可立克002782核心经营数据 |
3565 ℃ |
|
当前股价：13.22，市值：65
亿，动态市盈率PE：50.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.78%。 其中，历史营业增长率：20.21%，净利增长率：6.32%； 未来三年预估净利增长率：48.48% （24E:58.85%, 25E:51.93%, 26E:35.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49280.94 | 47672.32 | 47683.12 | 47694.12 | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | 17040 | 12780 |
| 净资产(万) | 186137.91 | 164527.32 | 147267.56 | 146074.1 | 81185.25 | 83216.31 | 83236.39 | 81754.26 | 77568.69 | 44124.78 |
| 总资产(万) | 406182.94 | 373832.48 | 207520.23 | 194244.64 | 118963.78 | 109225.12 | 114680.48 | 103510.16 | 96239.57 | 66317.63 |
| 营业收入(万) | 466809.64 | 326768.43 | 164892.17 | 127989.07 | 110947.27 | 109355.91 | 92418.02 | 83064.03 | 74397.84 | 74272.51 |
| 营业收入增长率(%) | 42.86 | 98.17 | 28.83 | 15.36 | 1.46 | 18.33 | 11.26 | 11.65 | 0.17 | 13.43 |
| 营业成本(万) | 405097.39 | 272291.92 | 133640.04 | 97124.61 | 85838.37 | 83721.92 | 71992.88 | 63295.28 | 58271.8 | 58066.69 |
| 营业成本增长率(%) | 48.77 | 103.75 | 37.6 | 13.15 | 2.53 | 16.29 | 13.74 | 8.62 | 0.35 | 13.03 |
| 毛利率(%) | 13.22 | 16.67 | 18.95 | 24.11 | 22.63 | 23.44 | 22.1 | 23.8 | 21.68 | 21.82 |
| 三项费用(万) | 22111.56 | 16759.65 | 14989.33 | 12827.91 | 13841.21 | 12239 | 14017.39 | 10472.31 | 8823.53 | 8122.47 |
| 费用增长率(%) | 31.93 | 11.81 | 16.85 | -7.32 | 13.09 | -12.69 | 33.85 | 18.69 | 8.63 | 5.5 |
| 费用率(%) | 35.83 | 30.76 | 47.96 | 41.56 | 55.12 | 47.75 | 68.63 | 52.97 | 54.72 | 50.12 |
| 净利润(万) | 13042.9 | 11862.08 | 2626.96 | 20603.83 | 2228.94 | 8499.92 | 5742.14 | 5889.57 | 5718.63 | 5855.32 |
| 净利润增长率(%) | 9.95 | 351.55 | -87.25 | 824.38 | -73.78 | 48.03 | -2.5 | 2.99 | -2.33 | 10.33 |
| 经营现金流(万) | 35420.76 | 7532.12 | -13402.76 | 14528.28 | 12537.63 | 2700.76 | 8113.77 | 4343.32 | 5217.89 | 7192.07 |
| 现金流增长率(%) | 370.26 | -156.2 | -192.25 | 15.88 | 364.23 | -66.71 | 86.81 | -16.76 | -27.45 | 139.38 |
| 净利润现金比(-) | 2.72 | 0.63 | -5.1 | 0.71 | 5.62 | 0.32 | 1.41 | 0.74 | 0.91 | 1.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.44 | 7.61 | 1.79 | 18.13 | 2.71 | 10.21 | 6.96 | 7.39 | 9.4 | 14.03 |
| 生产资本回报率(%) | 37.8 | 40.56 | 4.85 | 97.63 | 19.3 | 42.42 | 26.03 | 34.44 | 28.62 | 26.93 |
| 资本支出(万) | 13665.63 | 11376.09 | 7032.48 | 5403.52 | 1749.63 | 1660.82 | 2315.83 | 3610.89 | 2062.02 | 6479.62 |
| 折旧和摊销(万) | 6637 | 5006 | 3194 | 2716 | 2483 | 2563 | 2388 | 2157 | 1941 | 1471 |
| 归属股东权益(万) | 182662.09 | 159264.56 | 147267.56 | 146074.1 | 81185.25 | 83216.31 | 83236.39 | 81754.26 | 77568.69 | 44124.78 |
| 股东权益增长率(%) | 14.69 | 8.15 | 0.82 | 79.93 | -2.44 | -0.02 | 1.81 | 5.4 | 75.79 | 12.09 |
| 自由现金流(万) | 4365 | 4754 | -1212 | 17916 | 2962 | 9402 | 5814 | 4436 | 5598 | 847 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 31.06 | -20.76 | 560.92 | -124.34 |
| 每股股东权益(元) | 3.71 | 3.34 | 3.09 | 3.06 | 1.91 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 4.55 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.43 | 0.05 | 0.2 | 0.13 | 0.14 | 0.34 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBCCB | BBBAA | BBACA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | -++ | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||