燕塘乳业002732现金流量表 |
3688 ℃ |
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当前股价：16.85，市值：27
亿，动态市盈率PE：22.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.82%。 其中，历史营业增长率：9.6%，净利增长率：11.09%； 未来三年预估净利增长率：9.36% （24E:5.30%, 25E:10.53%, 26E:12.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 211241.79 | 202798.89 | 217964.3 | 178687.11 | 162572.92 | 145143.34 | 139885.79 | 127301.95 | 118067.66 | 107206.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | 59.17 | - | - | - | - | - | - | - | 53.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3196.21 | 3763.61 | 3311.55 | 2360.39 | 1279.95 | 3949.26 | 2215.59 | 1515.97 | 1799.48 | 695.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 214438.01 | 206621.66 | 221275.85 | 181047.51 | 163852.86 | 149092.59 | 142101.39 | 128817.93 | 119867.14 | 107954.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 131743.18 | 140395.47 | 144097.58 | 118797.02 | 97477.81 | 90930.36 | 84477.55 | 74348.12 | 71491.37 | 69843.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27226.17 | 25371.83 | 22451.87 | 17483.56 | 15437.39 | 15208.96 | 13183.21 | 12152.49 | 10290.56 | 8756.56 |
| 支付的各项税费(万) | 10697.97 | 8241.68 | 10108.32 | 8651.28 | 6752.59 | 8305.8 | 8574.67 | 10406.08 | 10761.94 | 7563.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13112.36 | 13618.8 | 17040.03 | 14930.35 | 22369.63 | 20702.9 | 19026.37 | 18378.48 | 16976.31 | 11628.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 182779.68 | 187627.78 | 193697.81 | 159862.21 | 142037.43 | 135148.02 | 125261.8 | 115285.18 | 109520.17 | 97792.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31658.33 | 18993.89 | 27578.04 | 21185.29 | 21815.43 | 13944.58 | 16839.59 | 13532.75 | 10346.97 | 10162.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4450.99 | 52100 | 73400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 135.78 | 149.28 | 144.39 | 159.23 | 125.82 | 116.58 | 95.64 | 328.02 | 600.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7715.64 | 2603.03 | 1750.82 | 1716.58 | 1305.25 | 1214.28 | 704.98 | 660.56 | 462.83 | 237.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 105.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7851.42 | 2752.3 | 1895.21 | 1875.81 | 1431.06 | 1330.86 | 5357.41 | 53088.59 | 74463.4 | 237.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15315.31 | 20854.36 | 14769.15 | 11638.39 | 11052.42 | 13864.19 | 30441.12 | 19838.45 | 16347.43 | 7737.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 1280 | 5480 | 1520 | - | 280 | - | - | 33300 | 100700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16595.31 | 26334.36 | 16289.15 | 11638.39 | 11332.42 | 13864.19 | 30441.12 | 53138.45 | 117047.43 | 7737.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8743.89 | -23582.05 | -14393.94 | -9762.58 | -9901.36 | -12533.33 | -25083.71 | -49.86 | -42584.04 | -7499.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | 35691.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9990 | 21240 | 7300 | 11470 | 6000 | 10495.24 | 7350.96 | 12000 | 11000 | 6500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2437.5 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9990 | 21240 | 7300 | 11666 | 6000 | 10495.24 | 7350.96 | 14437.5 | 11000 | 42191.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18740 | 9800 | 5000 | 12223 | 13316.33 | 5776.87 | 7000 | 12000 | 10500 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3593.11 | 3590 | 2623.19 | 6705.61 | 2259.96 | 10093.62 | 2418.03 | 4080.46 | 3429.11 | 3980.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 40 | 40 | 40 | 150 | 150 | 40 | - | 80 | 104 | 80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1394.66 | 1380.13 | 1428.5 | 480.36 | 1023.55 | 535.79 | 2071.84 | 222.5 | 194.6 | 646.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23727.76 | 14770.13 | 9051.69 | 19408.97 | 16599.84 | 16406.29 | 11489.87 | 16302.96 | 14123.71 | 11627.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13737.76 | 6469.87 | -1751.69 | -7742.97 | -10599.84 | -5911.04 | -4138.91 | -1865.46 | -3123.71 | 30563.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9176.67 | 1881.7 | 11432.41 | 3679.74 | 1314.24 | -4499.8 | -12383.04 | 11617.43 | -35360.78 | 33226.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26567.94 | 24686.24 | 13253.83 | 9574.09 | 8259.85 | 12759.65 | 25142.69 | 13525.26 | 48886.04 | 15659.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35744.61 | 26567.94 | 24686.24 | 13253.83 | 9574.09 | 8259.85 | 12759.65 | 25142.69 | 13525.26 | 48886.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17882.9 | 10148.3 | 15600.15 | 10747.28 | 12718.42 | 4533 | 12397.35 | 10591.89 | 9587.69 | 7879.57 |
| 资产减值准备(万) | 1196.48 | 299.1 | 858.04 | 1102.05 | 258.61 | 299.72 | 245.72 | 245.72 | 170.66 | 38.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10183.49 | 9055.5 | 7909.79 | 7717.73 | 7205.99 | 5551.13 | 3299.38 | 3183.18 | 2979.53 | 2542.12 |
| 无形资产摊销(万) | 110.37 | 108.18 | 102.81 | 98.95 | 101.65 | 114.67 | 123.72 | 124.27 | 114.16 | 114.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109.7 | 186.08 | 152.85 | 86.47 | 8.04 | 8.04 | 4.09 | 34.44 | 35.81 | 22.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3050.01 | 32.55 | -49.56 | -0.7 | 472.95 | 259.36 | 198.14 | 544.96 | 786.93 | 286.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 529.7 | 413.19 | 261.1 | 676.51 | -19.14 | 254.64 | 389.57 | - | - | 0.1 |
| 财务费用(万) | 660.5 | 728.68 | 472.01 | 303.93 | 584.84 | 694.8 | 122.1 | 66.71 | 178.11 | 360.95 |
| 投资损失(万) | 295.3 | -90.09 | -144.27 | -159.23 | -125.82 | -116.58 | -46.63 | -328.02 | -600.57 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 97.72 | -151.73 | -19.14 | -157.08 | 7.16 | -18.2 | 54.14 | 286.31 | 118.65 | -170.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -277.69 | 211.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4994.59 | -3567.4 | -2341.83 | -1927.38 | -674.84 | -2322.97 | -899.24 | -942.19 | -608.97 | -496.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -733.42 | -310.05 | 25843.26 | 3680.87 | -8164.16 | 1815.34 | -518.18 | -4814.76 | -2634.02 | -20.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1343.78 | 773.72 | -21904.72 | -984.11 | 9441.73 | 2871.65 | 1469.42 | 4540.24 | 218.98 | -394.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31658.33 | 18993.89 | 27578.04 | 21185.29 | 21815.43 | 13944.58 | 16839.59 | 13532.75 | 10346.97 | 10162.71 |
| 现金的期末余额(万) | 35744.61 | 26567.94 | 24686.24 | 13253.83 | 9574.09 | 8259.85 | 12759.65 | 25142.69 | 13525.26 | 48886.04 |
| 现金的期初余额(万) | 26567.94 | 24686.24 | 13253.83 | 9574.09 | 8259.85 | 12759.65 | 25142.69 | 13525.26 | 48886.04 | 15659.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9176.67 | 1881.7 | 11432.41 | 3679.74 | 1314.24 | -4499.8 | -12383.04 | 11617.43 | -35360.78 | 33226.87 |