洪汇新材002802核心经营数据 |
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当前股价：13.25，市值：24
亿，动态市盈率PE：42.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.2%。 其中，历史营业增长率：1.33%，净利增长率：-0.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18230.2 | 14023.23 | 10787.1 | 10834.65 | 10834.65 | 10835 | 10835 | 10800 | 8100 | 8100 |
| 净资产(万) | 66564.44 | 69025.76 | 62055.33 | 58232.4 | 56666.31 | 61305.33 | 60503.48 | 54778.99 | 28130.18 | 23593.17 |
| 总资产(万) | 72128.13 | 74768.93 | 74725.98 | 68673.34 | 61982.84 | 67895.59 | 65309.58 | 57568.61 | 34486.19 | 29605.22 |
| 营业收入(万) | 37278.56 | 51649.43 | 74926.08 | 54471.6 | 53797.1 | 51830.7 | 38850.01 | 31472.82 | 29253.24 | 30553.6 |
| 营业收入增长率(%) | -27.82 | -31.07 | 37.55 | 1.25 | 3.79 | 33.41 | 23.44 | 7.59 | -4.26 | 5.1 |
| 营业成本(万) | 25325.42 | 35976.37 | 58385.4 | 38057.27 | 37432.7 | 37985.79 | 27474.27 | 21770.51 | 20257.87 | 23418.99 |
| 营业成本增长率(%) | -29.61 | -38.38 | 53.41 | 1.67 | -1.46 | 38.26 | 26.2 | 7.47 | -13.5 | 12.15 |
| 毛利率(%) | 32.06 | 30.35 | 22.08 | 30.13 | 30.42 | 26.71 | 29.28 | 30.83 | 30.75 | 23.35 |
| 三项费用(万) | 4383.12 | 4117.55 | 4035.85 | 3613.56 | 4426.75 | 3774.42 | 4765.51 | 3948.55 | 3389.18 | 3467.79 |
| 费用增长率(%) | 6.45 | 2.02 | 11.69 | -18.37 | 17.28 | -20.8 | 20.69 | 16.5 | -2.27 | -5.4 |
| 费用率(%) | 36.67 | 26.27 | 24.4 | 22.01 | 27.05 | 27.26 | 41.89 | 40.7 | 37.68 | 48.61 |
| 净利润(万) | 5088.2 | 8455.07 | 8581.66 | 9190.29 | 8829.03 | 7340.04 | 7211.84 | 5262.01 | 4537.01 | 3088.59 |
| 净利润增长率(%) | -39.82 | -1.48 | -6.62 | 4.09 | 20.29 | 1.78 | 37.05 | 15.98 | 46.9 | -25.5 |
| 经营现金流(万) | 9139.25 | 19156.14 | 6290.02 | 9913.89 | 11121.9 | 5103.57 | 3598.3 | 6104.47 | 5208.87 | 2621.46 |
| 现金流增长率(%) | -52.29 | 204.55 | -36.55 | -10.86 | 117.92 | 41.83 | -41.05 | 17.19 | 98.7 | -54.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.8 | 2.27 | 0.73 | 1.08 | 1.26 | 0.7 | 0.5 | 1.16 | 1.15 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.51 | 12.9 | 14.27 | 16 | 14.97 | 12.05 | 12.51 | 12.69 | 17.54 | 14.01 |
| 生产资本回报率(%) | 36.27 | 53.1 | 52.55 | 50.49 | 46.14 | 35.35 | 39.31 | 37.38 | 32.33 | 20.79 |
| 资本支出(万) | 1450.84 | 1969.56 | 407.55 | 1923.64 | 1780.42 | 2646.56 | 4928.78 | 1454.54 | 481.23 | 641.09 |
| 折旧和摊销(万) | 2141 | 2468 | 2737 | 2655 | 2593 | 2141 | 1701 | 1453 | 1434 | 1515 |
| 归属股东权益(万) | 66564.44 | 69025.76 | 62055.33 | 58232.4 | 56666.31 | 61305.33 | 60503.48 | 54778.99 | 28130.18 | 23593.17 |
| 股东权益增长率(%) | -3.57 | 11.23 | 6.56 | 2.76 | -7.57 | 1.33 | 10.45 | 94.73 | 19.23 | 15.06 |
| 自由现金流(万) | 5778 | 8954 | 10923 | 9922 | 9642 | 6834 | 3984 | 5260 | 5490 | 3963 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -4.19 | 38.53 | 16.73 |
| 每股股东权益(元) | 3.65 | 4.92 | 5.75 | 5.37 | 5.23 | 5.66 | 5.58 | 5.07 | 3.47 | 2.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 0.81 | 0.68 | 0.67 | 0.49 | 0.56 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAABA | BABBA | BAAAA | BAABA | BABBA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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