坚朗五金002791核心经营数据 |
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当前股价：17.69，市值：63
亿，动态市盈率PE：-57.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.14%。 其中，历史营业增长率：12.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:67.88%, 28E:34.77%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 35388.5 | 32154 | 32154 | 32154 | 32154 | 32154 | 32154 | 32154 | 21436 |
| 净资产(万) | - | 596312.66 | 533950.43 | 502210.27 | 502626.54 | 411035.44 | 316105.2 | 284406.55 | 269549.63 | 250159.45 |
| 总资产(万) | - | 988358.02 | 982426.05 | 1054614.14 | 997267.58 | 675941.74 | 495240.73 | 402965.81 | 346300.4 | 306580.9 |
| 营业收入(万) | - | 663758.09 | 780154.98 | 764827.03 | 880682.54 | 673703.05 | 525513.14 | 385348.02 | 317900.51 | 270816.31 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -14.92 | 2 | -13.16 | 30.72 | 28.2 | 36.37 | 21.22 | 17.39 | 16.39 |
| 营业成本(万) | - | 453674.43 | 528475.88 | 533830.92 | 570309.69 | 409242.88 | 316265.36 | 238896.49 | 195313.55 | 161477.96 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -14.15 | -1 | -6.4 | 39.36 | 29.4 | 32.39 | 22.31 | 20.95 | 15.01 |
| 毛利率(%) | - | 31.65 | 32.26 | 30.2 | 35.24 | 39.25 | 39.82 | 38.01 | 38.56 | 40.37 |
| 三项费用(万) | - | 151365.43 | 166841.38 | 171164.11 | 148659.74 | 124032.24 | 125200 | 103502.58 | 96505.52 | 78647.82 |
| 费用增长率(%) | -100 | -9.28 | -2.53 | 15.14 | 19.86 | -0.93 | 20.96 | 7.25 | 22.71 | 20.58 |
| 费用率(%) | - | 72.05 | 66.29 | 74.1 | 47.9 | 46.9 | 59.83 | 70.67 | 78.72 | 71.93 |
| 净利润(万) | - | 12124.58 | 35027.27 | 8702.44 | 96239.29 | 86894.88 | 43949.33 | 16921.8 | 19290.26 | 25213.86 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -65.39 | 302.5 | -90.96 | 10.75 | 97.72 | 159.72 | -12.28 | -23.49 | 19.31 |
| 经营现金流(万) | - | 39361.31 | 49916.16 | 93495.01 | 54636.25 | 50076.98 | 61863.03 | 3207.92 | -4424.22 | 23756.38 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -21.15 | -46.61 | 71.12 | 9.1 | -19.05 | 1828.45 | -172.51 | -118.62 | 67.77 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.25 | 1.43 | 10.74 | 0.57 | 0.58 | 1.41 | 0.19 | -0.23 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.15 | 6.76 | 1.73 | 21.07 | 23.9 | 14.64 | 6.11 | 7.42 | 12.96 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.92 | 21.86 | 5.62 | 77 | 83.15 | 49.55 | 26.31 | 31.88 | 48.3 |
| 资本支出(万) | - | 34003.21 | 34413.11 | 45590.26 | 43148.03 | 30572.98 | 22457.48 | 11529 | 15381.37 | 11378.82 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17627 | 16837 | 15965 | 14579 | 12511 | 9952 | 8851 | 6906 | 4583 |
| 归属股东权益(万) | - | 570290.04 | 508821.01 | 480171.84 | 479414.82 | 398773.54 | 307050.18 | 275540.61 | 261565.37 | 247870.77 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 12.08 | 5.97 | 0.16 | 20.22 | 29.87 | 11.44 | 5.34 | 5.52 | 80.46 |
| 自由现金流(万) | - | -7377 | 14825 | -23069 | 60369 | 63658 | 31426 | 14535 | 10634 | 18522 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.49 |
| 每股股东权益(元) | - | 16.12 | 15.82 | 14.93 | 14.91 | 12.4 | 9.55 | 8.57 | 8.13 | 11.56 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.25 | 1.01 | 0.2 | 2.77 | 2.54 | 1.37 | 0.54 | 0.59 | 1.18 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACB | BBABA | BCACB | BBBAA | BBBAA | BBABA | BCBBA | BCCBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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