东易日盛002713现金流量表 |
5155 ℃ |
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当前股价：5.53，市值：23
亿，动态市盈率PE：-3.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-334.38%。 其中，历史营业增长率：8.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 283635.12 | 291708.13 | 417770.41 | 363232.85 | 414873.71 | 418333.35 | 377859.23 | 299951.82 | 230577.26 | 177217.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3273.59 | - | - | - | - | - | 33.8 | 28 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12853.12 | 11611.15 | 24190.24 | 15433.35 | 14074.49 | 10494.81 | 10344.38 | 9382.53 | 11195.29 | 6158.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 296488.24 | 306592.86 | 441960.64 | 378666.2 | 428948.2 | 428828.16 | 388203.62 | 309368.15 | 241800.55 | 183376.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 165340.85 | 174424.95 | 241416.53 | 197065.59 | 226134.86 | 220203.81 | 179063.13 | 139765.42 | 106153.88 | 92157.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75643.54 | 90853.04 | 90086.91 | 78807.19 | 93137.15 | 84618.57 | 71108.92 | 60130.17 | 50802.71 | 39478.31 |
| 支付的各项税费(万) | 11443.24 | 14239.65 | 19857.61 | 16770.23 | 24216.9 | 31096.55 | 21471.46 | 17411.88 | 12431.71 | 12500.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55168.96 | 66159.57 | 75034.13 | 65234.37 | 75006.7 | 72419.11 | 59621 | 47389.75 | 41734.38 | 34540.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 307596.59 | 345677.22 | 426395.18 | 357877.39 | 418495.62 | 408338.03 | 331264.5 | 264697.22 | 211122.69 | 178677.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11108.35 | -39084.36 | 15565.47 | 20788.81 | 10452.58 | 20490.13 | 56939.11 | 44670.92 | 30677.87 | 4699.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 142563.7 | 113416.89 | 218315.7 | 136398.49 | 269061.4 | 298769.54 | 252670.4 | 166700 | 314300 | 181000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 925.59 | 1232.77 | 1584.54 | 1166.76 | 1817.01 | 2245.74 | 2127.18 | 3050.2 | 2459.52 | 2142.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.33 | 9.66 | 52.95 | 12208.93 | 8.68 | 70.76 | 4.2 | 8.89 | 407.6 | 8.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 260.71 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 408.01 | 556.74 | 3029.18 | - | - | - | 838 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 143949.63 | 115216.07 | 222982.37 | 149774.18 | 270887.09 | 301346.74 | 255639.79 | 169759.09 | 317167.12 | 183151.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3431.15 | 10391.75 | 16085.66 | 10436.16 | 5322.23 | 8162.18 | 34076.62 | 4521.27 | 10682.39 | 11681.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 125601 | 122167 | 218462 | 129889 | 261306 | 290700 | 248200 | 163000 | 319293.44 | 211000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2987.96 | 53.28 | 44 | 1416.13 | 4570.96 | 19825.14 | 10135.34 | 5402.82 | 10093.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132020.11 | 132612.03 | 234591.66 | 141741.29 | 271199.19 | 318687.33 | 292411.97 | 172924.09 | 340070.69 | 222681.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11929.52 | -17395.97 | -11609.29 | 8032.89 | -312.1 | -17340.58 | -36772.18 | -3165.01 | -22903.58 | -39530.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 22598 | 5985.78 | - | 47413.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49216.78 | 46895.92 | 10784.39 | 25297.27 | 2199.72 | 2009.04 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53976.78 | 46895.92 | 10784.39 | 25297.27 | 2199.72 | 2009.04 | 22598 | 5985.78 | - | 47413.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 41200 | 12298 | 18866.8 | 9000 | - | - | - | 2000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3415.63 | 3791.04 | 4039.77 | 4969.33 | 25671.31 | 32375.42 | 22899.82 | 10372.72 | 11864.17 | 6242.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1858.76 | 2612.99 | 3552.53 | 4735.53 | 2557.92 | 3539.44 | 2652.11 | 373.93 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12093.83 | 12628.26 | 13809.44 | - | 526.51 | 11938.04 | 881.73 | 3126.75 | - | 804.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56709.46 | 28717.3 | 36716.01 | 13969.33 | 26197.82 | 44313.46 | 23781.55 | 15499.47 | 11864.17 | 7046.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2732.68 | 18178.62 | -25931.62 | 11327.94 | -23998.1 | -42304.42 | -1183.55 | -9513.68 | -11864.17 | 40367.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.37 | -4.41 | -11.33 | -15.23 | 9.42 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1887.14 | -38306.11 | -21986.77 | 40134.41 | -13848.2 | -39154.87 | 18983.38 | 31992.24 | -4089.88 | 5536.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49685.08 | 87991.2 | 109289.4 | 69154.99 | 83003.19 | 122158.06 | 103174.68 | 71182.44 | 75272.32 | 69735.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47797.95 | 49685.08 | 87302.63 | 109289.4 | 69154.99 | 83003.19 | 122158.06 | 103174.68 | 71182.44 | 75272.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18062.04 | -77647 | 11906.84 | 21720.41 | -19586.69 | 30787.38 | 27291.96 | 20313.37 | 11571.06 | 11630.48 |
| 资产减值准备(万) | 3945.38 | 15025.25 | 4890.4 | 3178.33 | 24579.75 | 2303.03 | 851.36 | 867.45 | -234.4 | 755.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3283.4 | 3250.34 | 2861.09 | 3078.43 | 2971.48 | 3027.66 | 2648.6 | 2302.45 | 1970.3 | 1878.43 |
| 无形资产摊销(万) | 1496.7 | 1340.26 | 1224.2 | 1142.33 | 1063.85 | 1021.17 | 1025.62 | 887.87 | 738.54 | 644.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6424.63 | 7332.69 | 2272.96 | 2761.05 | 4336.38 | 2263.83 | 1344.72 | 1906.01 | 1147.14 | 1005.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.46 | -277.69 | 46.9 | -9284.24 | - | - | 6.93 | 14.96 | -8.31 | 8.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 85.64 | - | - | 64.84 | 94.89 | 16.82 | 44.9 | - | 1542.29 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 28.6 | 207.68 | 601 | -1493.99 | -8760.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3645.74 | 2967.47 | 2088.73 | 294.25 | 371.85 | 794.16 | 1.71 | 11.55 | 15.99 | - |
| 投资损失(万) | -446.98 | -1027.88 | -1580.47 | -1103.96 | -1432.37 | -4736.01 | -3329.9 | -1792.36 | -2861.19 | -2167.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5609.61 | -12248.59 | -2113.74 | 748.13 | -377.64 | -307.86 | -1027.57 | -825.77 | 353.12 | 183.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -614.28 | -127.29 | -19.09 | 256.1 | 61.56 | -1.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3002.99 | -902.91 | -633.72 | 960.49 | -995.97 | 1489.6 | 1380.74 | -2082.85 | -4729.87 | 182.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6331.84 | 12797.37 | -2678.37 | -4093.18 | -6224.05 | -23367.96 | -13560.7 | -9271.44 | 5606.27 | -3344.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26770.19 | -4367.15 | -17018.41 | 2559.84 | 13937.81 | 6964.46 | 38403.96 | 30548.76 | 15827.94 | -6190.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 411.97 | 235.62 | 1856.78 | 1790.93 | -261.02 | 113.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11108.35 | -39084.36 | 15565.47 | 20788.81 | 10452.58 | 20490.13 | 56939.11 | 44670.92 | 30677.87 | 4699.5 |
| 现金的期末余额(万) | 47797.95 | 49685.08 | 87302.63 | 109289.4 | 69154.99 | 83003.19 | 122158.06 | 103174.68 | 71182.44 | 75272.32 |
| 现金的期初余额(万) | 49685.08 | 87991.2 | 109289.4 | 69154.99 | 83003.19 | 122158.06 | 103174.68 | 71182.44 | 75272.32 | 69735.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1887.14 | -38306.11 | -21986.77 | 40134.41 | -13848.2 | -39154.87 | 18983.38 | 31992.24 | -4089.88 | 5536.94 |