顾地科技002694核心经营数据 |
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当前股价：5.2，市值：40
亿，动态市盈率PE：-37.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.09%。 其中，历史营业增长率：1.39%，净利增长率：5.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71884.8 | 55296 | 55296 | 55296 | 55992.73 | 55992.73 | 57119.62 | 34560 | 34560 | 34560 |
| 净资产(万) | 58098.38 | 3514.76 | 18472.19 | 78054.29 | 107832.45 | 109043.05 | 123830.82 | 104564.61 | 97464.9 | 107238.9 |
| 总资产(万) | 134502.26 | 182662.33 | 209013.4 | 247063.72 | 291577.23 | 267997.89 | 281152.42 | 229548.3 | 224277.09 | 239256.77 |
| 营业收入(万) | 93275.56 | 105571.08 | 149280.22 | 142882.1 | 164036.35 | 166437.78 | 206215.69 | 153115.72 | 177172.05 | 183727.24 |
| 营业收入增长率(%) | -11.65 | -29.28 | 4.48 | -12.9 | -1.44 | -19.29 | 34.68 | -13.58 | -3.57 | 4.18 |
| 营业成本(万) | 78045.05 | 90556.98 | 133285.93 | 117485.43 | 129192.37 | 138729.61 | 152221.07 | 115433.9 | 140537.87 | 147983.44 |
| 营业成本增长率(%) | -13.82 | -32.06 | 13.45 | -9.06 | -6.87 | -8.86 | 31.87 | -17.86 | -5.03 | 6.89 |
| 毛利率(%) | 16.33 | 14.22 | 10.71 | 17.77 | 21.24 | 16.65 | 26.18 | 24.61 | 20.68 | 19.45 |
| 三项费用(万) | 13635.11 | 18411.75 | 23415.35 | 22807.65 | 25091.41 | 31503.6 | 40038.19 | 28460.08 | 33225.95 | 31214.83 |
| 费用增长率(%) | -25.94 | -21.37 | 2.66 | -9.1 | -20.35 | -21.32 | 40.68 | -14.34 | 6.44 | 17.12 |
| 费用率(%) | 89.52 | 122.63 | 146.4 | 89.81 | 72.01 | 113.7 | 74.15 | 75.53 | 90.7 | 87.33 |
| 净利润(万) | 8659.99 | -14272.4 | -59613.47 | -29778.16 | -1210.6 | -13889.04 | 11731.9 | 4871.85 | 1903.08 | 1876.03 |
| 净利润增长率(%) | -160.68 | -76.06 | 100.19 | 2359.79 | -91.28 | -218.39 | 140.81 | 156 | 1.44 | -79.25 |
| 经营现金流(万) | 3275.34 | 4157.76 | 1264.12 | 20487.45 | 24039.37 | 13635.3 | 20569 | 12016.67 | 16945.17 | -7555.76 |
| 现金流增长率(%) | -21.22 | 228.91 | -93.83 | -14.78 | 76.3 | -33.71 | 71.17 | -29.08 | -324.27 | -369.93 |
| 净利润现金比(-) | 0.38 | -0.29 | -0.02 | -0.69 | -19.86 | -0.98 | 1.75 | 2.47 | 8.9 | -4.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 28.11 | -129.83 | -123.52 | -32.04 | -1.12 | -11.93 | 10.27 | 4.82 | 1.86 | 1.76 |
| 生产资本回报率(%) | 19.78 | -13.22 | -45.17 | -17.49 | 0.7 | -10.79 | 11.2 | 6.44 | 2.71 | 3.1 |
| 资本支出(万) | 1243.44 | 1770.71 | 2180.67 | 4434.08 | 3836 | 36137.09 | 45759.3 | 12058.16 | 7864.28 | 13930 |
| 折旧和摊销(万) | 5302 | 7063 | 9753 | 10893 | 12067 | 10177 | 8911 | 8003 | 7335 | 5999 |
| 归属股东权益(万) | 57336.37 | 2224.91 | 15546.2 | 73845.83 | 98744.91 | 97677.15 | 109827.37 | 97900.52 | 94247.4 | 103742.97 |
| 股东权益增长率(%) | 2477.02 | -85.69 | -78.95 | -25.22 | 1.09 | -11.06 | 12.18 | 3.88 | -9.15 | 0.94 |
| 自由现金流(万) | 13246 | -8029 | -50759 | -18440 | 9299 | -37535 | -25470 | -77 | 1975 | -5117 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -103.9 | -138.6 | -44.22 |
| 每股股东权益(元) | 0.8 | 0.04 | 0.28 | 1.34 | 1.76 | 1.74 | 1.92 | 2.83 | 2.73 | 3 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | -0.24 | -1.05 | -0.45 | 0.02 | -0.21 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBAA | CCCCB | CCCCB | CCCCB | BCCCB | CCCCB | BCABA | BCACA | BCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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