三夫户外002780现金流量表 |
4917 ℃ |
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当前股价：16.3，市值：27
亿，动态市盈率PE：37.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.5%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：3.35%； 未来三年预估净利增长率：40.19% （26E:60.73%, 27E:35.86%, 28E:26.18%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 92908.08 | 93477.67 | 71367.47 | 69208.12 | 49880.81 | 50957.76 | 50868.61 | 44222.73 | 40341.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 379.57 | 369.45 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 389.12 | 973.79 | 1305.33 | 912.12 | 841.06 | 765.94 | 1001.57 | 736.56 | 298.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 93297.2 | 94451.46 | 73052.37 | 70489.7 | 50721.87 | 51723.69 | 51870.18 | 44959.3 | 40640.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 54818.87 | 50863.09 | 47999.12 | 41289.17 | 32200.69 | 35931.86 | 31010.27 | 31288.85 | 26477.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15863.25 | 15702.12 | 13104.76 | 11589.38 | 9615.53 | 9683.98 | 8617.01 | 8189.17 | 6312.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4483.9 | 5590.67 | 3071.94 | 3924.59 | 1913.46 | 2462.51 | 2932.9 | 3267.66 | 3361.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15556.35 | 16884.53 | 13442.46 | 10590.3 | 9511.48 | 7982.81 | 7322.93 | 5703.93 | 4579.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 90722.38 | 89040.41 | 77618.28 | 67393.44 | 53241.16 | 56061.17 | 49883.1 | 48449.6 | 40731.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2574.82 | 5411.05 | -4565.9 | 3096.26 | -2519.3 | -4337.47 | 1987.08 | -3490.3 | -91.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2200.16 | 7660.58 | 62139.09 | 900 | 62050 | 105027.15 | 26000 | 6800 | 18800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 350 | 41.02 | 193.9 | 4.9 | 201.75 | 621.95 | 524.79 | 41.5 | 138.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.78 | 52.52 | - | - | 0.05 | 0.77 | 22.7 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 6.81 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 151.51 | - | - | 4284.8 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2701.67 | 7702.38 | 62385.51 | 5196.51 | 62251.75 | 105649.14 | 26525.55 | 6864.2 | 18938.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1535.21 | 2186.74 | 3641.36 | 8376.42 | 13319.66 | 4020.86 | 1216.5 | 12598.15 | 241.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 657.92 | 8412.18 | 51060.55 | 11943.56 | 63023.24 | 89650 | 46640 | 2195 | 24800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2243.41 | 147.48 | - | - | 3702.63 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2041.62 | 326.04 | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4234.75 | 13168.37 | 54849.4 | 20319.99 | 76342.9 | 97373.49 | 47856.5 | 14793.15 | 25041.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1533.08 | -5465.99 | 7536.11 | -15123.48 | -14091.15 | 8275.65 | -21330.95 | -7928.95 | -6102.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 18929.41 | 660 | 394 | - | 25495.46 | 1513.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 330 | - | 394 | - | 40 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 19184.07 | 27597.33 | 19145.5 | 10150 | 14342 | 10609.54 | 13238.91 | 14243.59 | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1916.11 | 60 | 147 | 784 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 21100.18 | 27657.33 | 19292.5 | 29863.41 | 15002 | 11003.54 | 13238.91 | 39739.05 | 2013.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 21538.73 | 24350.21 | 14750 | 14881 | 12782 | 12399.97 | 8232.53 | 3100 | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 708.65 | 598.14 | 474.37 | 567.28 | 699.31 | 1018.18 | 669.25 | 734.75 | 678.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3812.2 | 4283.54 | 3422.47 | 3008.04 | 325.24 | 325.57 | 450.15 | - | 18.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26059.57 | 29231.88 | 18646.83 | 18456.32 | 13806.55 | 13743.72 | 9351.94 | 3834.75 | 897.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4959.39 | -1574.55 | 645.67 | 11407.09 | 1195.45 | -2740.18 | 3886.98 | 35904.3 | 1115.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -18.6 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3917.66 | -1629.49 | 3615.88 | -638.72 | -15415.01 | 1197.99 | -15456.9 | 24485.05 | -5078.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11426.39 | 13055.87 | 9440 | 10078.72 | 25493.73 | 24295.73 | 39752.63 | 15267.58 | 20345.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7508.73 | 11426.39 | 13055.87 | 9440 | 10078.72 | 25493.73 | 24295.73 | 39752.63 | 15267.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -8523.72 | 2272.79 | -3867.43 | -2522.84 | -6770.32 | -2867.38 | 472.06 | -1320 | 3538.45 |
| 资产减值准备(万) | - | 15753.06 | 5217.73 | 1585.84 | 2538.36 | 7352.2 | 3437.5 | 393.44 | 1047.4 | 262.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1931.01 | 6059.32 | 1997.38 | 1716.48 | 1548.26 | 1035.55 | 289.16 | 95.31 | 101.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | 779.1 | 843.63 | 848.36 | 611.21 | 118.75 | 102.43 | 48.61 | 28.8 | 17.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1806 | 1661.08 | 940.56 | 684.52 | 461.93 | 412.75 | 307.18 | 282 | 221.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -25.07 | -53.27 | 523.85 | - | 0.58 | -5.68 | 0.52 | -5.81 | -0.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.45 | 1.31 | 3.89 | 4.87 | 0.41 | - | - | 0.28 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -29.81 | - | -23.68 | -0.53 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1149.11 | 1121.71 | 764.68 | 962.78 | 483.92 | 172.62 | 673.86 | 344.99 | 8.63 |
| 投资损失(万) | - | -1641.16 | -9.21 | -150.3 | 14.45 | 21.3 | -81.09 | -463.41 | -36.52 | -138.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -763.28 | -674.27 | -512.25 | 670.33 | -415.99 | -272.79 | 32.1 | -415.97 | -71.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -48.19 | 195.93 | -0.09 | 26.06 | 0.02 | -0.37 | -1.58 | -2.84 |
| 存货的减少(万) | - | -12857.18 | -8901.61 | -11445.63 | -2358.13 | -2983.2 | -6527.74 | 215.18 | -4094.93 | -766.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -370.89 | -2743.04 | -427.33 | 102.64 | -3922.15 | -316.2 | -111.78 | 1135.5 | -4027.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1496.05 | 692.88 | 1529.65 | -2126.64 | 1559.47 | 712.44 | 201.43 | -669.13 | 462.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -139.89 | -70.9 | 119.38 | 305.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2574.82 | 5411.05 | -4565.9 | 3096.26 | -2519.3 | -4337.47 | 1987.08 | -3490.3 | -91.23 |
| 现金的期末余额(万) | - | 7508.73 | 11426.39 | 13055.87 | 9440 | 10078.72 | 25493.73 | 24295.73 | 39752.63 | 15267.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11426.39 | 13055.87 | 9440 | 10078.72 | 25493.73 | 24295.73 | 39752.63 | 15267.58 | 20345.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3917.66 | -1629.49 | 3615.88 | -638.72 | -15415.01 | 1197.99 | -15456.9 | 24485.05 | -5078.29 |