远大智能002689现金流量表 |
4223 ℃ |
|
当前股价：4.27，市值：45
亿，动态市盈率PE：-966.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.12%。 其中，历史营业增长率：2.17%，净利增长率：-7.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129153.28 | 98360.52 | 97396.2 | 94055.04 | 109046.52 | 122783.58 | 113689.22 | 128820.49 | 161467.94 | 177498.16 |
| 收到的税费返还(万) | 3329.67 | 3041.11 | 912.13 | 910.21 | 750.09 | 1431.63 | 88.46 | 398.18 | 768.03 | 546.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3963.08 | 6411.9 | 9487.93 | 10021.63 | 11753.39 | 21258.05 | 9405.45 | 15414.25 | 22275.77 | 17488.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136446.03 | 107813.53 | 107796.26 | 104986.88 | 121550 | 145473.26 | 123183.13 | 144632.91 | 184511.74 | 195532.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88687.87 | 85778.23 | 68944.21 | 56675.91 | 80212.22 | 88393.45 | 78500.6 | 90983.5 | 97493.47 | 106043.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21009.13 | 19932.03 | 17906.65 | 18426.69 | 20044.43 | 19367.68 | 19139.74 | 20314.65 | 21269.59 | 23069.4 |
| 支付的各项税费(万) | 3115.78 | 3606.28 | 3435.72 | 4137.07 | 4724.35 | 7236.95 | 6732.38 | 9036.48 | 15259.64 | 12921.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12965.45 | 15381.14 | 14413.23 | 14968.07 | 20350.81 | 25349.86 | 22211.69 | 22651.52 | 37658.68 | 34262.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125778.23 | 124697.69 | 104699.81 | 94207.74 | 125331.82 | 140347.95 | 126584.41 | 142986.15 | 171681.39 | 176296.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10667.8 | -16884.17 | 3096.45 | 10779.13 | -3781.81 | 5125.32 | -3401.28 | 1646.77 | 12830.36 | 19236.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 109.3 | 0.19 | 72.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 537.94 | 150.89 | 140.25 | 301.06 | 31.82 | 141.73 | 9.73 | 0.61 | 7.98 | 993 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1337.41 | 10231.97 | 103.32 | 56.59 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16740.65 | 10383.04 | 315.77 | 357.65 | 31.82 | 141.73 | 9.73 | 0.61 | 7.98 | 993 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 590.15 | 212.05 | 55.72 | 2735.01 | 1256.5 | 744.6 | 575.97 | 979.59 | 3091.72 | 4797.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 20566 | 3000 | - | - | 0.13 | 14.93 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21156.15 | 3212.05 | 55.72 | 2735.01 | 1256.63 | 759.53 | 575.97 | 979.59 | 3091.72 | 4797.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4415.49 | 7170.99 | 260.05 | -2377.35 | -1224.81 | -617.8 | -566.23 | -978.98 | -3083.75 | -3804.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3305.69 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8644.3 | 9168.69 | 6340.09 | 2374.61 | 7721.91 | 3204.87 | 2812.01 | - | 189.86 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8644.3 | 9168.69 | 6340.09 | 2374.61 | 7721.91 | 3204.87 | 2812.01 | - | 13495.55 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 9340.24 | - | - | 16118.34 | 12588.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13320.32 | 9663.07 | 5968.97 | 1135.69 | 8564.99 | 13426.39 | 2765.26 | 1471.75 | 57.76 | 2564.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13320.32 | 9663.07 | 5968.97 | 1135.69 | 8564.99 | 22766.64 | 2765.26 | 1471.75 | 36176.1 | 25152.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4676.02 | -494.38 | 371.12 | 1238.92 | -843.07 | -19561.77 | 46.75 | -1471.75 | -22680.55 | -15152.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 209.94 | 198.24 | -130.37 | -576.01 | 67.86 | 298.77 | -107.32 | 268.57 | 57.9 | -86.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1786.23 | -10009.32 | 3597.24 | 9064.69 | -5781.84 | -14755.47 | -4028.09 | -535.4 | -12876.04 | 192.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16345.64 | 26354.95 | 22757.71 | 13693.02 | 19474.85 | 34230.33 | 38256.64 | 38792.04 | 51668.08 | 51475.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18131.86 | 16345.64 | 26354.95 | 22757.71 | 13693.02 | 19474.85 | 34228.55 | 38256.64 | 38792.04 | 51668.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3101.31 | -11139.75 | 1200.24 | 678.61 | -10881.48 | 838.48 | 3599.77 | 6950.76 | 11714.41 | 18889.27 |
| 资产减值准备(万) | 822.61 | 5394.31 | 883.07 | 1839.68 | 1178.15 | 1766.23 | 5170.18 | 4729.18 | 4988.12 | 4046.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3583.46 | 4182.81 | 4504.65 | 4387.16 | 4360.84 | 4555.14 | 4472.3 | 4626.42 | 4526.25 | 4188.79 |
| 无形资产摊销(万) | 614.1 | 686.44 | 720.1 | 831.98 | 843.15 | 830.41 | 825.58 | 812.59 | 796.12 | 797.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.32 | -12.8 | 8.55 | -130.03 | -10.7 | -41.2 | -15.63 | 1.99 | -3.22 | 1444.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 124.12 | 729.87 | 1.95 | -2.38 | 0.6 | 17.23 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | -404.59 | 662.74 | 197.31 | -59.48 | -171.58 | - | - | - | - | 111.16 |
| 财务费用(万) | 10.49 | -635.66 | 158.07 | 402.37 | -291.08 | - | - | - | 423.72 | 551.45 |
| 投资损失(万) | -1527.39 | -2479.62 | -862.13 | 39.78 | 3.42 | - | -82.77 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 636.89 | -259.7 | 15.7 | 1.44 | 286.9 | -205.35 | 87.34 | -390.9 | -654.67 | -581.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 227.43 | -3.47 | -11.25 | 2.74 | -0.04 | 49.76 | -5.81 | -6.09 | -3.46 | 18.24 |
| 存货的减少(万) | 15035.85 | -333.92 | -715.4 | 5475.37 | -5832.45 | 7239.73 | -4571.25 | -1205.15 | 1712.8 | 2575.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7063.7 | -8199.6 | 2595.08 | -131.99 | 23086.51 | 3935.05 | -38007 | 412.41 | -3755.83 | -24497.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17015.04 | -3983.02 | -4428.59 | -944.41 | -16712.67 | -12657.55 | 26554.83 | -13646.38 | -5671.7 | 12696.97 |
| 其他(万) | -1763.17 | -1492.79 | -1170.92 | -1611.71 | 358.62 | -1202.59 | -1428.83 | -638.09 | -1242.19 | -1005.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10667.8 | -16884.17 | 3096.45 | 10779.13 | -3781.81 | 5125.32 | -3401.28 | 1646.77 | 12830.36 | 19236.72 |
| 现金的期末余额(万) | 18131.86 | 16274.32 | 26354.95 | 22757.71 | 13693.02 | 19474.85 | 34228.55 | 38256.64 | 38792.04 | 51668.08 |
| 现金的期初余额(万) | 16274.32 | 26354.95 | 22757.71 | 13693.02 | 19474.85 | 34230.33 | 38256.64 | 38792.04 | 51668.08 | 51475.51 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 71.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 71.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1786.23 | -10009.32 | 3597.24 | 9064.69 | -5781.84 | -14755.47 | -4028.09 | -535.4 | -12876.04 | 192.57 |