顾地科技002694现金流量表 |
5719 ℃ |
|
当前股价：2.59，市值：20
亿，动态市盈率PE：-4.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.09%。 其中，历史营业增长率：0.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 82505.48 | 95389.97 | 115169.53 | 159499.09 | 152258.27 | 178338.81 | 184254.98 | 204066.96 | 134341.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 100.54 | - | 203.97 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1929.42 | 1613.78 | 1416.49 | 3857.17 | 8317.69 | 9082.23 | 11414.77 | 9899.53 | 6956.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 84535.44 | 97003.75 | 116790 | 163356.27 | 160575.97 | 187421.04 | 195669.76 | 213966.49 | 141298.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 66693.26 | 73139.17 | 90550.78 | 130525.43 | 107863.91 | 128617.96 | 148434.6 | 141670.7 | 89114.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12703.05 | 12007.97 | 14261.08 | 15612.48 | 13476.82 | 15558.81 | 10682.18 | 17685.96 | 15968.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4200.51 | 3632.43 | 2121.21 | 4204.58 | 6715.78 | 7133.2 | 9313.67 | 12331.92 | 10858.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13005.54 | 4948.84 | 5699.18 | 11749.66 | 12032 | 12071.7 | 13604.01 | 21708.91 | 13341.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 96602.36 | 93728.4 | 112632.24 | 162092.15 | 140088.51 | 163381.67 | 182034.46 | 193397.49 | 129282.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -12066.92 | 3275.34 | 4157.76 | 1264.12 | 20487.45 | 24039.37 | 13635.3 | 20569 | 12016.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4095.52 | - | 1750 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4.24 | - | 2.65 | - | - | - | 3.16 | 53.48 | 53.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 375.54 | 127.46 | 13.38 | 33.24 | 8.3 | 0.81 | 1746.81 | 460.92 | 770.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1798.72 | - | - | - | 650 | 2065.54 | 1851.33 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1800 | 1000 | - | - | 5244.27 | 7600 | 6420 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4475.3 | 1926.18 | 3566.03 | 1033.24 | 8.3 | 650.81 | 9059.77 | 9965.73 | 7244.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8741.37 | 1243.44 | 1770.71 | 2180.67 | 4434.08 | 3836 | 36137.09 | 45759.3 | 12058.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | - | 1750 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 110 | 510.06 | 128.47 | - | - | 1200 | 6000 | 4320 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11741.37 | 1353.44 | 4030.77 | 2309.14 | 4434.08 | 3836 | 37337.09 | 51759.3 | 16378.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7266.07 | 572.74 | -464.74 | -1275.9 | -4425.78 | -3185.19 | -28277.31 | -41793.57 | -9133.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 46187.5 | - | - | - | - | - | 54088.69 | 2500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6230 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | 6800 | 22260 | 19836 | 25896 | 42812.38 | 26954 | 66326 | 85210 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2310.94 | 226.11 | 9694.35 | 500 | 10203.39 | 95032.83 | 28733.1 | 105.53 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1000 | 55298.45 | 22486.11 | 29530.35 | 26396 | 53015.77 | 121986.83 | 149147.79 | 87815.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8240 | 17527.5 | 19550 | 21606 | 36966.38 | 46546 | 56810 | 83770 | 82806 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 180.3 | 1005.29 | 1737.14 | 1958.23 | 2385.1 | 2569.42 | 4038.64 | 4189.8 | 10665.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 892.32 | 7277.79 | 2527.39 | 6558.26 | 2985.84 | 22544.83 | 70595.07 | 26997.98 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9312.63 | 25810.58 | 23814.52 | 30122.49 | 42337.32 | 71660.25 | 131443.72 | 114957.78 | 93471.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8312.63 | 29487.87 | -1328.42 | -592.14 | -15941.32 | -18644.48 | -9456.89 | 34190.01 | -5655.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -27645.62 | 33335.95 | 2364.6 | -603.92 | 120.35 | 2209.7 | -24098.91 | 12965.44 | -2772.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 43320.99 | 9985.04 | 7620.44 | 8224.36 | 8104.01 | 5894.31 | 29993.22 | 17027.78 | 19800.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15675.37 | 43320.99 | 9985.04 | 7620.44 | 8224.36 | 8104.01 | 5894.31 | 29993.22 | 17027.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -15994.21 | 8659.99 | -14272.4 | -59613.47 | -29778.16 | -1210.6 | -13889.04 | 11731.9 | 4871.85 |
| 资产减值准备(万) | - | 3122.68 | 2717.94 | 3753.12 | 37101.18 | 25895.51 | 2651.19 | 8769.48 | 4872.34 | 1834.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4439.85 | 4789.3 | 6445.25 | 9119.85 | 9528 | 10570.55 | 8344.85 | 7639.4 | 7168.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 403.28 | 512.86 | 617.48 | 633.34 | 1364.94 | 1480.08 | 1243.23 | 1188.93 | 772.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 16.48 | 589.12 | 82.35 | 62.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -43 | 4 | 767.95 | -2376.62 | 59.37 | -2620.26 | -2582.99 | -220.05 | 65.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 77.06 | 355.67 | 98.81 | 5.43 | 29.74 | 79.57 | 308.93 | 24.84 | - |
| 财务费用(万) | - | 414.19 | 2209.76 | 4917.71 | 4247.96 | 2524.69 | 3394.59 | 5160 | 3772.6 | 3329.96 |
| 投资损失(万) | - | -4.24 | -18009.2 | -1957.25 | - | - | - | - | -6679 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1250.96 | -339.5 | -186.12 | -195.41 | 103.28 | 1223.95 | -2080.07 | 684.64 | -220.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -20.58 | -8.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -0.68 | 3799.05 | 3293.63 | 1379.11 | 1237.11 | -4303.31 | -886.38 | 4513.37 | 25.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8904.99 | 623.17 | 9242.23 | 316.87 | 4122.6 | 14548.52 | 18023.27 | -13249.85 | -3157.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3122.97 | -1929.89 | -8452.17 | 6410.07 | 5575.04 | -2882.8 | -9190.43 | 5904.17 | -2604.97 |
| 其他(万) | - | - | -163.16 | -173.92 | -174.67 | -174.67 | -174.67 | -174.67 | 303.36 | -130.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -12066.92 | 3275.34 | 4157.76 | 1264.12 | 20487.45 | 24039.37 | 13635.3 | 20569 | 12016.67 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15675.37 | 43320.99 | 9985.04 | 7620.44 | 8224.36 | 8104.01 | 5894.31 | 29993.22 | 17027.78 |
| 现金的期初余额(万) | - | 43320.99 | 9985.04 | 7620.44 | 8224.36 | 8104.01 | 5894.31 | 29993.22 | 17027.78 | 19800.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -27645.62 | 33335.95 | 2364.6 | -603.92 | 120.35 | 2209.7 | -24098.91 | 12965.44 | -2772.66 |