龙大美食002726现金流量表 |
4538 ℃ |
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当前股价：7.33，市值：79
亿，动态市盈率PE：-9.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-386%。 其中，历史营业增长率：17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:78.40%, 26E:34.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1429471.85 | 1553631.86 | 2051147.63 | 2611579.15 | 1902373.44 | 980860.98 | 727868.93 | 613717.32 | 475360.12 | 395467.46 |
| 收到的税费返还(万) | 3868.92 | 5831.01 | 2138.07 | 2447.99 | 99.66 | 3.38 | 4.17 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22291.26 | 15970.54 | 21580.3 | 16822.45 | 10045.86 | 10817.89 | 8383.54 | 5648.76 | 6127.41 | 5994.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1455632.03 | 1575433.41 | 2074866.01 | 2630849.6 | 1912518.95 | 991682.24 | 736256.64 | 619366.07 | 481487.53 | 401461.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1429160.75 | 1393573.46 | 1994520.88 | 2413177.89 | 1972065.73 | 944882.5 | 683809.28 | 553877.04 | 424659.22 | 369932.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49863.96 | 53791.64 | 52611.8 | 38990.91 | 35335.31 | 29628.53 | 22361.34 | 18444.64 | 13532.23 | 11813.1 |
| 支付的各项税费(万) | 3510.43 | 4359.73 | 3832.71 | 8274.02 | 6466.64 | 1607.32 | 1370.27 | 2248.74 | 2008.55 | 1454.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31968.73 | 29598.34 | 32668.39 | 37904.77 | 35784.3 | 26219.11 | 19840.4 | 15695.35 | 15424.17 | 13771.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1514503.88 | 1481323.16 | 2083633.78 | 2498347.59 | 2049651.98 | 1002337.46 | 727381.29 | 590265.77 | 455624.17 | 396971.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -58871.85 | 94110.25 | -8767.78 | 132502.01 | -137133.02 | -10655.22 | 8875.36 | 29100.3 | 25863.37 | 4489.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 120000 | 83000 | - | 2000 | - | 11000 | 33550 | 123700 | 43000 | 10000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2400 | 1296.69 | - | - | - | 66.18 | 124.72 | 854.93 | 527.86 | 109.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11887.22 | 5447.81 | 9931.33 | 5007.68 | 2538.66 | 1063.63 | 1196.31 | 1625 | 1269.81 | 659.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7723.41 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 134287.22 | 89744.5 | 9931.33 | 7007.68 | 2538.66 | 19853.22 | 34871.03 | 126179.93 | 44797.67 | 10768.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42459.24 | 66905.83 | 129979.06 | 72436.79 | 23275.69 | 17635.55 | 15277.91 | 12619.08 | 8702.83 | 7691.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 62331.38 | 143000 | 350.01 | - | 2000 | 6000 | 36750 | 99700 | 58010 | 22000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3053.27 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104790.62 | 209905.83 | 130329.07 | 75490.06 | 25275.69 | 32135.55 | 52027.91 | 112319.08 | 66712.83 | 29691.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 29496.6 | -120161.34 | -120397.74 | -68482.39 | -22737.04 | -12282.33 | -17156.88 | 13860.85 | -21915.16 | -18922.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 378.67 | 3597.12 | 70795.32 | 5560.29 | 7017.76 | - | 980 | 4852.08 | 2803.72 | 52238.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | 5200 | 1960 | 7017.76 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 195177.16 | 124945.66 | 218462.33 | 336036.42 | 209408.49 | 56000 | 5900 | 4700 | 5000 | 12465 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 145532.26 | 85004.35 | 86215.63 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 341088.08 | 213547.13 | 375473.28 | 361596.71 | 216426.25 | 56000 | 6880 | 9552.08 | 7803.72 | 64703.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 158380.98 | 144992.22 | 254938.16 | 233936.1 | 79650 | 5300 | 5300 | 3500 | 4500 | 21965 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6740.03 | 8204.63 | 25877.38 | 12751.62 | 10204.48 | 6237.18 | 7250.11 | 3671.47 | 3530.51 | 4183.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 42 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 131178.62 | 133898.94 | 8520.83 | 15828.64 | 348.16 | 164.08 | - | - | - | 750 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 296299.62 | 287095.79 | 289336.38 | 262516.36 | 90202.64 | 11701.26 | 12550.11 | 7171.47 | 8030.51 | 26898.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44788.46 | -73548.65 | 86136.9 | 99080.35 | 126223.61 | 44298.74 | -5670.11 | 2380.61 | -226.79 | 37804.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.41 | -110.62 | -24.83 | -1.26 | 1 | 1.85 | -7.9 | 58.19 | 21.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15419.62 | -99710.36 | -43053.44 | 163098.71 | -33645.45 | 21363.04 | -13959.54 | 45399.95 | 3742.45 | 23371.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74911.84 | 174622.2 | 217675.64 | 54576.93 | 88222.38 | 66859.34 | 80818.88 | 35418.93 | 31676.48 | 8304.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 90331.46 | 74911.84 | 174622.2 | 217675.64 | 54576.93 | 88222.38 | 66859.34 | 80818.88 | 35418.93 | 31676.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -148367.02 | 9964.21 | -84781.98 | 97451.15 | 29741.86 | 20568.77 | 19842.31 | 23451.81 | 11624.09 | 10351.36 |
| 资产减值准备(万) | 27254.52 | -45702.84 | 55726.42 | -2218.57 | 5119.09 | 824.24 | 88.7 | 1371.56 | 19.45 | 476.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18813.22 | 17499.56 | 15539.66 | 9492.87 | 8990.14 | 10594.61 | 6623.81 | 6213.36 | 5729.17 | 5192.98 |
| 无形资产摊销(万) | 560.06 | 463.76 | 221.62 | 256.1 | 267.33 | 324.31 | 138.65 | 144.29 | 143.87 | 127.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 461.91 | 417.74 | 375.17 | 400.76 | 96.39 | 71.13 | 56.98 | 39.33 | 39.33 | 39.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12874.69 | 8547.44 | 11353.8 | 1217.39 | -231.18 | -166.71 | -304.45 | -622.27 | -430.59 | -31.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 4689.97 | 13.81 | 106.1 | 227.98 | 115.04 | 25.33 | 38.11 | - | 3.21 | - |
| 财务费用(万) | 10513.83 | 10627.41 | 11903.13 | 8756.67 | 6619.6 | 2222.51 | 291.73 | 120.59 | 235.65 | 567.48 |
| 投资损失(万) | - | -96.69 | -59.5 | - | -0.17 | -66.18 | -124.72 | -854.93 | -527.86 | -109.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5912.09 | 912.11 | -6106.86 | 2.67 | -1239.04 | 326.7 | 258.95 | -652.03 | -18.23 | -7.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.11 | 202.91 | 9.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 49487.74 | 31559.77 | 54675.34 | 10106.36 | -179316.16 | -34974.13 | -12550.66 | -2344.87 | 6584.17 | -7972.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 28807.39 | 29762.21 | 8037.23 | -117682.58 | -45951.53 | -29939.49 | -13670.06 | -7834.54 | -4933.09 | -5071.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -71114.63 | 28348.76 | -76995.14 | 124491.2 | 38322.91 | 17435.76 | 5156.14 | 8525.18 | 7394.2 | 928 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 332.71 | 2097.92 | 3029.86 | 1542.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -58871.85 | 94110.25 | -8767.78 | 132502.01 | -137133.02 | -10655.22 | 8875.36 | 29100.3 | 25863.37 | 4489.68 |
| 现金的期末余额(万) | 90331.46 | 74911.84 | 174622.2 | 217675.64 | 54576.93 | 88222.38 | 66859.34 | 80818.88 | 35418.93 | 31676.48 |
| 现金的期初余额(万) | 74911.84 | 174622.2 | 217675.64 | 54576.93 | 88222.38 | 66859.34 | 80818.88 | 35418.93 | 31676.48 | 8304.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15419.62 | -99710.36 | -43053.44 | 163098.71 | -33645.45 | 21363.04 | -13959.54 | 45399.95 | 3742.45 | 23371.97 |