可立克002782现金流量表 |
3571 ℃ |
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当前股价：13.22，市值：65
亿，动态市盈率PE：50.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.78%。 其中，历史营业增长率：20.21%，净利增长率：6.32%； 未来三年预估净利增长率：48.48% （24E:58.85%, 25E:51.93%, 26E:35.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 339555.74 | 267831.85 | 157272.38 | 134627.46 | 111520.41 | 112992.29 | 94519.54 | 84898 | 76464.79 | 73882.85 |
| 收到的税费返还(万) | 1578.51 | 4204.49 | 7037.56 | 5689.75 | 5638.4 | 4538.5 | 4810.67 | 4361.56 | 2568.34 | 2158.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3121.92 | 1091.18 | 1641.53 | 1301.04 | 823.83 | 1756.38 | 1410.57 | 575.12 | 646.95 | 778.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 344256.17 | 273127.53 | 165951.47 | 141618.25 | 117982.64 | 119287.17 | 100740.77 | 89834.69 | 79680.08 | 76819.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218202.59 | 196965.26 | 135679.85 | 86451.23 | 70322.04 | 84075.84 | 63806.61 | 58512.96 | 51547.76 | 48694.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67414.15 | 51961.39 | 32695.45 | 23674.3 | 22501.1 | 22084.24 | 19141.38 | 17154.65 | 15269.54 | 14649.53 |
| 支付的各项税费(万) | 14062.63 | 8154.01 | 5155.59 | 4820.38 | 4128.05 | 4082.62 | 4736.46 | 5804.06 | 4234.92 | 3090.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9156.04 | 8514.75 | 5823.34 | 12144.06 | 8493.82 | 6343.72 | 4942.55 | 4019.7 | 3409.97 | 3192.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 308835.41 | 265595.41 | 179354.23 | 127089.97 | 105445.01 | 116586.42 | 92627 | 85491.37 | 74462.19 | 69627.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35420.76 | 7532.12 | -13402.76 | 14528.28 | 12537.63 | 2700.76 | 8113.77 | 4343.32 | 5217.89 | 7192.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54100.26 | 39000 | 139000 | 7980 | 20500 | 59800 | 48400 | 34900 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 969.45 | 289.55 | 9831.7 | 6359.33 | 155.6 | 615.53 | 480.78 | 340.19 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.59 | 68.82 | 25.83 | 10.67 | 9.28 | 1.55 | 8.04 | 14.2 | - | 14.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55080.31 | 39358.37 | 148857.53 | 14350 | 20864.88 | 60417.08 | 48888.82 | 35254.39 | - | 284.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13665.63 | 11376.09 | 7032.48 | 5403.52 | 1749.63 | 1660.82 | 2315.83 | 3610.89 | 2062.02 | 6479.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 54000 | 44000 | 136410 | 40000 | 13500 | 45700 | 62200 | 43180 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12098.57 | - | 5000 | 1531.84 | 5531.59 | 1950 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67665.63 | 67474.66 | 146642.48 | 50403.52 | 16781.47 | 52892.41 | 66465.83 | 46790.89 | 2062.02 | 6479.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12585.33 | -28116.29 | 2215.05 | -36053.52 | 4083.41 | 7524.68 | -17577.01 | -11536.49 | -2062.02 | -6195.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 23741.21 | - | - | 53680.62 | - | - | - | - | 29880.44 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 78.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42114.08 | 34065.72 | 12097.81 | - | - | 3401.57 | 7001.18 | 2046.42 | 4457.33 | 8353.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18350.75 | 5102.95 | - | - | 3714.2 | 7080.19 | 2084.05 | 80.89 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84206.04 | 39168.67 | 12097.81 | 53680.62 | 3714.2 | 10481.76 | 9085.24 | 2127.31 | 34337.78 | 8353.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46679.77 | 30820.35 | 884.49 | - | 3401.57 | 7001.18 | 2046.42 | - | 8051.03 | 8962.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5186.39 | 3244.82 | 7183.87 | 4260 | 4338.3 | 8666.36 | 4292.77 | 1704 | 1231.61 | 1289.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31612.35 | 7832.11 | 950.51 | 176.22 | - | 3714.2 | 7057.96 | 2106.29 | 80.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83478.5 | 41897.28 | 9018.87 | 4436.22 | 7739.87 | 19381.75 | 13397.14 | 3810.29 | 9363.53 | 10251.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 727.54 | -2728.61 | 3078.94 | 49244.4 | -4025.67 | -8899.98 | -4311.9 | -1682.98 | 24974.24 | -1898.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 258 | 2309.85 | -888.61 | -1848.67 | 175.79 | 1287.62 | -1340.09 | 1259.14 | 1055.37 | 47.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23820.97 | -21002.92 | -8997.38 | 25870.49 | 12771.16 | 2613.07 | -15115.24 | -7617.02 | 29185.48 | -854.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24407.02 | 45409.94 | 54407.33 | 28536.84 | 15765.67 | 13152.61 | 28267.84 | 35884.86 | 6699.38 | 7553.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48228 | 24407.02 | 45409.94 | 54407.33 | 28536.84 | 15765.67 | 13152.61 | 28267.84 | 35884.86 | 6699.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13042.9 | 11862.08 | 2626.96 | 20603.83 | 2228.94 | 8499.92 | 5742.14 | 5889.57 | 5718.63 | 5855.32 |
| 资产减值准备(万) | 4771.52 | 5845.16 | 1729.6 | 426.2 | 1701.14 | 1100.17 | 629.78 | 1781.52 | 60.84 | 181.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5305.21 | 3850.34 | 2436.9 | 2285.01 | 2117.18 | 2230.31 | 2088.68 | 1929.48 | 1730.27 | 1272.95 |
| 无形资产摊销(万) | 459.35 | 345.47 | 324.76 | 304.92 | 303.31 | 305.57 | 281.33 | 211.68 | 194.96 | 189.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 872.39 | 810.54 | 432.8 | 125.71 | 62.88 | 27.35 | 17.74 | 16.1 | 16.1 | 8.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 50.09 | 68.71 | 2.97 | 71.14 | 125.89 | 77.15 | 3.12 | 211.13 | 3.39 | 7.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6767.79 | -106.54 | 6159.99 | -4650.32 | -5314.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1084.17 | -1053.83 | 889.46 | 1848.67 | -97.5 | -1141.26 | 1372.86 | -1259.14 | -970.39 | 137.77 |
| 投资损失(万) | -980.3 | 6952.78 | -162.44 | -6319.59 | -178.01 | -377.26 | -625.31 | -352.03 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2011.14 | -1338.73 | -368.94 | 17.96 | 308.59 | 311.25 | -7.85 | -392.94 | -3.31 | -415.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1219.23 | 1162.59 | -2533.39 | 1681.4 | 852 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3164.92 | -2031.77 | -14372.89 | -6132.19 | 1116.51 | -734.33 | -1851.6 | -989.38 | -464.42 | -2412.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11976.57 | -66998.94 | -19331.87 | 1245.74 | -4787.61 | -5156.19 | -4605.22 | -2411.06 | -281.27 | -3004.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11420.67 | 46834.62 | 7964.95 | 3019.8 | 14098.62 | -2441.91 | 5068.09 | -291.59 | -786.91 | 5371.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35420.76 | 7532.12 | -13402.76 | 14528.28 | 12537.63 | 2700.76 | 8113.77 | 4343.32 | 5217.89 | 7192.07 |
| 现金的期末余额(万) | 48228 | 24407.02 | 45409.94 | 54407.33 | 28536.84 | 15765.67 | 13152.61 | 28267.84 | 35884.86 | 6699.38 |
| 现金的期初余额(万) | 24407.02 | 45409.94 | 54407.33 | 28536.84 | 15765.67 | 13152.61 | 28267.84 | 35884.86 | 6699.38 | 7553.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23820.97 | -21002.92 | -8997.38 | 25870.49 | 12771.16 | 2613.07 | -15115.24 | -7617.02 | 29185.48 | -854.33 |