吉宏股份002803现金流量表 |
4671 ℃ |
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当前股价：15.59，市值：60
亿，动态市盈率PE：37.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.4%。 其中，历史营业增长率：29.23%，净利增长率：25.4%； 未来三年预估净利增长率：2.44% （24E:-44.56%, 25E:42.51%, 26E:36.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 635831.16 | 506324.71 | 490824.79 | 472551.96 | 313420.54 | 217312.44 | 103074.73 | 48230.52 | 38319.45 | 28414.59 |
| 收到的税费返还(万) | 1104.85 | 1673.96 | 1300.87 | 1007.35 | 244.36 | 178.98 | 184.66 | 352.29 | 77.87 | 140.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6799.16 | 7184.31 | 7207.48 | 8402.75 | 3031.26 | 1230.31 | 617.88 | 960.19 | 514.8 | 288.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 643735.17 | 515182.97 | 499333.14 | 481962.06 | 316696.16 | 218721.73 | 103877.27 | 49543.01 | 38912.12 | 28844.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 273217.55 | 260700.78 | 273434.28 | 275990.26 | 187829.39 | 125686.04 | 87823.85 | 36485.76 | 20731.19 | 17091.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55729.73 | 47472.73 | 41856.35 | 29158.13 | 23469.87 | 13425.25 | 9488.06 | 6381.98 | 6055.81 | 4952.39 |
| 支付的各项税费(万) | 13840.96 | 9662.91 | 13362.6 | 11685.96 | 9297.47 | 6972.8 | 3178.89 | 3833.05 | 3184.43 | 2455.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 228386.96 | 160062.44 | 147174.08 | 111191.57 | 64382.21 | 46939.02 | 9684.91 | 3631.6 | 3414.69 | 2779.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 571175.19 | 477898.86 | 475827.31 | 428025.92 | 284978.95 | 193023.11 | 110175.7 | 50332.39 | 33386.12 | 27278.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 72559.98 | 37284.12 | 23505.83 | 53936.14 | 31717.21 | 25698.62 | -6298.43 | -789.39 | 5526 | 1565.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50882.14 | 21540.33 | 13000 | 44300 | 233.81 | 5984 | - | - | - | 27.27 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 937.82 | 121.13 | 186.24 | 1078.12 | - | - | 232.28 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 527.53 | 320.47 | 1159.34 | 4350.11 | 87.7 | 83.81 | 235.52 | 120 | 351.6 | 52.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -522.16 | 92.98 | -873.56 | 13565.88 | - | 6.53 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 209.8 | - | - | 9000 | - | - | 25.1 | 36.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51825.33 | 22074.91 | 13681.82 | 63294.11 | 321.51 | 15074.34 | 467.8 | 120 | 376.7 | 117.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20246.98 | 13842.71 | 22483.62 | 18062.5 | 21002.77 | 3870.45 | 6379.15 | 7167.02 | 3417.7 | 3960.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 59817.07 | 26592.63 | 7250.81 | 38031.98 | 499 | 2329 | 3416.23 | 3384 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | -956.49 | - | 2585.63 | 13790.35 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 39800 | 222.15 | 7400 | 600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80064.05 | 40435.34 | 28777.94 | 56094.47 | 63887.4 | 20211.95 | 17195.38 | 11151.02 | 3417.7 | 3960.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28238.72 | -18360.42 | -15096.12 | 7199.63 | -63565.89 | -5137.61 | -16727.58 | -11031.02 | -3041 | -3843.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1.9 | 330 | 13400.76 | 4900 | 50318.96 | 200 | 350 | 14623 | - | 1760 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1.9 | 330 | 1645 | 4900 | 49 | 200 | 350 | - | - | 1760 |
| 取得借款收到的现金(万) | 44056.86 | 52316.51 | 19975 | 53960.48 | 40953 | 28771 | 41864.29 | 24509.3 | 20890.97 | 17331 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6276.6 | 3960.45 | 3372.68 | 1934.24 | 2032.16 | 14020.79 | 1760.1 | 1817.23 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50335.36 | 56606.96 | 36748.44 | 60794.72 | 93304.12 | 42991.79 | 43974.39 | 40949.53 | 20890.97 | 19091 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49411.66 | 44331 | 37106.48 | 52459 | 33830.86 | 34384 | 12337.21 | 21376 | 20171.97 | 12942.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18410.81 | 1296.19 | 6624.2 | 4688.21 | 12263.25 | 4175.08 | 2166.45 | 691.49 | 1663.57 | 1646.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 200 | - | 1381.95 | - | 790.32 | 109.84 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6245.8 | 12365.21 | 11929.74 | 18869.92 | 6799.34 | 11090.72 | 1289.76 | 3291.93 | 1786.38 | 1871.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74068.27 | 57992.4 | 55660.41 | 76017.13 | 52893.45 | 49649.79 | 15793.41 | 25359.42 | 23621.92 | 16459.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23732.91 | -1385.44 | -18911.97 | -15222.41 | 40410.67 | -6658.01 | 28180.98 | 15590.11 | -2730.95 | 2631.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 415.65 | 983.64 | -1764.35 | -1851.41 | 184.43 | 178.26 | -36.2 | 0.23 | 0.11 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21003.99 | 18521.9 | -12266.61 | 44061.95 | 8746.42 | 14081.26 | 5118.76 | 3769.94 | -245.84 | 353.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85207.06 | 66685.16 | 78951.77 | 34889.82 | 26143.4 | 12062.14 | 6943.38 | 3173.44 | 3419.28 | 3065.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106211.05 | 85207.06 | 66685.16 | 78951.77 | 34889.82 | 26143.4 | 12062.14 | 6943.38 | 3173.44 | 3419.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33212.15 | 17157.86 | 20888.59 | 57682.77 | 34630.11 | 22835.2 | 8206.47 | 4194.82 | 3285.82 | 1717.79 |
| 资产减值准备(万) | 1946.39 | 1079.26 | 335.99 | 1280.44 | 1106.02 | 1036.14 | 501.78 | -156.88 | 338.02 | 123.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8643.62 | 8632.87 | 8727.57 | 5397.68 | 5456.77 | 4435.54 | 3422.5 | 3101.59 | 2839.43 | 2205.16 |
| 无形资产摊销(万) | 411.26 | 376.74 | 283.73 | 1151.99 | 1656.81 | 158.57 | 139.55 | 106.74 | 73.57 | 65.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 819.71 | 622.17 | 614.99 | 382.23 | 215.79 | 150.27 | 111.12 | 88.59 | 173.34 | 86.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 355.12 | -148.63 | -21.63 | -89.98 | -13.72 | 14.17 | 87.68 | -37.87 | 2.04 | 50.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.11 | 5.86 | 11.86 | - | - | - | - | 3.32 | -0.5 |
| 公允价值变动损失(万) | -23.14 | -1.78 | - | -209.8 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 517.97 | 2162.65 | 2322.92 | 2536.73 | 2741.93 | 2999.17 | 1262.67 | 910.23 | 1174.9 | 1086.81 |
| 投资损失(万) | 126.04 | 1464.15 | 20.66 | -2704.07 | -258.84 | -1057.97 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 129.57 | -216.97 | -15.8 | -366 | -152.28 | -204.72 | -69.84 | 27.32 | 82.21 | -136.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -368.72 | 194.45 | -5.63 | -131.1 | -546.84 | 782.96 | -2.42 | 77.58 | - | - |
| 存货的减少(万) | 812.87 | -6662.94 | -12992.58 | -4754.17 | -3891.5 | -3716.52 | -9316.45 | -1516.3 | -968.36 | -1066.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1693.77 | -6329.36 | 2931.79 | -14185.57 | -15117.19 | -7484.72 | -19757.28 | -6705.22 | -5145.73 | 2307.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14907.61 | 9382.17 | -2033.24 | 7933.14 | 5890.16 | 5750.52 | 9115.78 | -362.82 | 3667.45 | -4874.53 |
| 其他(万) | 9477.5 | 7668.01 | 937.46 | - | - | - | - | -517.17 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 72559.98 | 37284.12 | 23505.83 | 53936.14 | 31717.21 | 25698.62 | -6298.43 | -789.39 | 5526 | 1565.5 |
| 现金的期末余额(万) | 106211.05 | 85207.06 | 66685.16 | 78951.77 | 34889.82 | 26143.4 | 12062.14 | 6943.38 | 3173.44 | 3419.28 |
| 现金的期初余额(万) | 85207.06 | 66685.16 | 78951.77 | 34889.82 | 26143.4 | 12062.14 | 6943.38 | 3173.44 | 3419.28 | 3065.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21003.99 | 18521.9 | -12266.61 | 44061.95 | 8746.42 | 14081.26 | 5118.76 | 3769.94 | -245.84 | 353.62 |