富森美002818现金流量表 |
4145 ℃ |
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当前股价：14.39，市值：108
亿，动态市盈率PE：14.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.61%。 其中，历史营业增长率：9.1%，净利增长率：11.15%； 未来三年预估净利增长率：3.08% （24E:-7.35%, 25E:7.43%, 26E:10.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 159210.47 | 150881.38 | 165153.57 | 136675.6 | 155242.26 | 157793.05 | 137093.77 | 120861.7 | 97987.7 | 78433.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3108.68 | 38899.97 | 2432.2 | 3888.82 | 4907.44 | 4789.22 | 8200.28 | 6623.57 | 13204.4 | 19046.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 162319.16 | 189793.79 | 167585.76 | 140564.42 | 160149.69 | 162582.27 | 145294.04 | 127485.26 | 111192.09 | 97480.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33141.03 | 30775.46 | 26354.28 | 14991.77 | 15340.06 | 24463.86 | 8977.16 | 8448.88 | 7377.78 | 6029.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12568.73 | 12448.38 | 12324.52 | 10061.93 | 9105.61 | 8941.72 | 8485.21 | 7472.61 | 6912.98 | 5189.81 |
| 支付的各项税费(万) | 33250.48 | 31253.51 | 30372.25 | 25748.33 | 32495.67 | 34170.29 | 25147.53 | 23042.89 | 18256.71 | 14380.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20445.79 | 5068.07 | 15804.42 | 69531.69 | 21843.66 | 4849.17 | 4697.3 | 4655.84 | 7200.09 | 5027.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99406.04 | 79545.42 | 84855.47 | 120333.71 | 78785 | 72425.05 | 47307.19 | 43620.21 | 39747.57 | 30626.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 62913.11 | 110248.38 | 82730.29 | 20230.7 | 81364.7 | 90157.22 | 97986.85 | 83865.05 | 71444.52 | 66853.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 391672.23 | 353211.99 | 416021.25 | 610452.06 | 289497.94 | 131000 | 80000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7916.04 | 5466.54 | 22474.93 | 5757.17 | 4685.94 | 2005.35 | 791.01 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.37 | 7.37 | 8 | 4.2 | - | 0.08 | 58.8 | 1.3 | - | 0.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 403 | 354 | 1000 | 182.47 | 19000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 399625.64 | 358685.9 | 438504.19 | 616213.43 | 294586.88 | 133359.43 | 81849.81 | 183.77 | 19000 | 0.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17284.78 | 27933.51 | 29233.25 | 4627.74 | 12090.58 | 46021.13 | 24860.18 | 46089.64 | 41832.3 | 86970.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 396727.38 | 332148.9 | 471756.76 | 648999.88 | 294900 | 171000 | 140000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 232.85 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15.36 | - | - | 138 | 3600.93 | 1000 | 7.96 | 19000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 414012.16 | 360097.78 | 500990.02 | 653627.62 | 307361.42 | 220622.06 | 165860.18 | 46097.6 | 60832.3 | 86970.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14386.51 | -1411.88 | -62485.83 | -37414.19 | -12774.55 | -87262.63 | -84010.37 | -45913.83 | -41832.3 | -86970.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 133.55 | 55 | - | - | 7410.55 | - | 97666.42 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 133.55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 24000 | 39500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 1133.55 | 1055 | 1000 | - | 7410.55 | - | 97666.42 | 24000 | 39500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 1000 | 1300 | 700 | 1700 | - | - | 72332 | 31488 | 11038 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81433.43 | 89906.45 | 45011.34 | 11365.58 | 39263.11 | 46927.68 | 22109.3 | 2803.31 | 9551.66 | 4930.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 561.94 | 40.94 | 32.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2682.57 | 6082.96 | 257.86 | - | - | 833 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 82433.43 | 90906.45 | 48993.9 | 18148.54 | 41220.97 | 46927.68 | 22109.3 | 75968.31 | 41039.66 | 15968.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -81433.43 | -89772.89 | -47938.9 | -17148.54 | -41220.97 | -39517.13 | -22109.3 | 21698.11 | -17039.66 | 23531.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32906.83 | 19063.6 | -27694.44 | -34332.03 | 27369.17 | -36622.53 | -8132.81 | 59649.33 | 12572.56 | 3414.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46450.4 | 27386.8 | 55081.24 | 89413.28 | 62044.1 | 98666.64 | 106799.45 | 47150.12 | 34577.56 | 31163.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13543.57 | 46450.4 | 27386.8 | 55081.24 | 89413.28 | 62044.1 | 98666.64 | 106799.45 | 47150.12 | 34577.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 82599.85 | 80441.34 | 93594.24 | 78280.99 | 80159.88 | 73516.32 | 65119.98 | 55597.13 | 45267.15 | 33058.89 |
| 资产减值准备(万) | 417.68 | 181.2 | 285.77 | 298.32 | 61.8 | 207.89 | 94.06 | 81.4 | 20.31 | 0.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15475.81 | 16188.51 | 17185.22 | 20064.86 | 21815.05 | 22359.69 | 22185.88 | 21814.17 | 16169.31 | 10473.11 |
| 无形资产摊销(万) | 3353.12 | 3319.56 | 3138.74 | 3013 | 3031 | 3074.22 | 3034.63 | 2984.21 | 2982.48 | 2977.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 539.16 | 240.6 | 126.3 | 35.77 | 26.39 | 18.43 | 9.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.76 | 1.72 | -0.52 | -0.05 | - | - | -48.54 | 157.99 | 556.61 | 244.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.93 | 10.07 | 62.23 | 2.07 | 1.04 | 0.8 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5062.54 | 589.7 | -8401.09 | -7002.39 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37.92 | 50.43 | 200.43 | 52.3 | 56.1 | 109.3 | 109.3 | 2815.88 | 4526.19 | 4089.86 |
| 投资损失(万) | -11368.42 | -7899.62 | -10230.04 | -8175.86 | -4884.33 | -1735.38 | -1089.72 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2580.71 | -391.8 | -268.35 | 298.67 | 71.48 | -521.96 | 361.02 | 210.28 | -230.11 | 200.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1075.86 | -94.93 | -845.23 | 1059 | 23.01 | 91.89 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8676.65 | -10416.14 | -5823.77 | 335.67 | -314.75 | -16139.56 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29495.72 | 23384.7 | -16958.34 | -64013.73 | -5848.84 | -596.45 | 265.2 | -101.95 | 369.28 | -367.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6472.5 | 4643.03 | 10664.7 | -3532.25 | -13807.93 | 8810.81 | 7945.83 | 305.94 | 1783.3 | 16176.88 |
| 其他(万) | - | - | - | -485.68 | 974.8 | 961.23 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 62913.11 | 110248.38 | 82730.29 | 20230.7 | 81364.7 | 90157.22 | 97986.85 | 83865.05 | 71444.52 | 66853.35 |
| 现金的期末余额(万) | 13543.57 | 46450.4 | 27386.8 | 55081.24 | 89413.28 | 62044.1 | 98666.64 | 106799.45 | 47150.12 | 34577.56 |
| 现金的期初余额(万) | 46450.4 | 27386.8 | 55081.24 | 89413.28 | 62044.1 | 98666.64 | 106799.45 | 47150.12 | 34577.56 | 31163.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32906.83 | 19063.6 | -27694.44 | -34332.03 | 27369.17 | -36622.53 | -8132.81 | 59649.33 | 12572.56 | 3414.24 |