海欣食品002702现金流量表 |
5114 ℃ |
|
当前股价：5.84，市值：32
亿，动态市盈率PE：-84.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.23%。 其中，历史营业增长率：12.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 193385.14 | 189843.85 | 179208.78 | 177953.69 | 180913.57 | 129360.25 | 125868.73 | 94758.87 | 89183.89 |
| 收到的税费返还(万) | - | 616.88 | 822.34 | 462.14 | 113.84 | 68.38 | 53.19 | 238.99 | 32.74 | 28.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 781.99 | 2238.39 | 2543.52 | 1803.1 | 3589 | 980.33 | 3455.64 | 786.66 | 863.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 194784.01 | 192904.58 | 182214.43 | 179870.63 | 184570.95 | 130393.76 | 129563.36 | 95578.28 | 90076.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 137483.42 | 136882.27 | 109622.92 | 120404.22 | 113713.32 | 80692.75 | 75880.5 | 54835.07 | 46869.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22495.67 | 23358.86 | 26553.35 | 30455.19 | 25652.82 | 23752.18 | 20383.02 | 17895.4 | 15697.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10222.08 | 10332.88 | 9277.55 | 9877.29 | 10366.43 | 8525.29 | 8659.43 | 7655.93 | 7331.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14947.96 | 24672.17 | 19542.63 | 23925.35 | 22898.23 | 19316.32 | 16947.62 | 14245.4 | 11843.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 185149.13 | 195246.18 | 164996.45 | 184662.05 | 172630.8 | 132286.55 | 121870.57 | 94631.8 | 81742.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9634.88 | -2341.6 | 17217.98 | -4791.42 | 11940.15 | -1892.78 | 7692.79 | 946.48 | 8333.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 34100 | 11000 | - | 25000 | 58200 | 73300 | 80388.63 | 125343.21 | 76581.91 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 75.21 | 63.77 | - | 180.25 | 523.35 | 693.93 | 1020.39 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.46 | 0.86 | 4283.27 | 27.99 | 165.53 | 9.26 | 203.85 | 23.47 | 12.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 34186.67 | 11064.63 | 4283.27 | 25208.25 | 58888.88 | 74003.18 | 81612.86 | 125366.68 | 76594.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13558.13 | 18538 | 22275.28 | 22826 | 9476.5 | 4654.28 | 2715 | 1585.09 | 2931.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 39100 | 18000 | 90 | 10620 | 61000 | 61712.5 | 83103.59 | 107940 | 104649 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1317.98 | - | - | 1306.49 | 3794.68 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 52658.13 | 37855.98 | 22365.28 | 33446 | 71782.99 | 70161.46 | 85818.59 | 109525.09 | 107580.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18471.46 | -26791.35 | -18082.02 | -8237.75 | -12894.11 | 3841.72 | -4205.73 | 15841.58 | -30986.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 37536.88 | - | 1505 | 234 | - | - | - | 15432.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 19150 | 23556 | 22802 | 20068.23 | 5000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 19153.63 | 61092.88 | 22802 | 21573.23 | 5234 | - | - | - | 15432.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16504.64 | 15086.6 | 13242 | 6528.23 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3689.06 | 5895.57 | 726.85 | 2792.27 | 2486.94 | 2403.8 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3067.67 | 874.4 | 548.42 | 403.67 | - | - | - | 15432.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 23261.37 | 21856.58 | 14517.27 | 9724.18 | 2486.94 | 2403.8 | - | 15432.8 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4107.74 | 39236.3 | 8284.73 | 11849.05 | 2747.06 | -2403.8 | - | -15432.8 | 15432.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 61.37 | -29.91 | 28.55 | 7.84 | -16.18 | -1.78 | 26.81 | 4.77 | 3.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12882.95 | 10073.44 | 7449.25 | -1172.28 | 1776.92 | -456.64 | 3513.87 | 1360.03 | -7217.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 26513.01 | 16439.57 | 8990.33 | 10162.61 | 8385.69 | 8842.33 | 5328.46 | 3968.43 | 11185.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13630.06 | 26513.01 | 16439.57 | 8990.33 | 10162.61 | 8385.69 | 8842.33 | 5328.46 | 3968.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3736.67 | -57.4 | 6428.75 | -3662.22 | 7049.53 | 683.99 | 3489.45 | -2728.19 | 1307.16 |
| 资产减值准备(万) | - | 1300.29 | 1777.97 | 1484.46 | 812.14 | 553.11 | 2444.46 | 193.72 | 1622.13 | 209.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5670.25 | 4433.27 | 4044.49 | 3594.16 | 3319.64 | 3169.27 | 3281.58 | 3228.57 | 3296.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | 264.17 | 233.44 | 229.75 | 215.01 | 213.92 | 127.32 | 78.93 | 80.31 | 71.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 977.61 | 641.52 | 621.51 | 633.13 | 130.45 | 65.36 | 167.45 | 205.52 | 36.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -11.83 | -67.77 | -3299.17 | 26.65 | 266.37 | 97.24 | -110.6 | - | 122.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 138.42 | 52.62 | 40.25 | 50.67 | 93.42 | 108.18 | 68.08 | 106.49 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -98.72 | - | - | 60.56 | 5.75 | -66.32 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1107.9 | 956.47 | 543.44 | 298.47 | 102.45 | 1.78 | -26.81 | -4.77 | -3.03 |
| 投资损失(万) | - | 103.05 | 309.2 | 460.36 | 148.02 | -669.56 | -637 | -1540.95 | -1237.86 | -849.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 88.04 | 291.06 | -88.63 | 80.18 | -633.21 | -491.02 | 43.25 | -474.9 | -222.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -60.22 | -373.71 | -132.5 | -15.14 | -1.44 | -4.98 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3007.95 | -7086.83 | 859.85 | -5022.72 | -2745.16 | -5986.07 | -2990.9 | -2014.22 | -3169.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1173.15 | -3621.06 | -3756.43 | 1875.13 | -2361.29 | -4852.05 | 2378.92 | -424.52 | -2479.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5214.51 | -497.24 | 9472.52 | -4581.74 | 6616.16 | 3447.05 | 2660.67 | 26.89 | 9032.95 |
| 其他(万) | - | - | - | -286.82 | 286.82 | - | - | - | 2561.04 | 983.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9634.88 | -2341.6 | 17217.98 | -4791.42 | 11940.15 | -1892.78 | 7692.79 | 946.48 | 8333.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13630.06 | 26513.01 | 16439.57 | 8990.33 | 10162.61 | 8385.69 | 8842.33 | 5328.46 | 3968.43 |
| 现金的期初余额(万) | - | 26513.01 | 16439.57 | 8990.33 | 10162.61 | 8385.69 | 8842.33 | 5328.46 | 3968.43 | 11185.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12882.95 | 10073.44 | 7449.25 | -1172.28 | 1776.92 | -456.64 | 3513.87 | 1360.03 | -7217.06 |