ST岭南002717现金流量表 |
7554 ℃ |
|
当前股价：1.24，市值：23
亿，动态市盈率PE：-0.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-508.22%。 其中，历史营业增长率：9.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 101603.57 | 262866.27 | 367265.79 | 467080.95 | 671152.21 | 719841.84 | 532853.63 | 248199.2 | 169717.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1648.4 | - | - | - | 37.97 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10044.01 | 9293.75 | 18159.69 | 18585.32 | 27010.64 | 30702.99 | 30013.68 | 2685.88 | 2116.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 111647.58 | 272160.02 | 387073.87 | 485666.28 | 698162.86 | 750544.83 | 562905.28 | 250885.08 | 171834.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 88106.22 | 250221.19 | 350794.38 | 421838.78 | 507197.64 | 460293.83 | 389697.08 | 196381.06 | 117871.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14803.52 | 21762.32 | 17266.59 | 41753.57 | 56300.29 | 67100.51 | 66851.91 | 43261.99 | 28452.79 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2636.74 | 6241.2 | 14423.66 | 11741.36 | 21897.06 | 25768.48 | 26088.08 | 13870.65 | 11638.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15798.69 | 21878.19 | 41571.27 | 35081.43 | 47607.43 | 70431.03 | 68696.98 | 49495.54 | 21369.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 121345.18 | 300102.91 | 424055.9 | 510415.14 | 633002.42 | 623593.84 | 551334.07 | 303009.23 | 179333 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -9697.6 | -27942.89 | -36982.03 | -24748.86 | 65160.43 | 126950.99 | 11571.22 | -52124.15 | -7498.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 199.05 | 30288.45 | 480 | 22990.59 | 19392.97 | 10939.95 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | 29.17 | 27.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 384.2 | 272.96 | 4497.23 | 625.45 | 237.09 | 166.04 | 106.26 | 148.32 | 134.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 50 | - | 6581.56 | 10536.69 | 329 | 73.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2604.31 | 2025.63 | 3434.68 | 17464.78 | 27607.44 | 1413.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 384.2 | 522.01 | 34785.68 | 10791.32 | 35790 | 23322.69 | 28613.54 | 27783.19 | 1547.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 2604.5 | 1513.08 | 1991.36 | 9848 | 12423.37 | 12880.22 | 25861.87 | 7168.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 370 | 1235.48 | 1894.56 | 39561.93 | 99944.24 | 89017.87 | 85413.26 | 54311.82 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 43.2 | 1212.5 | 2912.5 | 20685 | 2861.53 | 41068.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20000 | 1260.66 | 4780.22 | 2320.96 | 1790.72 | 1952.8 | 23454.67 | 21860 | 2400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 20370 | 5100.65 | 8187.86 | 43917.44 | 112795.46 | 106306.53 | 142433.14 | 104895.21 | 55637.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19985.8 | -4578.63 | 26597.82 | -33126.13 | -77005.46 | -82983.84 | -113819.6 | -77112.02 | -54089.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 36955.13 | 23370 | 10829.38 | 21957.85 | 28273.53 | 124123.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 23370 | 10500.7 | 9500 | 3913.25 | 206 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 28432.78 | 219097.82 | 168715.52 | 313939.6 | 450858.35 | 350478.71 | 295289.99 | 196760 | 44987.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 64950 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3378.95 | 19025 | 29944.39 | 6760.4 | 24953.79 | 43664.49 | 63776.93 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 31811.73 | 238122.82 | 198659.92 | 357655.13 | 499182.14 | 404972.58 | 445974.77 | 225033.53 | 169110.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17279.5 | 189631.67 | 180272.44 | 355497.5 | 399081.63 | 317129.91 | 208065.75 | 25534.54 | 77420.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6931.83 | 27070.58 | 19536.22 | 16194.97 | 27548.58 | 31563.49 | 26894.31 | 11951.42 | 5709.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 965 | 720.11 | 20 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2897.19 | 34442.9 | 21251.87 | 29408.01 | 52585.17 | 61793.99 | 35612.6 | 9356.54 | 4817.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 27108.52 | 251145.15 | 221060.53 | 401100.49 | 479215.38 | 410487.4 | 270572.66 | 46842.5 | 87947.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4703.21 | -13022.33 | -22400.61 | -43445.35 | 19966.77 | -5514.82 | 175402.1 | 178191.03 | 81163.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3.49 | -21.08 | 30.13 | -31.7 | -59.72 | 30.58 | 30.63 | -13.13 | 28.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -24976.7 | -45564.94 | -32754.68 | -101352.04 | 8062.02 | 38482.91 | 73184.35 | 48941.73 | 19604.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 31149.2 | 76714.13 | 109468.82 | 210820.86 | 202758.84 | 164275.93 | 91091.58 | 42149.85 | 22545.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6172.5 | 31149.2 | 76714.13 | 109468.82 | 210820.86 | 202758.84 | 164275.93 | 91091.58 | 42149.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -99427.7 | -112891.32 | -154069.39 | 5124.96 | -45206.92 | 35131.49 | 79940.59 | 51767.01 | 26122.64 |
| 资产减值准备(万) | - | 88056.11 | 53007.85 | 74778.87 | 10991.11 | 61077.53 | 26183.43 | 16043.61 | 9309.69 | 3275.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2412.28 | 3041.66 | 3383.33 | 4283.59 | 3905.59 | 3911.84 | 2800.15 | 1970.43 | 938.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | 284.74 | 622.73 | 361.28 | 450.43 | 575.78 | 480.33 | 288.23 | 255.35 | 127.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1164.83 | 2296.85 | 1702.61 | 2908.1 | 2008.6 | 2433.26 | 1095.47 | 342.4 | 302.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 255.5 | -35.87 | -1112.34 | 349.23 | 84.63 | -5.1 | 42.52 | -4.1 | 5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 20.76 | -50.47 | 27.97 | - | 31.85 | 72.55 | 30.57 | 30.47 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.83 | 644.96 | 0.12 | 169.91 | 9.71 | 16.6 | - | 3.47 | -3.47 |
| 财务费用(万) | - | 28940.54 | 29872.07 | 33015.96 | 20085.93 | 30327.44 | 32458.14 | 24820.18 | 7924.39 | 4685.62 |
| 投资损失(万) | - | -11077.37 | -5647.67 | -5900.16 | -5305.59 | -8276.07 | -102.79 | -1304.41 | -573.01 | -4.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -22965.19 | 4460.25 | -20487.56 | -698.26 | -7431.82 | -4797.17 | -3050.12 | -1907.81 | -884.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 604.63 | -3.44 | -152.03 | -29.15 | -7.35 | -457.32 | 346.95 | 79.87 | -5.8 |
| 存货的减少(万) | - | 354.86 | 1177.58 | -8050.79 | 3379.21 | -10321.11 | -85483.62 | -156686.16 | -188363.61 | 964.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 79656.13 | 41364.43 | 87447.82 | -27832.49 | -70830.61 | -90892.32 | -221186.65 | -127032.26 | -97588.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -78783.36 | -46624.94 | -48789.7 | -25377.17 | 92149.59 | 218091.25 | 286945.18 | 192354.26 | 51472.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -13943.7 | 17063.59 | -10089.57 | -18554.9 | 1719.3 | 3092.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -9697.6 | -27942.89 | -36982.03 | -24748.86 | 65160.43 | 126950.99 | 11571.22 | -52124.15 | -7498.97 |
| 现金的期末余额(万) | - | 6172.5 | 31149.2 | 75478.22 | 104637.37 | 210820.86 | 202758.84 | 164275.93 | 91091.58 | 42149.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 31149.2 | 75478.22 | 104637.37 | 210820.86 | 202758.84 | 164275.93 | 91091.58 | 42149.85 | 22545.84 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 1235.91 | 4831.45 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 1235.91 | 4831.45 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -24976.7 | -45564.94 | -32754.68 | -101352.04 | 8062.02 | 38482.91 | 73184.35 | 48941.73 | 19604.01 |