金河生物002688现金流量表 |
5267 ℃ |
|
当前股价：5.88，市值：45
亿，动态市盈率PE：116.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：261.49%。 其中，历史营业增长率：11.03%，净利增长率：12.21%； 未来三年预估净利增长率：109.21% （26E:605.36%, 27E:15.42%, 28E:12.47%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 230455.44 | 206512.51 | 211368.29 | 204671.96 | 169916.96 | 179913.55 | 154682.83 | 138860.22 | 159947.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7509.95 | 5586.92 | 5615.6 | 4074.46 | 3688.27 | 2986.32 | 604.08 | 1517.32 | 2276.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9443.56 | 7314.49 | 7057.19 | 5581.44 | 5065.64 | 2803.9 | 4658.01 | 8006.77 | 6147.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 247408.95 | 219413.92 | 224041.08 | 214327.86 | 178670.87 | 185703.77 | 159944.92 | 148384.31 | 168371.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 137632.35 | 141151.16 | 159325.17 | 148872.88 | 103785.41 | 107540.45 | 97842.86 | 96488.11 | 96786.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36286.09 | 35412.94 | 30299.3 | 28447.81 | 25337.4 | 25843.59 | 26093.73 | 23518.61 | 17381.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6242.62 | 4963.93 | 6131.64 | 5390.04 | 6825.78 | 7960.23 | 9391.93 | 9065.27 | 7598.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17405.5 | 18009.29 | 15837.84 | 16319.28 | 16914.29 | 16140.89 | 14898.94 | 16587.02 | 17365.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 197566.56 | 199537.33 | 211593.96 | 199030.01 | 152862.87 | 157485.17 | 148227.46 | 145659.01 | 139130.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 49842.39 | 19876.59 | 12447.12 | 15297.85 | 25808 | 28218.6 | 11717.46 | 2725.3 | 29241.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2604.9 | 4000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 375.39 | - | - | - | - | - | 38.15 | 27.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 567.92 | 0.74 | 6.13 | 537.97 | 0.12 | 32.75 | 138.18 | 3.2 | 2.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 89.26 | - | 1744.95 | - | - | - | - | 6.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1700 | 22719.93 | 205 | - | - | 166.5 | - | 2034.18 | 147.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2357.18 | 23096.05 | 1956.08 | 537.97 | 0.12 | 199.25 | 138.18 | 4686.92 | 4177.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36224.1 | 45721.71 | 40215.68 | 38372.21 | 20400.8 | 17884.9 | 17017.9 | 19656.77 | 12856.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1750.63 | 900 | 420 | 10 | 10 | - | 142.31 | 2846 | 22561.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6087.82 | - | 1924.32 | - | - | - | 319.74 | 8636.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1528.75 | 23805.33 | - | 30 | 30.14 | 722.83 | 2180.11 | 10356.13 | 5740 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 39503.47 | 76514.86 | 40635.68 | 40336.52 | 20440.94 | 18607.73 | 19340.32 | 33178.65 | 49794.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37146.3 | -53418.81 | -38679.6 | -39798.55 | -20440.82 | -18408.48 | -19202.14 | -28491.73 | -45617.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 5480 | 90437.54 | - | - | - | 3035 | 50598.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 5480 | 10090 | - | - | - | 3030 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 184860.39 | 203305.8 | 160138.79 | 123984.39 | 124931.81 | 90347.83 | 97411.5 | 79278.06 | 61553.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24350.11 | 5757.77 | 2325 | 1503 | 17823.5 | 6990 | 400 | 580.04 | 1732.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 209210.5 | 209063.57 | 167943.79 | 215924.93 | 142755.31 | 97337.83 | 97811.5 | 82893.1 | 113884.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 185679.15 | 143280.06 | 99552.66 | 157393.32 | 110277.68 | 90093.53 | 67769.87 | 43281.6 | 82799.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 16096.13 | 14869.41 | 6014.94 | 11780.77 | 23359.93 | 23197.22 | 7498.63 | 14170.01 | 9876.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1960 | 1347.5 | 1071.88 | 918.75 | 984.38 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11424.58 | 9609.04 | 47332.92 | 1880.51 | 6357.33 | 2641.2 | 7186.35 | 43.1 | 498.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 213199.86 | 167758.52 | 152900.52 | 171054.61 | 139994.94 | 115931.95 | 82454.86 | 57494.71 | 93174.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3989.35 | 41305.06 | 15043.27 | 44870.32 | 2760.37 | -18594.12 | 15356.65 | 25398.4 | 20710.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 365.1 | 907.39 | 2161.1 | -215.72 | -714.74 | 153.45 | 140.34 | 2.53 | 162.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 9071.84 | 8670.22 | -9028.1 | 20153.89 | 7412.81 | -8630.55 | 8012.31 | -365.5 | 4496.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 49762.97 | 41092.74 | 50120.84 | 29966.95 | 22554.14 | 31184.69 | 23172.38 | 23537.88 | 19040.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 58834.81 | 49762.97 | 41092.74 | 50120.84 | 29966.95 | 22554.14 | 31184.69 | 23172.38 | 23537.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8432.2 | 9443.45 | 11804.05 | 12208.88 | 13919.31 | 19032.85 | 16440.35 | 11004.68 | 17423.31 |
| 资产减值准备(万) | - | 12218.69 | 3065.87 | 3181.8 | 2364.95 | 1231.77 | 3128.94 | 1608.7 | 1658.69 | 59.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14810.14 | 13744.27 | 11691.98 | 9989.78 | 8916.53 | 8603.68 | 7429.53 | 6223.68 | 5125.2 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3737.18 | 3542.15 | 3225.93 | 3107.46 | 3078.9 | 1340.93 | 1203.51 | 1018.01 | 499.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 469.07 | 165.76 | 215.33 | 204.45 | 180.93 | 155.38 | 132.15 | 117.87 | 71.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19.44 | 36.38 | 25.38 | -157.3 | - | -19.08 | 0.26 | - | 329.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 110.69 | 10.76 | 45.61 | 128.11 | 255.62 | 30.03 | 198.55 | 79.42 | - |
| 财务费用(万) | - | 7203.14 | 5476.19 | 2980.71 | 5618.33 | 6214.55 | 6131.83 | 5006.43 | 3853.19 | 2645.87 |
| 投资损失(万) | - | 126.94 | -14.6 | 393.67 | - | - | - | - | -43.37 | 355.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2115.71 | -3644.33 | -362.11 | 479.11 | -946.67 | 44.14 | 36.64 | 142.26 | -545.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -391.36 | 4313.51 | 636.86 | -239.01 | -35.35 | -997.8 | 176.27 | -3096.19 | 10858.19 |
| 存货的减少(万) | - | 1515.48 | 1151.46 | -10556.63 | -13558.26 | -1984.97 | -6297.75 | -2890.97 | -3541.45 | 722.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2628.57 | -18389.45 | -15249.09 | -13863.53 | -821.89 | 860.57 | -5848.2 | -13512.14 | -2905.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3707.89 | -52.11 | 3742.07 | 8913.29 | -5203.57 | -3795.13 | -12045.67 | -1179.34 | -5397.35 |
| 其他(万) | - | 1824.09 | 384.42 | - | -8.92 | 1002.85 | - | 269.91 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 49842.39 | 19876.59 | 12447.12 | 15297.85 | 25808 | 28218.6 | 11717.46 | 2725.3 | 29241.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | 58834.81 | 49762.97 | 41092.74 | 50120.84 | 29966.95 | 22554.14 | 31184.69 | 23172.38 | 23537.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 49762.97 | 41092.74 | 50120.84 | 29966.95 | 22554.14 | 31184.69 | 23172.38 | 23537.88 | 19040.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 9071.84 | 8670.22 | -9028.1 | 20153.89 | 7412.81 | -8630.55 | 8012.31 | -365.5 | 4496.97 |