海洋王002724现金流量表 |
6426 ℃ |
|
当前股价：5.77，市值：45
亿，动态市盈率PE：59.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.7%。 其中，历史营业增长率：3.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 186847.87 | 164838.35 | 143131.08 | 178206.96 | 172495.73 | 143188.56 | 124012.92 | 120698.6 | 105368 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6632.12 | 4701.7 | 4228.81 | 5481.42 | 2453.49 | 1934.44 | 1847.13 | 1739.59 | 1344.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7611.69 | 4145.64 | 6467.3 | 7045.31 | 6696.77 | 5738.18 | 4836.56 | 5135.92 | 4630.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 201091.68 | 173685.69 | 153827.18 | 190733.69 | 181645.99 | 150861.18 | 130696.61 | 127574.11 | 111342.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 52088.42 | 45477.48 | 45186.82 | 54433.16 | 56581.26 | 28229.33 | 27162.64 | 34928.21 | 25977.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 66560.89 | 60957.78 | 61522.94 | 60662.86 | 52689.87 | 49264.29 | 45589.77 | 40643.19 | 39102.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19700.84 | 19978.14 | 19221.33 | 22005.1 | 18347.68 | 19963.76 | 20015.16 | 15147.95 | 14850.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27143.12 | 33044.81 | 28832.34 | 32216.28 | 24107.96 | 27965.09 | 25872.16 | 21488.29 | 21821.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 165493.28 | 159458.22 | 154763.43 | 169317.39 | 151726.77 | 125422.47 | 118639.73 | 112207.65 | 101752.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 35598.4 | 14227.47 | -936.25 | 21416.3 | 29919.23 | 25438.71 | 12056.88 | 15366.46 | 9590.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 97581.46 | 86299.51 | 163325.26 | 166496.95 | 308172.79 | 164300 | 219900 | 42500 | 64000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3661.34 | 3680.67 | 1548.77 | 1515.64 | 3623.09 | 2272.93 | 2454.39 | 242.25 | 392.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 37.83 | 46.84 | 51.32 | 2.94 | 91.33 | 10.42 | 7.23 | 2.82 | 11.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 560 | 720 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 101280.63 | 90027.02 | 165485.35 | 168735.53 | 311887.21 | 166583.36 | 222361.61 | 42745.07 | 64403.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1425.01 | 588.51 | 2864.91 | 5932.65 | 1122.09 | 2881.12 | 3843.25 | 3055.94 | 4747.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 110163.02 | 105370.51 | 149743.38 | 209878.89 | 330561.21 | 166300 | 230700 | 48000 | 106500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4459.71 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 111588.03 | 105959.02 | 152608.29 | 215811.54 | 336143.01 | 169181.12 | 234543.25 | 51055.94 | 111247.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10307.4 | -15932 | 12877.06 | -47076.02 | -24255.8 | -2597.77 | -12181.63 | -8310.87 | -46843.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1132.06 | 1379.01 | 4882.09 | 12137.7 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1132.06 | 1379.01 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8898 | 5205.87 | 2000 | 1027.31 | 2000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3469.83 | 6358.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12367.83 | 12695.94 | 3379.01 | 5909.4 | 14137.7 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10163.71 | 3057.94 | 800 | 2000 | 1000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3198.37 | 5493.57 | 15666.59 | 12079.1 | 7225.8 | 7200 | 6000 | 2200 | 1400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11202.94 | 2280.27 | 169.15 | 184.19 | 95.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 24565.02 | 10831.77 | 16635.74 | 14263.29 | 8321.29 | 7200 | 6000 | 2200 | 1400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12197.2 | 1864.16 | -13256.73 | -8353.89 | 5816.41 | -7200 | -6000 | -2200 | -1400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 39.08 | 207.73 | 539.5 | -177.25 | -396.84 | 113.1 | 195.86 | -289.79 | 263.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 13132.89 | 367.37 | -776.41 | -34190.86 | 11082.99 | 15754.04 | -5928.89 | 4565.8 | -38389.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 33026.8 | 32659.43 | 33435.85 | 67626.71 | 56543.71 | 40789.67 | 46718.56 | 42152.76 | 80542.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 46159.69 | 33026.8 | 32659.43 | 33435.85 | 67626.71 | 56543.71 | 40789.67 | 46718.56 | 42152.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -33719.91 | 1077.61 | 14200.49 | 42423.28 | 33453.54 | 25730.21 | 18995.06 | 15195.87 | 11123.91 |
| 资产减值准备(万) | - | 47419.64 | 15560.16 | 6470.72 | 3623.82 | -996.29 | 331.34 | 140.05 | 863.31 | 84.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3875.77 | 3875.71 | 3766.7 | 3284.42 | 3340.65 | 3183.17 | 3564.65 | 3002.76 | 2747.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | 291.86 | 309.73 | 311.84 | 508.82 | 283.96 | 274.61 | 278.63 | 248.01 | 256.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 121.45 | 103.95 | 22.79 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 18.22 | 13.56 | -3.93 | - | - | - | - | 3.94 | 9.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.44 | 35.06 | 69.43 | 73.73 | -34.24 | 16.61 | 76.12 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3637.59 | -3970.27 | -10437.25 | -2889.68 | -1924.82 | -573.35 | -72.08 | -250.9 | - |
| 财务费用(万) | - | 173.79 | -45.03 | 75.88 | 90.46 | 25.8 | - | -195.86 | 289.79 | -263.85 |
| 投资损失(万) | - | -399.55 | -190.3 | -86.76 | 67.3 | -851.83 | -2272.93 | -2454.39 | -242.25 | -392.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -768.5 | -1239.47 | -1469.68 | -651.35 | 229.89 | -403.49 | 89.66 | 272.97 | 616.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -367.8 | 865.51 | -4.45 | 43.21 | -109.39 | 82.72 | 10.81 | 21.95 | - |
| 存货的减少(万) | - | 370.68 | 2957.26 | 11190.49 | 3444.86 | -1872.94 | -1267.66 | -2204.4 | -2073.93 | -300.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13124.39 | -3648.25 | -34198.85 | -39641.82 | -1184.4 | -1874.38 | -4857.03 | -8084.64 | -4194.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7177.9 | -2241.14 | 9002 | 10862.96 | -440.7 | 2211.87 | -1314.35 | 6119.59 | -97.28 |
| 其他(万) | - | 475.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 35598.4 | 14227.47 | -936.25 | 21416.3 | 29919.23 | 25438.71 | 12056.88 | 15366.46 | 9590.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 46159.69 | 33026.8 | 32659.43 | 33435.85 | 67626.71 | 56543.71 | 40789.67 | 46718.56 | 42152.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 33026.8 | 32659.43 | 33435.85 | 67626.71 | 56543.71 | 40789.67 | 46718.56 | 42152.76 | 80542.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 13132.89 | 367.37 | -776.41 | -34190.86 | 11082.99 | 15754.04 | -5928.89 | 4565.8 | -38389.72 |