珠江钢琴002678现金流量表

3728 ℃
当前股价:5.29,市值:72 亿,动态市盈率PE:-51.92, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-98.63%。
其中,历史营业增长率:2.08%,净利增长率:-17.47%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 120218.7 180343.8 231163.28 201117.02 231813.87 229318.3 203760.98 178843.18 161705.19 161275.66
收到的税费返还(万) 2051.62 1103.5 382.53 2691.68 2316.12 815.34 454.33 402.29 1110.77 399.78
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 10862.35 7841.3 10635.47 13316.65 9369.54 5370.18 5037.21 8599.69 3655.78 2196.52
经营活动现金流入小计(万) 133132.68 189288.61 242181.28 217125.36 243499.53 235503.83 209252.52 187845.16 166471.75 163871.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 104187.94 113449.07 139395.26 94610.3 125082.88 124260.07 103729.72 93615.69 80423.03 88850.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 41123.05 40867.11 43416.93 41249.8 55462.83 56368.25 46160.61 36620.44 32363.5 32631.43
支付的各项税费(万) 5692.32 9673.74 13674.08 9251.26 17246.87 16233.69 16534.93 15949.24 15606.18 15830.67
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 13717.75 15807.91 14588.67 17226.15 25303.65 26315.32 20821.12 16781.84 19170.94 13821.91
经营活动现金流出小计(万) 164721.06 179797.83 211074.95 162337.51 223096.23 223177.34 187246.38 162967.21 147563.66 151134.05
经营活动产生的现金流量净额(万) -31588.38 9490.77 31106.33 54787.85 20403.3 12326.49 22006.14 24877.96 18908.09 12737.91
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 62000 111200 27781.77 148750 218104.26 222190.69 23150 30 612.5 -
取得投资收益所收到的现金(万) 1168.67 2167.37 2370.92 3050.81 3294.8 3836.08 744.86 384.79 1014.13 876.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 4968.26 4.08 64.37 2.42 716.73 134.43 13040.65 13.19 15.49 19.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 26.72 566.94 1754.61 81 -
投资活动现金流入小计(万) 68136.93 113371.45 30217.06 151803.23 222115.79 226187.92 37502.45 2182.6 1723.12 896.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 5649.2 12338.86 7616.76 11427.12 11822.51 32823.82 24068.71 14954.82 3572.83 7059.16
投资所支付的现金(万) 31800 133000 72900 102250 190630 209470 105180 10700 2910 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - 16073.31 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 21.29 - - 1000 3000 2 -
投资活动现金流出小计(万) 37449.2 145338.86 80516.76 113698.41 202452.51 242293.82 130248.71 44728.12 6484.83 7059.16
投资活动产生的现金流量净额(万) 30687.73 -31967.4 -50299.69 38104.82 19663.28 -16105.9 -92746.25 -42545.53 -4761.72 -6163.04
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 1729.07 - - - 98 109248.4 787 100 100
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - 98 2614.4 787 100 100
取得借款收到的现金(万) 35664.65 49949.56 44913.6 46914.07 57559.17 25930.17 45972.1 34620.08 26000 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 35664.65 51678.63 44913.6 46914.07 57559.17 26028.17 155220.5 35407.08 26100 100
偿还债务支付的现金(万) 60462.95 36098.45 46913.6 46069.96 47559.05 28960.26 53378.96 11000 19800 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 5162.51 8137.63 6712.84 6114.53 9373.27 9494.31 8259.88 7643.74 14406.64 7093.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 31.01 247.74 166.55 291.8 135 135 135.25 - - 12.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1862.44 1190.98 1116.1 - - 26.7 513.72 524.64 - -
筹资活动现金流出小计(万) 67487.89 45427.06 54742.54 52184.49 56932.32 38481.27 62152.57 19168.38 34206.64 7093.38
筹资活动产生的现金流量净额(万) -31823.24 6251.57 -9828.94 -5270.43 626.85 -12453.1 93067.93 16238.7 -8106.64 -6993.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 420.89 603.82 -118.94 -120.91 -46.6 -640.31 524.53 193.22 211.24 -96.82
五、现金及现金等价物净增加额(万) -32303.01 -15621.23 -29141.24 87501.33 40646.83 -16872.81 22852.35 -1235.65 6250.97 -515.33
加:期初现金及现金等价物余额(万) 148018.05 163639.28 192780.52 105279.19 64632.36 81505.17 58652.82 59888.47 53637.5 54152.83
六、期末现金及现金等价物余额(万) 115715.04 148018.05 163639.28 192780.52 105279.19 64632.36 81505.17 58652.82 59888.47 53637.5
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 172.2 12523.59 19075.37 17295.41 18712.4 17405.95 16006.97 15116.95 14672.98 14151.55
资产减值准备(万) 1521.5 967.77 807.11 984.61 1662.6 2060.49 2927.04 847.21 281.13 392.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 11141.07 10780.94 10155.89 9252.48 9943.57 5715.55 5443.31 4980.79 4725.89 4480.25
无形资产摊销(万) 811.53 841.31 749.41 962.05 902.48 937.26 719.8 548.04 221.68 222
长期待摊费用摊销(万) 37.01 54.37 89.56 231.1 177.68 160 279.5 100.23 36.52 16.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -6928.37 -11.43 -18.33 0.85 -353.35 52.46 -13029.65 11.27 31.88 29.03
固定资产报废损失(万) 87.47 20.88 40.37 23.56 80.9 45.6 6.15 - - -
公允价值变动损失(万) 526.4 -564.84 -690.04 144.88 22.68 - - - - -
财务费用(万) 1537.59 1970.93 1661.86 1681.58 1420.84 2034.57 1133.6 1106.28 705.99 729.59
投资损失(万) -510.07 -1801.85 -411.64 -2800.75 -2894.12 -3847.56 -1095.71 -794.1 -1280.39 -1282.01
递延所得税资产减少(万) 722.85 -194.24 1057.88 508.05 -554.23 -393.2 -2587.35 -978.99 187.18 -98.52
递延所得税负债增加(万) -216.02 -22.02 -97.46 -175.9 -155.74 -172.53 -92.2 -163.09 - -
存货的减少(万) -13367.97 -10987.69 -5470.15 -554.71 -10539.99 -5371.32 -4196.29 -5037.09 3573.61 -5822.43
经营性应收项目的减少(万) -444.94 85.79 -1781.19 4604.83 11696.2 761.77 1946.57 1453.55 -4935.6 -490.79
经营性应付项目的增加(万) -27860.64 -5379.44 4898.23 22629.82 -9718.64 -7062.54 14544.4 7686.91 687.21 410.39
其他(万) - - - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -31588.38 9490.77 31106.33 54787.85 20403.3 12326.49 22006.14 24877.96 18908.09 12737.91
现金的期末余额(万) 115715.04 148018.05 163639.28 192780.52 105279.19 64632.36 81505.17 58652.82 59888.47 53637.5
现金的期初余额(万) 148018.05 163639.28 192780.52 105279.19 64632.36 81505.17 58652.82 59888.47 53637.5 54152.83
现金及现金等价物的净增加额(万) -32303.01 -15621.23 -29141.24 87501.33 40646.83 -16872.81 22852.35 -1235.65 6250.97 -515.33
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