华源控股002787现金流量表 |
4046 ℃ |
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当前股价：8.09，市值：28
亿，动态市盈率PE：63.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.27%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：-14.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 217954.43 | 218133.33 | 176851.8 | 171940.47 | 157957.23 | 129487.65 | 130547.02 | 99681.95 | 86530.25 | 87819.91 |
| 收到的税费返还(万) | 208.66 | 3016.99 | 722.3 | 262.04 | 159.82 | 154.05 | 4.78 | 4.38 | 10.68 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10267.57 | 5098.16 | 8164.94 | 7061.16 | 8480.87 | 9982.58 | 1857.82 | 5274.66 | 5406.98 | 4925.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 228430.66 | 226248.47 | 185739.04 | 179263.67 | 166597.92 | 139624.27 | 132409.61 | 104961 | 91947.9 | 92745.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 164109 | 146066.5 | 127624.01 | 136639.75 | 108800.49 | 95976.87 | 87054.94 | 66195.47 | 57757.56 | 55152.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23647.5 | 23545.18 | 22208.81 | 17165.35 | 17374.52 | 14866.24 | 11190.62 | 10519.11 | 9419.39 | 8846.41 |
| 支付的各项税费(万) | 9237.94 | 7119.51 | 8665.67 | 8229.28 | 9546.37 | 8155.23 | 8289.31 | 8076.56 | 7208.69 | 5198.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16151.88 | 12192.52 | 19124.82 | 15237.95 | 20163.82 | 16905.6 | 10782.48 | 9943.8 | 10699.21 | 9657.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 213146.33 | 188923.71 | 177623.32 | 177272.32 | 155885.21 | 135903.94 | 117317.35 | 94734.94 | 85084.85 | 78854.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15284.33 | 37324.76 | 8115.72 | 1991.34 | 10712.71 | 3720.33 | 15092.26 | 10226.05 | 6863.05 | 13890.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18470.49 | 20677.36 | 25000 | 101594.65 | 123600 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 112.54 | 64.41 | 123.27 | 769.04 | 1127.94 | 201.74 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.3 | 146.65 | 7.31 | 581.07 | 42.25 | 637.81 | 62.61 | 54.21 | 36.16 | 96.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11.55 | - | 280 | 2077.66 | 53301.28 | 19043.4 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18586.33 | 20888.42 | 25142.12 | 102944.76 | 125050.2 | 2917.21 | 53363.88 | 19097.61 | 36.16 | 96.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8988.81 | 8524.5 | 18631.61 | 28358.5 | 16462.5 | 12832.31 | 7182.26 | 8361.28 | 7421.79 | 8774.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 18701 | 15900 | 28122.26 | 99300 | 128894.65 | - | 5056.8 | 3671.1 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 942.31 | - | - | - | - | 4354.88 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 44689.16 | 27700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28632.12 | 24424.5 | 46753.88 | 127658.5 | 145357.16 | 17187.19 | 56928.22 | 39732.38 | 7421.79 | 8774.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10045.79 | -3536.08 | -21611.76 | -24713.74 | -20306.96 | -14269.97 | -3564.34 | -20634.77 | -7385.63 | -8678.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 195 | - | - | - | 4746.44 | 11372.44 | - | 8466.22 | 36440.61 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 195 | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43215.14 | 63894.31 | 79520.73 | 49396.61 | 26883.43 | 49997.88 | 10800 | 6883.6 | 17589 | 25142.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 28021.38 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43410.14 | 63894.31 | 79520.73 | 49396.61 | 31629.87 | 89391.69 | 10800 | 15349.82 | 54029.61 | 25142.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49654.54 | 72756.9 | 64578.83 | 34000 | 33294.27 | 26872.47 | 8325.17 | 24809 | 14430 | 27127.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1781.49 | 2002.82 | 4125.2 | 4523.29 | 2931.61 | 6638.82 | 7417.03 | 7236.88 | 1207.97 | 1526.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 191.2 | - | 33.79 | 86.4 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6651.22 | 9225.52 | 1983.39 | 39.6 | 180.16 | 8882.57 | 236.51 | 993.59 | 273.95 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58087.25 | 83985.24 | 70687.43 | 38562.88 | 36406.04 | 42393.86 | 15978.71 | 33039.47 | 15911.92 | 28654.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14677.11 | -20090.93 | 8833.3 | 10833.73 | -4776.17 | 46997.84 | -5178.71 | -17689.65 | 38117.69 | -3511.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -18.51 | -135.51 | -8.12 | -18.92 | -10.91 | 29.71 | -2.44 | 7.39 | 7.18 | 1.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9457.08 | 13562.25 | -4670.86 | -11907.59 | -14381.32 | 36477.91 | 6346.77 | -28090.97 | 37602.29 | 1702.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40542.15 | 26979.91 | 31650.76 | 43558.35 | 57939.67 | 21461.76 | 15114.99 | 43205.96 | 5603.67 | 3901.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31085.07 | 40542.15 | 26979.91 | 31650.76 | 43558.35 | 57939.67 | 21461.76 | 15114.99 | 43205.96 | 5603.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 813.3 | 1114.26 | 1797.88 | 4739.8 | 6823.83 | 5391.52 | 9328.46 | 10752.09 | 8413.76 | 7272.27 |
| 资产减值准备(万) | 6299.23 | 6790.28 | 6051.41 | 6940.58 | 3387 | 1517.38 | -163.33 | 177.4 | 624.43 | -53.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8331.73 | 7889.19 | 6621.1 | 5347.03 | 5098.09 | 4048.52 | 3439 | 2832.57 | 2401.93 | 1947.84 |
| 无形资产摊销(万) | 1211.07 | 1142.42 | 987.92 | 657.2 | 519.97 | 381.38 | 182.37 | 180.93 | 166.38 | 165.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 543.91 | 696.38 | 662.85 | 277.19 | 262.54 | 118.77 | 51.78 | 89.48 | 55.23 | 49.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -45.34 | -26.01 | -8.35 | -491.85 | -11.87 | -13.46 | -0.7 | -5.86 | 14.75 | -6.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.72 | 20.67 | 81.68 | 93.5 | 24.93 | 6.38 | 4.21 | 1.46 | 1.91 | 2.07 |
| 公允价值变动损失(万) | -16.1 | -54.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4382.77 | 4376.75 | 4810.19 | 3582.34 | 3755.84 | 1688.79 | 215.8 | 225.02 | 1357.8 | 1576.06 |
| 投资损失(万) | -93.75 | -52.35 | -136 | -586.96 | -1217.68 | 139.09 | -528.01 | -199.78 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1094.46 | 247.7 | -165.39 | -449.15 | -567.92 | -106.22 | 53.61 | -38.74 | -113.66 | 21.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 312.15 | -323.13 | -325.18 | -608.81 | -344.09 | -45.68 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5196.37 | 3551.84 | -4075.26 | -10904.98 | -1397.27 | 3859.89 | -7035.02 | -3898.54 | 842.54 | -2564.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5939.15 | 2839.83 | -20625.99 | -13026.16 | -11237.08 | -8450.66 | -2402.38 | 2677.51 | -5739.77 | 851.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3924.72 | 7301.05 | 10705.76 | 6407.92 | 5616.41 | -5139.43 | 11075.25 | -2814.38 | -1162.25 | 4629.23 |
| 其他(万) | - | - | - | 13.69 | - | 324.06 | 871.22 | 246.9 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15284.33 | 37324.76 | 8115.72 | 1991.34 | 10712.71 | 3720.33 | 15092.26 | 10226.05 | 6863.05 | 13890.71 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 19477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31085.07 | 40542.15 | 26979.91 | 31650.76 | 43558.35 | 57939.67 | 21461.76 | 15114.99 | 43205.96 | 5603.67 |
| 现金的期初余额(万) | 40542.15 | 26979.91 | 31650.76 | 43558.35 | 57939.67 | 21461.76 | 15114.99 | 43205.96 | 5603.67 | 3901.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9457.08 | 13562.25 | -4670.86 | -11907.59 | -14381.32 | 36477.91 | 6346.77 | -28090.97 | 37602.29 | 1702.44 |