红旗连锁002697现金流量表 |
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当前股价：5.99，市值：81
亿，动态市盈率PE：14.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.7%。 其中，历史营业增长率：10.56%，净利增长率：11.6%； 未来三年预估净利增长率：5.29% （24E:4.00%, 25E:5.78%, 26E:6.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1144931.28 | 1195765.12 | 1055357.47 | 1021011.48 | 877539.68 | 839558.8 | 805905.05 | 728010.1 | 631673.65 | 546505.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12508.75 | 9653.69 | 11296.69 | 4161.63 | 5139.48 | 9811.06 | 5155.69 | 7483.67 | 2704.14 | 2074.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1157440.03 | 1205418.81 | 1066654.16 | 1025173.11 | 882679.16 | 849369.86 | 811060.74 | 735493.77 | 634377.79 | 548579.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 812743 | 864374.47 | 773018.74 | 728442.04 | 623541.75 | 592641.9 | 585511.02 | 536255.28 | 469886.53 | 396525.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 128820.26 | 113101.73 | 112432.53 | 109433.48 | 91362.16 | 77791.23 | 72449.61 | 71951.71 | 59713.16 | 51251.02 |
| 支付的各项税费(万) | 42686.76 | 38354.46 | 36757.07 | 35953.27 | 38627.73 | 33089.54 | 28366.63 | 27469.85 | 26539.7 | 23148.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48959.92 | 42512.95 | 40806.12 | 101879.33 | 101587.85 | 79665.06 | 76771.83 | 72613.05 | 58668.25 | 49751.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1033209.94 | 1058343.61 | 963014.45 | 975708.12 | 855119.49 | 783187.73 | 763099.1 | 708289.89 | 614807.63 | 520676.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 124230.09 | 147075.2 | 103639.71 | 49465 | 27559.67 | 66182.13 | 47961.64 | 27203.88 | 19570.16 | 27903.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 94000 | 113000 | 100000 | 220000 | 120050 | 10000 | 39500 | 43000 | 84200 | 173857 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 657.87 | 803.96 | 891.1 | 2715.7 | 1375.11 | 122.33 | 406.39 | 509.61 | 3718.41 | 5241.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2041.66 | 401.95 | 744.75 | 29.26 | 74.28 | 30.46 | 911 | 14.93 | 34.38 | 1362.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 150 | 200 | 334.56 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1350 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 96849.53 | 114405.91 | 101970.41 | 223044.96 | 121499.39 | 10152.79 | 42167.39 | 43524.54 | 87952.79 | 180460.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7149.18 | 5653.9 | 12752.71 | 13604.91 | 17330.09 | 10006.6 | 9369.73 | 36664.71 | 78888.12 | 8100.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 113000 | 104000 | 130000 | 170000 | 140050 | 40000 | 35000 | 47500 | 74290 | 102857 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 150 | - | - | 800 | - | 247.23 | - | 45000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120299.18 | 109653.9 | 142752.71 | 184404.91 | 157380.09 | 50253.83 | 44369.73 | 130514.71 | 153178.12 | 110957.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23449.65 | 4752.01 | -40782.29 | 38640.05 | -35880.69 | -40101.05 | -2202.34 | -86990.17 | -65225.33 | 69502.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 100 | 51943.82 | 46.5 | 20100 | 25000 | 20000 | 45000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70 | - | 100 | 51943.82 | 46.5 | 20100 | 25000 | 20000 | 45000 | 90 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 50225.4 | 1818.42 | 20046.5 | 20046.5 | 15000 | 10000 | 45000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60112 | 1904 | 21690.17 | 12684.33 | 7255.87 | 3429.94 | 3310.35 | 100.9 | 6071.84 | 4240 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 74789.89 | 67215.45 | 66595.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134901.89 | 69119.45 | 138511.44 | 14502.76 | 27302.37 | 23476.44 | 18310.35 | 10100.9 | 51071.84 | 4240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -134831.89 | -69119.45 | -138411.44 | 37441.07 | -27255.87 | -3376.44 | 6689.65 | 9899.1 | -6071.84 | -4150 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34051.45 | 82707.76 | -75554.03 | 125546.11 | -35576.89 | 22704.65 | 52448.95 | -49887.19 | -51727.01 | 93256.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 206818.63 | 124110.87 | 199664.9 | 74118.78 | 109695.68 | 86991.03 | 34542.08 | 84429.27 | 136156.28 | 42900.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 172767.19 | 206818.63 | 124110.87 | 199664.9 | 74118.78 | 109695.68 | 86991.03 | 34542.08 | 84429.27 | 136156.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56108.39 | 48566.92 | 48069.62 | 50471.8 | 51600.83 | 32191.2 | 16492.99 | 14431.67 | 17896.68 | 17023.5 |
| 资产减值准备(万) | 283.21 | 7.07 | 1.33 | 26.12 | 8.59 | 2240.47 | 631.05 | 5.89 | -13.18 | 12.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8319.29 | 8323.52 | 9390.73 | 9496.55 | 9243.15 | 9167.17 | 9243.39 | 7882.64 | 5778.4 | 4917.24 |
| 无形资产摊销(万) | 3719.14 | 4106.42 | 4129.27 | 4043.27 | 4306.26 | 4688.09 | 4405.34 | 3506.8 | 1434.56 | 115.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2849.76 | 3274.79 | 3132.06 | 2042.8 | 2537.8 | 3681.47 | 5034.12 | 3338.27 | 1965.04 | 1221.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -771.37 | -124.54 | -5.2 | - | - | - | 811.44 | 17.94 | 79.74 | -26.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -1.35 | 388.07 | 185.39 | -19.42 | 145.95 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -119.3 | -23.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5100.4 | 6262.52 | 6513.32 | 852.33 | 47.87 | 573.94 | 726.35 | 100.9 | 791.84 | - |
| 投资损失(万) | -15385.56 | -10474.22 | -14193.16 | -13194.42 | -18372.82 | -5651.32 | 2133.5 | -119.64 | -3718.41 | -5241.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -561.4 | -1359.01 | -1400.67 | -270.09 | -184.72 | -224.08 | -74.16 | 113.34 | -75.52 | -162.7 |
| 存货的减少(万) | -12824.92 | -24486.83 | -37496.49 | -11846.28 | -18227.56 | 6793.96 | -1245.14 | -20664.32 | -19367.99 | 125.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4428 | 851.4 | 6308.54 | -4367.15 | -10016.37 | -5701.7 | 1156.4 | -6909.55 | -12676.81 | -37.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15233.28 | 44867.01 | 22348.72 | 12024.68 | 6636.08 | 18276.98 | 8646.36 | 25499.94 | 27475.82 | 9955.46 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 124230.09 | 147075.2 | 103639.71 | 49465 | 27559.67 | 66182.13 | 47961.64 | 27203.88 | 19570.16 | 27903.59 |
| 现金的期末余额(万) | 172767.19 | 206818.63 | 124110.87 | 199664.9 | 74118.78 | 109695.68 | 86991.03 | 34542.08 | 84429.27 | 136156.28 |
| 现金的期初余额(万) | 206818.63 | 124110.87 | 199664.9 | 74118.78 | 109695.68 | 86991.03 | 34542.08 | 84429.27 | 136156.28 | 42900.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34051.45 | 82707.76 | -75554.03 | 125546.11 | -35576.89 | 22704.65 | 52448.95 | -49887.19 | -51727.01 | 93256.25 |