众兴菌业002772现金流量表 |
5785 ℃ |
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当前股价：15.63，市值：59
亿，动态市盈率PE：13.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.24%。 其中，历史营业增长率：21.89%，净利增长率：15.68%； 未来三年预估净利增长率：15.12% （26E:21.61%, 27E:11.87%, 28E:12.14%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 191378.59 | 192705.78 | 194431.59 | 156256.25 | 147969.68 | 113988.54 | 92500.49 | 73018.26 | 58616.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.59 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8921.23 | 7831.19 | 8078.41 | 10044.77 | 12185.84 | 8624.69 | 6472.45 | 4578.73 | 5438.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 200299.82 | 200536.96 | 202511.59 | 166301.02 | 160155.52 | 122613.23 | 98972.93 | 77596.99 | 64054.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 109181.68 | 111631.71 | 115281.58 | 175011.63 | 90468.94 | 64720.91 | 56429.49 | 41929.39 | 29462.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37961.74 | 35389.32 | 33973.17 | 29033.88 | 23839.36 | 18536.7 | 15506.08 | 12588.42 | 9078.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 622.33 | 288.21 | 280.04 | 233.6 | 414.92 | 332.78 | 424.65 | 467.13 | 346.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3082.27 | 2979.83 | 3606.56 | 3390.03 | 6500.42 | 3107.84 | 3433.45 | 1878.43 | 1828.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 150848.02 | 150289.06 | 153141.35 | 207669.14 | 121223.64 | 86698.24 | 75793.68 | 56863.37 | 40715.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 49451.8 | 50247.91 | 49370.24 | -41368.12 | 38931.88 | 35914.99 | 23179.26 | 20733.61 | 23339.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 34876.93 | 45000 | 116000 | 94300 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1009.31 | 2202.36 | 1246.87 | 1644.86 | 2247.62 | 2068.11 | 3846.27 | 3715.56 | 1384.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 771.72 | 3.19 | 300.33 | 39.08 | - | 0.66 | 23.77 | - | 42.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 72.65 | 240400 | 219750 | 402500 | 417200 | 163800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 36657.95 | 47205.55 | 117547.2 | 96056.59 | 242647.62 | 221818.77 | 406370.04 | 420915.56 | 165227.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24515.39 | 10699.65 | 24586.12 | 28647.1 | 37974.33 | 66362.01 | 65166.42 | 50214.51 | 47964.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 40550 | 40000 | 131000 | 51000 | - | - | - | 2000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 242633.6 | 212908.04 | 413043.27 | 376352.73 | 252136.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 65065.39 | 50699.65 | 155586.12 | 79647.1 | 280607.93 | 279270.06 | 478209.7 | 428567.24 | 300101.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28407.44 | -3494.1 | -38038.93 | 16409.49 | -37960.31 | -57451.29 | -71839.66 | -7651.68 | -134874.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118980.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 147677.39 | 81500 | 132300 | 145962.41 | 67220 | 107188 | 7000 | - | 47800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 90494 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 147677.39 | 81500 | 132300 | 145962.41 | 67220 | 107188 | 7000 | 90494 | 166780.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 121137.21 | 135937.84 | 152058.67 | 68082.97 | 28510.79 | 22826.88 | 8586.58 | 9116.21 | 34616.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19956.49 | 21079.33 | 17032.09 | 14865.64 | 10376.81 | 7803.81 | 4978.57 | 5467.14 | 3140.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12559.69 | 2.4 | 2.4 | - | 3700.38 | 6707.21 | 15374.55 | 7157.31 | 1325 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 153653.39 | 157019.57 | 169093.16 | 82948.61 | 42587.97 | 37337.89 | 28939.7 | 21740.67 | 39082.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5976 | -75519.57 | -36793.16 | 63013.81 | 24632.03 | 69850.11 | -21939.7 | 68753.33 | 127697.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.22 | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 5.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 15068.15 | -28765.77 | -25461.85 | 38055.18 | 25603.6 | 48313.82 | -70600.1 | 81836.39 | 16168.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 103851.48 | 132617.25 | 158079.1 | 120023.92 | 94420.31 | 46106.5 | 116706.6 | 34870.21 | 18702.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 118919.63 | 103851.48 | 132617.25 | 158079.1 | 120023.92 | 94420.31 | 46106.5 | 116706.6 | 34870.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12659.83 | 15955.57 | 15889.4 | 5431.57 | 18949.6 | 6902.15 | 11274.61 | 14277.81 | 16133.85 |
| 资产减值准备(万) | - | 1307.87 | 718.46 | 1376.48 | -14.6 | 6.88 | 2258.85 | 31.3 | 148.71 | 17.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 27807.34 | 26031.16 | 26704.85 | 24927.11 | 21656.61 | 18401.01 | 13746.08 | 8627.7 | 6296.63 |
| 无形资产摊销(万) | - | 844.82 | 839.09 | 833.94 | 820.44 | 755.18 | 687.37 | 581.84 | 518.58 | 459.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 9.6 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 249.48 | -0.94 | -17.74 | 2.83 | - | -0.27 | 20.63 | 2.27 | 45.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 11.19 | 5.63 | 7.79 | 0.25 | 1.22 | 402.61 | 40.35 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1521.58 | 1055.92 | 4364.24 | -1342.87 | -349.75 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 7685.17 | 8360.83 | 9048.81 | 8086.55 | 8554.82 | 7485.28 | 2175.7 | 256.9 | 655.28 |
| 投资损失(万) | - | -1289.47 | -1480.99 | -1165.53 | -434.11 | -352.06 | -619.73 | -3119.33 | -3474.03 | -1475.18 |
| 存货的减少(万) | - | 920.01 | -2629.09 | -8539.21 | -91212.5 | -12562.7 | -1928.02 | -3005.22 | -1294.81 | -2451.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -390.11 | 2068.68 | -3569.5 | 254.43 | 5369.97 | -1533.02 | -744.45 | -432.75 | -930.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1075.1 | -609.21 | 4321.5 | 12101.61 | -3097.89 | 3858.76 | 2177.74 | 1970.78 | 4587.76 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.47 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 49451.8 | 50247.91 | 49370.24 | -41368.12 | 38931.88 | 35914.99 | 23179.26 | 20733.61 | 23339.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 118919.63 | 103851.48 | 132617.25 | 158079.1 | 120023.92 | 94420.31 | 46106.5 | 116706.6 | 34870.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 103851.48 | 132617.25 | 158079.1 | 120023.92 | 94420.31 | 46106.5 | 116706.6 | 34870.21 | 18702.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 15068.15 | -28765.77 | -25461.85 | 38055.18 | 25603.6 | 48313.82 | -70600.1 | 81836.39 | 16168.18 |