美亚光电002690现金流量表 |
5511 ℃ |
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当前股价：15.22，市值：134
亿，动态市盈率PE：21.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.81%。 其中，历史营业增长率：15.98%，净利增长率：16.92%； 未来三年预估净利增长率：6.58% （24E:-5.63%, 25E:13.28%, 26E:13.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228186.98 | 206090.54 | 197212.76 | 158862.19 | 152203.86 | 134852.71 | 124290.32 | 109152.51 | 77420.83 | 69087.62 |
| 收到的税费返还(万) | 11596.22 | 10056.87 | 9835.93 | 8288.42 | 8531.65 | 8007.65 | 6538.92 | 5726.39 | 4962.83 | 4377.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7139.11 | 5786.13 | 3066.82 | 1895.09 | 3361.76 | 2816.74 | 2998.97 | 3052.32 | 2796.84 | 2336.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 246922.32 | 221933.54 | 210115.5 | 169045.71 | 164097.27 | 145677.09 | 133828.21 | 117931.22 | 85180.51 | 75802.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103759.2 | 125420.53 | 93244.96 | 77664.89 | 64860.58 | 60879.84 | 53299.15 | 52746.44 | 41812.55 | 31678.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33962.86 | 28861.63 | 24753.53 | 21437.99 | 17968.89 | 15531.8 | 12140.5 | 10297.63 | 9301.07 | 7527.01 |
| 支付的各项税费(万) | 21862.65 | 20788.91 | 19868.93 | 15954.23 | 17835.31 | 15667.76 | 13703.27 | 10624.94 | 11772.66 | 8716.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19803.05 | 15267.12 | 14388.05 | 12452.36 | 13273.47 | 11255.27 | 10513.17 | 11157.04 | 8221.12 | 6320.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179387.77 | 190338.18 | 152255.48 | 127509.48 | 113938.24 | 103334.67 | 89656.09 | 84826.05 | 71107.41 | 54243.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 67534.55 | 31595.36 | 57860.03 | 41536.23 | 50159.03 | 42342.42 | 44172.12 | 33105.17 | 14073.1 | 21559.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24255.4 | 114000 | 170000 | 325000 | 481000 | 507300 | 418848 | 407282 | 324200 | 232400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 513.25 | 1430.3 | 2621.57 | 4284.9 | 5912.72 | 6121.17 | 4290.8 | 3155.12 | 4148.22 | 2460.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.07 | 106.83 | 5.06 | 1.63 | 0.35 | 0.64 | 231.17 | 8.11 | 11.9 | 0.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8.56 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24784.72 | 115537.13 | 172626.63 | 329286.53 | 486913.07 | 513421.82 | 423369.97 | 410453.79 | 328360.12 | 234898.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3366.02 | 7584.92 | 10143.87 | 9236.68 | 8978.01 | 4897.56 | 563.74 | 1446.82 | 1530.75 | 1729.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 30000 | 58000 | 131000 | 297000 | 455600 | 534500 | 443648 | 417282 | 337300 | 298700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33366.02 | 65584.92 | 141143.87 | 306236.68 | 464578.01 | 539397.56 | 444211.74 | 418728.82 | 338830.75 | 300429.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8581.3 | 49952.21 | 31482.76 | 23049.86 | 22335.06 | -25975.74 | -20841.77 | -8275.04 | -10470.63 | -65530.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 865.18 | 4622.18 | - | - | - | - | - | 60 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1331.47 | 21610.55 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1220 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 865.18 | 4622.18 | - | - | 1331.47 | 21610.55 | 1220 | 60 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1034 | 21896.04 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 61757.05 | 54260.24 | 54080 | 54080 | 47342.25 | 33827.49 | 20332.06 | 20280 | 6760 | 7807.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 201.93 | - | - | - | - | 1.89 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61958.98 | 54260.24 | 54080 | 54080 | 48376.25 | 55725.42 | 20332.06 | 20280 | 6760 | 7807.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -61958.98 | -53395.06 | -49457.82 | -54080 | -48376.25 | -54393.95 | 1278.49 | -19060 | -6700 | -7807.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 475.25 | 8052.09 | -1516.27 | -2794.84 | 310.55 | 662.46 | -967.23 | 838.89 | 620.5 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2530.47 | 36204.6 | 38368.7 | 7711.24 | 24428.39 | -37364.81 | 23641.6 | 6609.03 | -2477.04 | -51779.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 141109.9 | 104905.3 | 66536.6 | 58825.36 | 34396.97 | 71761.78 | 48120.18 | 41511.15 | 43988.19 | 95767.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 138579.43 | 141109.9 | 104905.3 | 66536.6 | 58825.36 | 34396.97 | 71761.78 | 48120.18 | 41511.15 | 43988.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74483.44 | 73011.27 | 51108.85 | 43818.89 | 54455.78 | 44769.42 | 36327.79 | 30747.8 | 28719.46 | 25077.47 |
| 资产减值准备(万) | 134.87 | 816.27 | 417.63 | - | -14.82 | 659.07 | 470.87 | 385.54 | 1034.61 | 701.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3104.46 | 2621.54 | 2300.44 | 1500.54 | 1389.38 | 1325.65 | 1194.71 | 1351.86 | 1510.72 | 1465.09 |
| 无形资产摊销(万) | 262.85 | 268.05 | 177.93 | 176.82 | 159.59 | 117.15 | 97.68 | 95.42 | 88.4 | 87.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1.35 | 14.7 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 144.74 | 90.12 | 52.09 | 3.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | 76.71 | 36.68 | -0.33 | 0.67 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.42 | 702.33 | 47.42 | 2.11 | 1.77 | 2.57 | 2.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.18 | 59.14 | -106.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -837.89 | -7938.33 | 1477.33 | 2707.76 | -280.8 | -557.52 | 947.61 | -838.89 | -620.5 | 7.94 |
| 投资损失(万) | -513.25 | -1095.02 | -2621.57 | -4284.9 | -5912.72 | -6167.67 | -4290.8 | -3352.97 | -4148.22 | -2460.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3.29 | -318.49 | -335.84 | 7.43 | 71.37 | -195.92 | -27.03 | 63.89 | -260.02 | -86.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.33 | 34.96 | - | -529.46 | -540.71 | -433.63 | -341.79 | -306.15 | 529.46 | 540.71 |
| 存货的减少(万) | 5815.72 | -12056.68 | -8898.46 | -12174.75 | -1914.17 | -2432.37 | 5236.5 | -4426.52 | -2107.73 | -901.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23449.89 | -17365.83 | 4376.73 | -2316.95 | -676.4 | -3768.51 | 799.15 | 4293.44 | -16510.29 | -6189.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5073.94 | -7145.22 | 10064.1 | 11968.82 | 2403.32 | 8974.84 | 3533.54 | 4964.94 | 5785.45 | 3312.41 |
| 其他(万) | 1862.3 | - | - | 610.58 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 67534.55 | 31595.36 | 57860.03 | 41536.23 | 50159.03 | 42342.42 | 44172.12 | 33105.17 | 14073.1 | 21559.04 |
| 现金的期末余额(万) | 138579.43 | 141109.9 | 104905.3 | 66536.6 | 58825.36 | 34396.97 | 71761.78 | 48120.18 | 41511.15 | 43988.19 |
| 现金的期初余额(万) | 141109.9 | 104905.3 | 66536.6 | 58825.36 | 34396.97 | 71761.78 | 48120.18 | 41511.15 | 43988.19 | 95767.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2530.47 | 36204.6 | 38368.7 | 7711.24 | 24428.39 | -37364.81 | 23641.6 | 6609.03 | -2477.04 | -51779.81 |