真视通002771核心经营数据 |
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当前股价：19.15，市值：40
亿，动态市盈率PE：-422.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.17%。 其中，历史营业增长率：-0.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20976.41 | 20976.41 | 20976.41 | 20976.41 | 20986.55 | 16154.42 | 16160.02 | 8064.65 | 8064.65 | 6000 |
| 净资产(万) | 68448.74 | 72302.34 | 71754.96 | 70522.03 | 68713.61 | 67159.84 | 64445.96 | 59021.98 | 54341.16 | 26962.55 |
| 总资产(万) | 108537.57 | 108765.55 | 114917.7 | 114661.39 | 118699.06 | 122006.1 | 115356.43 | 100798.38 | 106420.12 | 74145.58 |
| 营业收入(万) | 44695.84 | 64720.03 | 64101.21 | 66189.96 | 74517.96 | 87418.96 | 81857.26 | 79448.64 | 70871.55 | 58177.8 |
| 营业收入增长率(%) | -30.94 | 0.97 | -3.16 | -11.18 | -14.76 | 6.79 | 3.03 | 12.1 | 21.82 | -10.61 |
| 营业成本(万) | 35012.11 | 50556.84 | 50297.08 | 51150.84 | 56707.02 | 67837.6 | 61030.63 | 60053.64 | 55132.05 | 44074.55 |
| 营业成本增长率(%) | -30.75 | 0.52 | -1.67 | -9.8 | -16.41 | 11.15 | 1.63 | 8.93 | 25.09 | -9.73 |
| 毛利率(%) | 21.67 | 21.88 | 21.53 | 22.72 | 23.9 | 22.4 | 25.44 | 24.41 | 22.21 | 24.24 |
| 三项费用(万) | 10130.95 | 7189.15 | 7640.17 | 7179.85 | 8947.25 | 8534.72 | 12395.42 | 11325.83 | 8885.69 | 8108.94 |
| 费用增长率(%) | 40.92 | -5.9 | 6.41 | -19.75 | 4.83 | -31.15 | 9.44 | 27.46 | 9.58 | -10.72 |
| 费用率(%) | 104.62 | 50.76 | 55.35 | 47.74 | 50.23 | 43.59 | 59.52 | 58.4 | 56.45 | 57.5 |
| 净利润(万) | -5815.15 | 852.27 | 1155.56 | 1912.86 | 3282.48 | 4208.52 | 6928.15 | 6903.58 | 6003.98 | 4672.02 |
| 净利润增长率(%) | -782.31 | -26.25 | -39.59 | -41.73 | -22 | -39.25 | 0.36 | 14.98 | 28.51 | -21.33 |
| 经营现金流(万) | -394.97 | 3716.01 | 5594.06 | 4717.54 | 2879.33 | -14202.18 | 6142.74 | 3829.01 | 8397.81 | 6699.96 |
| 现金流增长率(%) | -110.63 | -33.57 | 18.58 | 63.84 | -120.27 | -331.2 | 60.43 | -54.4 | 25.34 | 104.25 |
| 净利润现金比(-) | 0.07 | 4.36 | 4.84 | 2.47 | 0.88 | -3.37 | 0.89 | 0.55 | 1.4 | 1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.26 | 1.18 | 1.62 | 2.75 | 4.83 | 6.4 | 11.22 | 12.18 | 14.77 | 18.52 |
| 生产资本回报率(%) | -39.19 | 8 | 9.13 | 18.09 | 25.07 | 37.46 | 58.02 | 63.06 | 480.93 | 805.66 |
| 资本支出(万) | 2911.96 | 2082.24 | 395.87 | 57.77 | 728.71 | 44.09 | 2075.16 | 2325.2 | 11094.13 | 244.91 |
| 折旧和摊销(万) | 2056 | 1189 | 1485 | 1855 | 1681 | 1418 | 1274 | 744 | 346 | 251 |
| 归属股东权益(万) | 66706.49 | 72500.42 | 71783.32 | 70320.3 | 68381.24 | 67159.84 | 64445.96 | 59021.98 | 54341.16 | 26962.55 |
| 股东权益增长率(%) | -7.99 | 1 | 2.08 | 2.84 | 1.82 | 4.21 | 9.19 | 8.61 | 101.54 | 14.78 |
| 自由现金流(万) | -5743 | 129 | 2421 | 3841 | 4386 | 5582 | 6127 | 5322 | -4744 | 4678 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -212.18 | -201.41 | -23.72 |
| 每股股东权益(元) | 3.18 | 3.46 | 3.42 | 3.35 | 3.26 | 4.16 | 3.99 | 7.32 | 6.74 | 4.49 |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.26 | 0.43 | 0.86 | 0.74 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BBACA | BBACA | BBACA | BBBCA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | -++ | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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