万里石002785核心经营数据 |
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当前股价：34.6，市值：78
亿，动态市盈率PE：-216.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.09%。 其中，历史营业增长率：3.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:267.35%, 26E:57.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22696.47 | 20115 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
| 净资产(万) | 102248.07 | 62226.65 | 63026.02 | 65963.13 | 65272.75 | 69160.84 | 68025.59 | 68747.25 | 65580.42 | 54255.75 |
| 总资产(万) | 167310.51 | 136175.93 | 135203.44 | 131467.98 | 129508.01 | 137091.66 | 127567.18 | 121537.98 | 109506.61 | 93470.51 |
| 营业收入(万) | 126867.59 | 130558.58 | 115538.04 | 94987.52 | 102245.62 | 114869.92 | 92327.51 | 87344.39 | 64261.02 | 63091.04 |
| 营业收入增长率(%) | -2.83 | 13 | 21.63 | -7.1 | -10.99 | 24.42 | 5.71 | 35.92 | 1.85 | -17.6 |
| 营业成本(万) | 113261.67 | 116136.27 | 104050.29 | 80909.15 | 87654.32 | 96726.88 | 75355.44 | 67444.38 | 48465.18 | 46494.27 |
| 营业成本增长率(%) | -2.48 | 11.62 | 28.6 | -7.7 | -9.38 | 28.36 | 11.73 | 39.16 | 4.24 | -19.68 |
| 毛利率(%) | 10.72 | 11.05 | 9.94 | 14.82 | 14.27 | 15.79 | 18.38 | 22.78 | 24.58 | 26.31 |
| 三项费用(万) | 13542.74 | 12991.95 | 13098.67 | 11822.04 | 14500.81 | 15666.48 | 14690.73 | 13801.75 | 11610.99 | 13030.39 |
| 费用增长率(%) | 4.24 | -0.81 | 10.8 | -18.47 | -7.44 | 6.64 | 6.44 | 18.87 | -10.89 | 0.22 |
| 费用率(%) | 99.54 | 90.08 | 114.02 | 83.97 | 99.38 | 86.35 | 86.56 | 69.36 | 73.51 | 78.51 |
| 净利润(万) | -4358.13 | -2906.36 | -2633.54 | 1289.83 | -3602.71 | 939.94 | -477.93 | 2812.29 | 2154.94 | 2058.7 |
| 净利润增长率(%) | 49.95 | 10.36 | -304.18 | -135.8 | -483.29 | -296.67 | -116.99 | 30.5 | 4.67 | -47.98 |
| 经营现金流(万) | 882.04 | 2134.61 | -2244.61 | 2726 | 327.48 | 4472.29 | -1675.98 | -3827.33 | 1911.28 | -342.55 |
| 现金流增长率(%) | -58.68 | -195.1 | -182.34 | 732.42 | -92.68 | -366.85 | -56.21 | -300.25 | -657.96 | -109.09 |
| 净利润现金比(-) | -0.2 | -0.73 | 0.85 | 2.11 | -0.09 | 4.76 | 3.51 | -1.36 | 0.89 | -0.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.3 | -4.64 | -4.08 | 1.97 | -5.36 | 1.37 | -0.7 | 4.19 | 3.6 | 3.86 |
| 生产资本回报率(%) | -31.78 | -42.8 | -39.54 | 14.7 | -37.15 | 12.05 | -0.84 | 35.54 | 26.44 | 22.93 |
| 资本支出(万) | 6248.19 | 582.57 | 229.22 | 157.79 | 453.96 | 2004.71 | 1970.01 | 1065.55 | 377.94 | 2359.76 |
| 折旧和摊销(万) | 891 | 852 | 1064 | 1123 | 1164 | 1649 | 1204 | 1002 | 1149 | 1025 |
| 归属股东权益(万) | 96032.83 | 59199.45 | 59971.3 | 62553.73 | 61876.56 | 65407.58 | 64173.86 | 65138.33 | 62897.77 | 52043.76 |
| 股东权益增长率(%) | 62.22 | -1.29 | -4.13 | 1.09 | -5.4 | 1.92 | -1.48 | 3.56 | 20.86 | 4.87 |
| 自由现金流(万) | -8903 | -2448 | -1475 | 2174 | -2793 | 665 | -1410 | 2245 | 2879 | 695 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -22.02 | 314.24 | -70.22 |
| 每股股东权益(元) | 4.23 | 2.94 | 3 | 3.13 | 3.09 | 3.27 | 3.21 | 3.26 | 3.14 | 3.47 |
| 每股股东收益(元) | -0.16 | -0.14 | -0.12 | 0.06 | -0.18 | 0.05 | -0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCACA | CCCCB | CCACA | CCACB | BBCCA | BCBCA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | -++ | +-+ | ++- | +-- | --+ | --+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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