*ST和002816现金流量表 |
3427 ℃ |
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当前股价：19.93，市值：20
亿，动态市盈率PE：-26.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175.58%。 其中，历史营业增长率：-5.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13748.03 | 19003.81 | 19669.87 | 17056.15 | 19099.52 | 31729.49 | 34019.17 | 29802.94 | 36432.18 | 29543.56 |
| 收到的税费返还(万) | 6.48 | 49.98 | 393.32 | 173.99 | 55.92 | 657.23 | 1109.02 | 374.39 | 302.02 | 105.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5673.55 | 3871.79 | 342.14 | 6340.87 | 1295.12 | 1074.3 | 1729.67 | 239.92 | 785.75 | 847.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19428.06 | 22925.59 | 20405.33 | 23571.01 | 20450.55 | 33461.01 | 36857.86 | 30417.25 | 37519.95 | 30496.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16628.89 | 6303.89 | 19537.5 | 11021.53 | 8108 | 17335.56 | 26285.84 | 17592.69 | 17622.14 | 15035.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2882.19 | 3094.51 | 4755.99 | 4582.21 | 5828.06 | 8117.96 | 8488.89 | 6611.32 | 7746.69 | 7447.89 |
| 支付的各项税费(万) | 1937.98 | 1251 | 1739.47 | 1695.77 | 1480.89 | 2576.44 | 3219.59 | 4505.39 | 4605.82 | 3995.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2823.88 | 3444.22 | 2778.49 | 2255.61 | 2746.73 | 3372.4 | 4400.15 | 4579.83 | 3803.32 | 3406.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24272.94 | 14093.61 | 28811.45 | 19555.11 | 18163.69 | 31402.36 | 42394.47 | 33289.23 | 33777.95 | 29884.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4844.88 | 8831.98 | -8406.13 | 4015.9 | 2286.87 | 2058.65 | -5536.61 | -2871.98 | 3742 | 611.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2391.43 | - | 11600 | 8271.25 | 18616.34 | 22750 | 29800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 14.3 | - | - | 206.96 | 172.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.54 | 8.67 | 0.17 | 4461.77 | 9.51 | 22.38 | 25.83 | 11.88 | 0.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3365.47 | 760.52 | 4855.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1845 | - | 43.68 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5810.44 | 769.19 | 18314.53 | 12733.02 | 18669.54 | 22979.34 | 29998.25 | 11.88 | 0.8 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1124.34 | 329.34 | 7164.16 | 1796.77 | 2583.89 | 2470.8 | 3179.89 | 1627.4 | 1153.12 | 684.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 4100 | 1150 | 5800 | 14020 | 18520 | 19950 | 22600 | 10000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5720.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5224.34 | 1479.34 | 18684.38 | 15816.77 | 21103.89 | 22420.8 | 25779.89 | 11627.4 | 1153.12 | 684.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 586.1 | -710.15 | -369.85 | -3083.76 | -2434.35 | 558.54 | 4218.37 | -11615.52 | -1152.32 | -684.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | 18525 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2000 | - | 1400 | 200 | 1900 | 1820 | 1400 | 789.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200 | - | 2266 | - | 1400 | 200 | 1900 | 20345 | 1400 | 789.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 400 | 1200 | 1900 | 1820 | 600 | 1050 | 639.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 50 | 4.19 | 164.3 | 307.25 | 596.9 | 59.42 | 39.67 | 32.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 311.75 | 191.38 | 117.26 | 15.84 | 38.88 | 32.93 | 32.07 | 927 | 113.41 | 86.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 311.75 | 191.38 | 167.26 | 420.03 | 1403.18 | 2240.18 | 2448.97 | 1586.42 | 1203.08 | 758.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -111.75 | -191.38 | 2098.74 | -420.03 | -3.18 | -2040.18 | -548.97 | 18758.58 | 196.92 | 31.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.62 | 0.17 | -0.92 | -2.46 | -26.72 | 0.53 | -10.33 | -3.75 | -15.33 | 5.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4369.92 | 7930.62 | -6678.16 | 509.65 | -177.38 | 577.54 | -1877.54 | 4267.33 | 2771.27 | -36.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11970.78 | 4040.16 | 10718.32 | 10208.66 | 10386.04 | 9808.5 | 11686.05 | 7418.72 | 4647.45 | 4683.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7600.86 | 11970.78 | 4040.16 | 10718.32 | 10208.66 | 10386.04 | 9808.5 | 11686.05 | 7418.72 | 4647.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6285.11 | -8107.05 | 1327.69 | -5124.83 | -6843.03 | 643.34 | 1616.82 | 3022.01 | 3950.4 | 3878.79 |
| 资产减值准备(万) | 2885.53 | 1576.7 | 2292.33 | 3752 | 4626.78 | 1383.92 | 886.07 | 1241.74 | 309.21 | 667 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 473.54 | 1607.49 | 1132.9 | 761.39 | 913.72 | 782.82 | 506.3 | 417.41 | 456.71 | 470.11 |
| 无形资产摊销(万) | 13 | 24.36 | 48.37 | 89.99 | 542.93 | 111.18 | 77.02 | 52.74 | 53.68 | 53.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 134.54 | 135.52 | 148.14 | 241.29 | -0.99 | 96.91 | 103.8 | 185.22 | 187.9 | 188.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -27.27 | 137.46 | -1883.21 | 24.65 | 3.49 | 28.53 | -4.66 | 1.76 | 1.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 201.31 | 11.7 | 1.38 | 4.33 | - | 25.08 | 6.11 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.79 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11.81 | 33.91 | 80.61 | 23.67 | 122.06 | 81.44 | 154.77 | 93.93 | 85.9 | 57.7 |
| 投资损失(万) | -1466.71 | 286.89 | -5820.18 | -48.35 | -91.38 | -195.25 | -172.42 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 511.65 | 468.91 | 205.59 | 884.44 | -1225.12 | -183.38 | -23.4 | -191.68 | -84.96 | -142.32 |
| 存货的减少(万) | -1050.54 | -988.98 | -3497.7 | -2493.02 | 1601.76 | 2527.97 | -4674.59 | -465.36 | -276.8 | 133.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3280.26 | 11161.77 | -16591.43 | 337.97 | 6389.07 | 2003.52 | -4371.78 | -5503.82 | 720.6 | -6286.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3688.96 | 2511.41 | 12128.69 | 7470.23 | -3773.58 | -5222.39 | 326.14 | -1621.62 | -1384.16 | 2017.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -97.9 | -278.24 | -428.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4844.88 | 8831.98 | -8406.13 | 4015.9 | 2286.87 | 2058.65 | -5536.61 | -2871.98 | 3742 | 611.51 |
| 现金的期末余额(万) | 7600.86 | 11970.78 | 4040.16 | 10718.32 | 10208.66 | 10386.04 | 9808.5 | 11686.05 | 7418.72 | 4647.45 |
| 现金的期初余额(万) | 11970.78 | 4040.16 | 10718.32 | 10208.66 | 10386.04 | 9808.5 | 11686.05 | 7418.72 | 4647.45 | 4683.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4369.92 | 7930.62 | -6678.16 | 509.65 | -177.38 | 577.54 | -1877.54 | 4267.33 | 2771.27 | -36.42 |