天赐材料002709现金流量表 |
3879 ℃ |
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当前股价：21.25，市值：408
亿，动态市盈率PE：85.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.15%。 其中，历史营业增长率：27.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：4.25% （24E:-66.66%, 25E:125.33%, 26E:50.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 781216.78 | 1257976.65 | 567648.63 | 207716.68 | 169132.05 | 143852.55 | 117577.97 | 125312.82 | 75027.52 | 54875.64 |
| 收到的税费返还(万) | 25642.22 | 20049.09 | 1826.32 | 725.25 | 392.08 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22604.35 | 19775.92 | 10011.69 | 6928.48 | 5837.4 | 7391.97 | 4579.12 | 4541.66 | 5512 | 2333.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 829463.35 | 1297801.67 | 579486.64 | 215370.41 | 175361.52 | 151244.52 | 122157.09 | 129854.47 | 80539.52 | 57209.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 296311.02 | 535960.07 | 223200.48 | 74655.26 | 112000.46 | 117570.3 | 75431.01 | 56999.69 | 45174.53 | 31161.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 86240.54 | 69351.14 | 41292.52 | 31884.22 | 26531.14 | 23106.92 | 17302.3 | 12726.97 | 9721.11 | 7975.65 |
| 支付的各项税费(万) | 146688.89 | 199678.89 | 67846.07 | 23232.79 | 14328.85 | 11311.6 | 13610.02 | 17000.68 | 5047.33 | 4005.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 72801.3 | 76425.58 | 42487.6 | 22352.38 | 24341.87 | 31080.75 | 23747.98 | 19755.6 | 11578.21 | 7169.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 602041.74 | 881415.68 | 374826.67 | 152124.64 | 177202.33 | 183069.58 | 130091.32 | 106482.95 | 71521.18 | 50312.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 227421.61 | 416385.98 | 204659.97 | 63245.77 | -1840.8 | -31825.06 | -7934.23 | 23371.52 | 9018.34 | 6896.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 83194.54 | 14870 | 16276.75 | - | - | 45000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 593.38 | 497.88 | 66.06 | 106.29 | - | - | 490 | 60.38 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 209.49 | 4377.85 | 106.61 | 203.87 | 1.51 | 60.3 | 176.99 | 76.63 | 148.1 | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 61.63 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4515.37 | 2621.69 | 16762.8 | 12956.9 | 56476.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83997.41 | 19745.74 | 16449.42 | 310.16 | 63.14 | 49575.67 | 3288.68 | 16899.81 | 13105 | 56477.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 310249.18 | 368123.33 | 161017.42 | 35715.02 | 27203.94 | 77472.59 | 33115.05 | 16390.05 | 12345.44 | 11898.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 141520.91 | 159784.34 | 11183.24 | 4301.79 | 1194.35 | 10370 | 10682.85 | 9843 | 6500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 21479.26 | 2500 | 20035.25 | - | 515.97 | 8483.02 | 8771.33 | 500 | 13175.42 | 2925.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4500 | - | 15400 | 10700 | 58800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 473249.35 | 530407.67 | 192235.91 | 40016.81 | 28914.26 | 100825.61 | 52569.23 | 42133.05 | 42720.86 | 73624.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -389251.93 | -510661.93 | -175786.49 | -39706.65 | -28851.13 | -51249.94 | -49280.55 | -25233.25 | -29615.86 | -17147.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 228.82 | 10762.55 | 204443.81 | 199.76 | 3620.96 | 4230 | 60362 | 432.08 | 28788.74 | 27423.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 228.82 | 100 | 3500 | - | - | 4230 | 170 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 190523.5 | 183637.78 | 66400 | 81265 | 103985.53 | 104665.24 | 21667.73 | 5804.19 | 13275 | 1768.77 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 339684.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9747.38 | 11796.67 | 59993.18 | 31868.48 | 40185 | 8941.1 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 190752.32 | 543832.42 | 282640.48 | 141457.93 | 139474.97 | 149080.24 | 90970.83 | 6236.27 | 42063.74 | 29192.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120542.79 | 94697.71 | 74650 | 81550 | 87601.99 | 44223.01 | 13257.59 | 3812.15 | 12475 | 9110.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 125203.36 | 51460.21 | 14683.78 | 7450.16 | 8619.88 | 8432.44 | 7260.68 | 2481.59 | 2082.14 | 1936.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23712.6 | 52589.11 | 38054.38 | 64890.17 | 11798.1 | 25977.65 | 991.42 | 231.72 | 141.77 | 841.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 269458.75 | 198747.02 | 127388.16 | 153890.33 | 108019.97 | 78633.11 | 21509.69 | 6525.47 | 14698.91 | 11887.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -78706.43 | 345085.4 | 155252.32 | -12432.4 | 31455 | 70447.13 | 69461.14 | -289.2 | 27364.83 | 17304.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 384.92 | 1108.66 | -495.28 | -407.12 | -34.59 | 106.75 | -265.92 | 101.75 | 116.69 | -28.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -240151.83 | 251918.11 | 183630.51 | 10699.6 | 728.49 | -12521.12 | 11980.44 | -2049.17 | 6884.01 | 7025.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 465761.92 | 213843.81 | 30213.3 | 19513.69 | 18785.21 | 31306.33 | 19325.89 | 21375.06 | 14491.05 | 7465.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 225610.08 | 465761.92 | 213843.81 | 30213.3 | 19513.69 | 18785.21 | 31306.33 | 19325.89 | 21375.06 | 14491.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 184222.16 | 584404.16 | 230736.68 | 50044.67 | -2890.54 | 44708.37 | 30126.25 | 39538.95 | 9943.95 | 6393.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18191.07 | 8847.61 | 29416.45 | 22604.2 | 14631.25 | 4603.36 | 2765.22 | 3709.58 | 819.06 | 611.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67245.41 | 47701.05 | 39295.9 | 26727.93 | 20169.48 | 12524.29 | 8785.05 | 6739.35 | 5382.82 | 4072.72 |
| 无形资产摊销(万) | 3749.56 | 2029.04 | 1748.45 | 1681.33 | 1346.32 | 1067.14 | 812.12 | 522.81 | 300.37 | 114.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1395.62 | 1446.25 | 1073.99 | 1390.94 | 599.34 | 184.58 | 185.97 | 276.73 | 140.94 | 20.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -831.79 | -503.55 | 1160.39 | 125.96 | 383.52 | -242.01 | 419.21 | 160.97 | -4.54 | 81.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 1836.48 | 33.74 | 396.58 | 367.67 | 193.13 | 617.95 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -107.24 | - | - | - | - | -128.78 | 2621.69 | -2621.69 | - | - |
| 财务费用(万) | 19058.66 | 6626.39 | 4110.58 | 6144.78 | 6061.31 | 3150.56 | 667.14 | 198.66 | 510.4 | 129.88 |
| 投资损失(万) | -5745.06 | -13954.6 | 194.32 | 591.78 | 736.28 | -48571.78 | -6192.41 | -2968.51 | -66.1 | -276.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2331.41 | -6335.65 | -4245.8 | 444.02 | -999.44 | -547.42 | -320.74 | -232.88 | -251.62 | -99.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 216.54 | -573.49 | -138.93 | -184.91 | -76.07 | -70.85 | 1347.52 | -50.42 | -25.84 | -38.44 |
| 存货的减少(万) | 103693.15 | -114476.4 | -70882.39 | -141.15 | -3043.18 | -31264.31 | -14496.98 | -6211.82 | -2452.7 | -1526.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 153202.09 | -295585.21 | -414586.39 | -72723.41 | -29853.77 | -12593.94 | -37874.1 | -37603.56 | -18229.49 | -5843.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -326540.88 | 170655.29 | 385764.74 | 24965.39 | -10312.43 | -5318.74 | 2986.9 | 21509.47 | 12855.87 | 3257.66 |
| 其他(万) | 1001.19 | 20471.34 | 615.4 | 1206.59 | 1214 | 56.5 | 232.94 | 403.89 | 95.22 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 227421.61 | 416385.98 | 204659.97 | 63245.77 | -1840.8 | -31825.06 | -7934.23 | 23371.52 | 9018.34 | 6896.76 |
| 现金的期末余额(万) | 225610.08 | 465761.92 | 213843.81 | 30213.3 | 19513.69 | 18785.21 | 31306.33 | 19325.89 | 21375.06 | 14491.05 |
| 现金的期初余额(万) | 465761.92 | 213843.81 | 30213.3 | 19513.69 | 18785.21 | 31306.33 | 19325.89 | 21375.06 | 14491.05 | 7465.41 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -240151.83 | 251918.11 | 183630.51 | 10699.6 | 728.49 | -12521.12 | 11980.44 | -2049.17 | 6884.01 | 7025.65 |