765.6 | -2790.32 | 2787.01 | -2258.69 | 50281.65 | 1107.84 | -1162.79 |