兴业科技002674现金流量表 |
3686 ℃ |
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当前股价：9.96，市值：29
亿，动态市盈率PE：23.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.75%。 其中，历史营业增长率：8.23%，净利增长率：7.14%； 未来三年预估净利增长率：18.77% （24E:7.64%, 25E:27.25%, 26E:22.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 246499.77 | 191359.11 | 195025.37 | 155871.53 | 172699.96 | 202917.86 | 229989.99 | 292795.75 | 258225.32 | 226056.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2004.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2493.02 | 3791.09 | 4016.13 | 3122.79 | 4378.67 | 6151.95 | 4609.17 | 3433.79 | 3362.54 | 3224.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 248992.79 | 197154.7 | 199041.5 | 158994.32 | 177078.62 | 209069.81 | 234599.17 | 296229.54 | 261587.85 | 229280.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 191733.35 | 163907.8 | 146133.38 | 112397.27 | 139608.3 | 138373.13 | 195394.02 | 217336.58 | 236883.41 | 186268.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35977.16 | 29385.09 | 25472.96 | 19837.73 | 21860.17 | 21339.6 | 20049.87 | 19366.17 | 17502.45 | 11601.46 |
| 支付的各项税费(万) | 12209.66 | 10377.53 | 10635.38 | 5718.4 | 8421.36 | 8220.23 | 13394.42 | 15013.35 | 11663.09 | 12484.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6551.01 | 4596.98 | 3318.78 | 3115.67 | 2882.23 | 2625.78 | 2187.5 | 2463.49 | 3640.78 | 2705.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 246471.19 | 208267.4 | 185560.5 | 141069.07 | 172772.06 | 170558.73 | 231025.8 | 254179.58 | 269689.73 | 213060.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2521.6 | -11112.7 | 13481 | 17925.25 | 4306.56 | 38511.08 | 3573.37 | 42049.96 | -8101.88 | 16220.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 124510.19 | 215561 | 141750 | 191400 | - | - | - | 3200 | 6060 | 16300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1176.29 | 1543.85 | 1404.52 | 2034.2 | 186.19 | 15.41 | 48.57 | 86.91 | 221.9 | 686.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.1 | 42.14 | 137.59 | 110.33 | 3.4 | - | 3.5 | 2.47 | 25.96 | 3.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 125787.59 | 217146.99 | 143292.1 | 193544.53 | 189.59 | 15.41 | 52.07 | 3289.38 | 6307.86 | 16990.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17196.63 | 16310.34 | 7609.48 | 3998.87 | 4680.03 | 2176.18 | 2732.07 | 2587.56 | 4998.6 | 6588.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 138486.84 | 192961.68 | 191438.36 | 197650 | 50 | - | - | 8148.76 | 2500 | 3560 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6025.84 | - | - | 476.17 | - | - | - | - | 6488.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 155683.47 | 215297.85 | 199047.84 | 201648.87 | 5206.2 | 2176.18 | 2732.07 | 10736.32 | 7498.6 | 16636.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29895.87 | 1849.14 | -55755.74 | -8104.34 | -5016.61 | -2160.77 | -2680 | -7446.94 | -1190.74 | 353.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3919.11 | 3792 | 1885.39 | 343 | - | -55.34 | -447.42 | 70319.68 | -308.39 | 148.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3919.11 | - | 1565.49 | 343 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 94575.95 | 46288.88 | 62354.01 | 70098.14 | 40608.57 | 30195 | 15056.83 | 42117.44 | 163985.3 | 106465.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2800 | - | 335.31 | 3173.66 | 904.11 | - | 6159.26 | 9795.27 | 882 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98495.06 | 52880.88 | 64239.4 | 70776.45 | 43782.23 | 31043.77 | 14609.4 | 118596.38 | 173472.18 | 107495.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80090.89 | 30719.6 | 69417.01 | 49085.14 | 33608.57 | 195 | 15056.83 | 85776.68 | 146142.48 | 114543.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17685.95 | 11000.11 | 2330.2 | 19570.47 | 19547.82 | 15639.1 | 4984.2 | 1272.98 | 5810.52 | 7541.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 474.01 | 726.25 | 5.84 | 10222.21 | 335.31 | 2244.56 | 905.15 | 942.2 | 6159.31 | 1890 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 98250.85 | 42445.96 | 71753.05 | 78877.81 | 53491.7 | 18078.66 | 20946.19 | 87991.86 | 158112.32 | 123975.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 244.21 | 10434.92 | -7513.65 | -8101.37 | -9709.47 | 12965.11 | -6336.78 | 30604.51 | 15359.86 | -16480.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -339.75 | 304.63 | -271.06 | -39.22 | 56.37 | 38.36 | -105.51 | -965.56 | -4294.93 | -175.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27469.81 | 1475.98 | -50059.44 | 1680.33 | -10363.15 | 49353.78 | -5548.92 | 64241.98 | 1772.32 | -81.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80375.53 | 78899.55 | 128958.99 | 127278.66 | 137641.81 | 88288.03 | 93836.96 | 29594.98 | 27822.66 | 27904.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52905.72 | 80375.53 | 78899.55 | 128958.99 | 127278.66 | 137641.81 | 88288.03 | 93836.96 | 29594.98 | 27822.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23145.59 | 16752.14 | 18096.74 | 11530.2 | 11780.68 | 11574.02 | 4513.69 | 6311.92 | 1329.99 | 11995.24 |
| 资产减值准备(万) | 7423.85 | 3849.62 | 6132.92 | 3513.71 | 247.72 | 489.72 | -20.75 | -259.2 | 228.37 | 175.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6700.64 | 5750.35 | 5742.3 | 5635 | 5441.2 | 5441.43 | 5279.58 | 5109.73 | 4527.04 | 3252.18 |
| 无形资产摊销(万) | 238.79 | 182 | 174.14 | 143.76 | 152.71 | 116.46 | 120.87 | 126.24 | 126.15 | 104.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 115.21 | 58.13 | 8.64 | 25.93 | 17.23 | - | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 26.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.57 | 10.76 | 56.99 | 52.93 | 118.63 | 76.92 | 265.28 | 13.91 | 1.17 | 7.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 91.07 | 185.53 | 212.13 | 148.3 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1200.81 | 1199.52 | -299.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3410.67 | 1952.92 | 2562.35 | 1824.43 | 1369.47 | 533.61 | 551.53 | 2129.17 | 6481.06 | 1558.01 |
| 投资损失(万) | -1261.21 | -1703.69 | -1825.3 | -2823.43 | -1535.07 | -56.8 | 103.91 | -58.77 | -259.27 | -765.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -842.02 | -168.35 | -973.61 | -553.53 | -178.33 | -174.73 | 145.77 | 120.72 | -191.67 | -111.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1300.15 | 611.04 | 324.45 | 261.46 | 388.36 | 198.02 | - | - | - | -3.3 |
| 存货的减少(万) | -30715.03 | -16324.35 | -27879.96 | -2740.3 | -2946.5 | 14125.45 | -236.99 | 33878.78 | -16768.92 | -1886.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14518.85 | -20161.18 | 2755.21 | -5696.71 | -3940.84 | 755.2 | -1845.49 | 12850.2 | -8060.31 | -14414.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4451.04 | -3474.8 | 8347.61 | 6603.5 | -6608.69 | 5431.77 | -5331.17 | -18199.86 | 4457.38 | 15896.58 |
| 其他(万) | 1351.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2521.6 | -11112.7 | 13481 | 17925.25 | 4306.56 | 38511.08 | 3573.37 | 42049.96 | -8101.88 | 16220.42 |
| 现金的期末余额(万) | 52905.72 | 80375.53 | 78899.55 | 128958.99 | 75278.66 | 137641.81 | 88288.03 | 93836.96 | 29594.98 | 27822.66 |
| 现金的期初余额(万) | 80375.53 | 78899.55 | 128958.99 | 75278.66 | 63441.81 | 88288.03 | 93836.96 | 29594.98 | 27822.66 | 27904.45 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 52000 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 52000 | 74200 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27469.81 | 1475.98 | -50059.44 | 1680.33 | -10363.15 | 49353.78 | -5548.92 | 64241.98 | 1772.32 | -81.79 |